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箱体震荡调整之后沪指还会创新高吗?3500点就在不远处招手吗?

公众号:火山财富 2016-04-01 22:07:50

今日沪深两市开盘后均继续昨日下跌的趋势,并在13点之后反弹上升。截至收盘,上证指数报收3009.53,上涨0.19%。在这个关键位置,火山财富(huoshan5188)邀请到民间技术高手为大家分析,以供参考。

每经编辑 每经实习记者 刘鸿飞    

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每经实习记者 刘鸿飞

今日沪深两市开盘后均继续昨日下跌的趋势,并在13点之后反弹上升。截至收盘,上证指数报收3009.53,上涨0.19%。在这个关键位置,火山财富(huoshan5188)邀请到民间技术高手为大家分析,以供参考。

上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指的情况如下图所示:

从上表可知,四大指数中除了上证指数收红,其余三项均收绿,并且上证指数的涨幅绝对值明显小于其他三项。另外,四大指数的股票下跌家数明显大于上涨家数。特别是创业板,下跌家数是上涨家数的3倍左右。

此外,今日领涨的是钛白粉、稀缺资源、油品改革、有色金属冶炼加工等。另外,从大单净额看来,今日领涨的板块均是大单净额流入为正数,其中有色金属冶炼加工达到大单净额流入10.79亿,两桶油改革和油品改革均达到大单净额流入9亿以上。一线蓝筹权重板块的资金大单净额流入,对后续几日的沪指稳定十分有用。

沪深两市板块热点排名前十二位一览:

从基本面看,近期大宗商品价格的一波上涨、房地产市场的火爆、通货膨胀数据的影响等这些实体经济的利好消息,催动了今年3月股市的反弹。并且从月K线看,上月上证指数的上涨幅度是去年大跌以来最大的月份。

过去一周,由于处于月末和季末相叠的短期资金需求极强的压力期,资金面趋紧。尤其是本周,回购利率上涨幅度比较大,甚至出现回购利率短暂的两位数上升。在此阶段沪指处于上升途中的横盘缩量振荡期,这又加剧了场外资金的犹豫和观望。进入4月,这类资金面的压力将减小。

随着本月陆续公布第一季的我国宏观经济和各行业经济的统计数据,市场对于实体经济企稳的预期信号确认已经逐渐明朗。例如,最近公布的工业企业利润出现向好的转变、采购经理人指数突破牛熊分界线之上、油价反弹、国内发电量上升、水泥价格上涨等均又利于市场信心的恢复以及场外资金的进入。所以近期沪指继续反弹的空间是可以延伸的。从行业看,生物医药、化工、电子这些利润表现较好的板块值得期待。同时,处于相对估值低位的权重蓝筹股和二三线题材股在沪指上升和横盘震荡两个阶段的热点切换也必须适度跟进。

但是,社保基金入市、国企改革开展等政策面大手笔信号的确认还需要时日。5月、6月的股票限售解禁市值很大。所以目前我们谨慎看多是必要的。

据东方财富网数据,2016年限售股解禁市值如图:

从技术形态看,今日上证指数日K线为一根带长下影线的垂体线,从成交量柱为一根平量柱。从形态上看,目前上证指数仍处于今年2月春节前后这一波反弹上升途中的横盘箱体缩量震荡调整阶段。而且今天的日K线下影线在底部斜支撑线上得到支撑,日K线实体在5日、10日均线之上也得到支撑。在考虑5日、10日、20日、30日均线目前均近似平行地斜着向上以及周K线上上证已经形成两个横盘调整的十字星,且本周十字星下影线踩稳5周均线。我们可以判断节后30日均线和60日均线一旦在成交量放大的情况下就会形成真金叉是大概率事件。

同时,虽然上证指数的K线目前已经站在60日均线之上,但考虑到沪指上方120日均线、180日均线的打压,以及左侧前期3200、3300重重阻碍的强压力线,以及十分厚重的套牢盘,我们对沪指上升空间的幅度仍保持必要的谨慎。

另外,深证成指的走势和上证指数的走势大体差别不大。同样处于上升途中的箱体缩量震荡阶段,并且上方依然有120日均、180日均线、前期顶底互换线等打压。且考虑到今日深圳成指跳空低开,收盘未弥补缺口,可知中小创在节后几日跑输沪指的概率比较大。同时,向上突破箱体所受到的压力也比沪指要大。

深证成指目前阶段图一览:

从周线看,中小板指本周K线是一根翻绿的十字星,且K线的下影线踩稳5周均线。但周线KDJ指标在金叉向上之后到今日的J线已经触及100超买区,OBV指标也处于高位回落。再考虑到比较大的成交量,可知最近几周之内中小板指有一个回落的过程。从日K线看,今日中小板指是跳空低开的纺锤线,并且下影线比上影线长。结合5日均线与10日均线在缩量从。成交量柱上拟合,以及二次死叉向下的KDJ、以及高位向下的OBV指标,可知中小板指仍需经历继续震荡调整的时间。

需要注意的是,中小板指高达78.99的静态市盈率、48.35的动态市盈率,说明中小板指的估值目前仍然偏高。这比起沪市17.01的静态市盈率、16.06的动态市盈率高出不少。在去泡沫化的过程中,中小板指最终还是会落下去。

创业板指周K线形态与中小板指类似。但从日K线看,创业板指今日的跳空缺口幅度、KDJ下行幅度、OBV下行幅度都比中小板指要深。从K线形态看,创业板指的震荡空间也比较大。

另外,创业板指的静态市盈率是137.97,动态市盈率是69.05,估值仍然很高。从筹码分布看,本一轮创业板上涨过程中的获利盘回吐量比较下,后期获利回吐的压力比较大。

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