山东金茂一天曝出两只债券违约 目前已申请重整

每经记者 王小璟    每经编辑 姚祥云    

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11月28日，山东金茂纺织化工集团有限公司（以下简称山东金茂）一天之内爆出两只债券违约，“15金茂债”、“16金茂01”均未按期兑付。

财通证券出具的受托管理事务报告显示，根据发行人与投资者达成的偿债安排，“15 金茂债”应于2018年11月26日完成部分兑付。由于发行人资金紧张，截至11月28日，发行人未能按照约定完成兑付工作。

“15金茂债”发行规模10亿元，发行期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权），债券利率为8%，用于偿还短期融资债务和补充营运资金。

祸不单行，同日，“16金茂01”也宣告违约。同样，根据发行人与投资者达成的偿债安排， “16 金茂 01”应于2018年11月26日完成部分兑付。由于发行人资金紧张，截至11月28日，发行人未能按照约定完成兑付工作。

“16金茂01”发行规模5亿元，发行期限为5（3+2）年，票面利率为6.97%，募集资金用于偿还借款和补充流动资金。

《每日经济新闻》记者注意到，早在7月12日，“16金茂01”就曾在盘中大跌23.33%，报收20.7元，并且从6月26日开始，在仅有的3个有成交金额的交易日，该期债券就从59.98元暴跌至20.7元，跌幅高达65.49%。

受托管理事务报告同时披露，山东金茂已向山东省东营市中级人民法院申请重整。山东省东营市中级人民法院于2018年11月26日裁定受理山东金茂的重整申请。

此外，山东金茂子公司东营金茂铝业高科技有限公司（以下简称金茂铝业）也已于2018 年11月22日向山东省东营市中级人民法院申请重整。山东省东营市中级人民法院于2018 年11月26日裁定受理金茂铝业的重整申请。

金茂铝业为山东金茂的重要子公司。根据山东金茂提供的金茂铝业2017年度审计报告，截至2017年末，金茂铝业资产总额161.64亿元，占山东金茂合并口径总资产的88.68%，2017年，金茂铝业营业收入121.17亿元，净利润为4.43亿元，占山东金茂合并口径营收及净利润的比例分别为68.86%和80.38%。

山东金茂为山东省大型民营企业，主要产业包括铝粉产业、化工产业、纺织产业等。今年7月份，山东金茂获得“山东民营企业100强”和“民企100强经营效率10强”两项荣誉称号，位列山东民营企业100强第46位。