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A股熊肆虐

2012-08-01 00:55:09

证监会有关部门负责人昨日深夜回应称,要坚信中国股市长期发展的基本面没有改变,没有理由怀疑资本市场具有广阔发展前景。

每经编辑 每经记者 朱秀伟    

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每经记者 朱秀伟

2012年,壬辰年,多水之年。在A股亦如此,股民的“泪水”特别多。

昨日7月收官之战,尽管险守2100点,指数仅跌0.3%,但个股风险集中释放,昨日跌幅超过5%的个股达到282只,其中非ST板块跌停23只,ST板块继续百股跌停。

据《每日经济新闻》记者统计,昨日两市共有799只个股股价创年内新低,301只股价创历史新低。这一惨状已超2008年10月28日——上证指数创出1664点大底部,当天股价创历史新低的个股仅有228只,远低于今时。

跌幅榜上,创业板、中小板贡献最多,已有人断言,“中小市值股票泡沫开始破灭”。

慌张的绝不仅仅是题材股。

对于蓝筹、央企的代表中国水电来说,昨日是该股上市以来的首次跌停,交易所龙虎榜中卖出的清一色是机构席位,从一季报数据看,前十大流通股东中,社保、保险基金占据数席。有类似特征的还有中信重工、云煤能源等。显然,恐慌已从散户渗透至机构。

被认为有抗周期、防御性质而被机构抱团取暖的白酒板块,昨日也纷纷“倒戈”,其龙头酒鬼酒、凯乐科技纷纷暴跌。

种种惨状,都在警示投资者:A股,熊肆虐。

然而,市场从来都是捉摸不定的。从短期看,上证指数月K线已连跌三个月,而自2004年9月以来,上证指数从未连续下跌四个月。

对此,证监会有关部门负责人昨日深夜回应称,要坚信中国股市长期发展的基本面没有改变,没有理由怀疑资本市场具有广阔发展前景。

沪指逼近2100点不破不立?

每经记者宋思艰实习记者鲍春妹

昨日(7月31日),沪指以五连阴结束7月收官战,指数逼近2100点整数关口,从月K线看,已是三连阴。俗话说“事不过三”,8月行情能迎来转机吗?

月K线三连阴后易反弹

昨日沪指全天低位震荡,最终收于2103.63点。从上周四开始,沪指每天盘中都在创出新低,昨日亦不例外,盘中最低跌至2100.25点,7月收官战不仅未能止跌,反而拉响2100点警报。

今日是8月第一个交易日,沪指月K线已三连阴,是否存在物极必反的可能?《每日经济新闻》记者通过统计,注意到两个“危中见机”的细节:

第一,从历史大底的市盈率来看,998点当日,沪市市盈率为14.45倍,沪深300成分股市盈率为12.91倍;1664点当日,沪市市盈率为12.68倍,沪深300成分股市盈率为12.28倍。而截至昨日,沪市与沪深300成分股市盈率分别为10.73倍与10.19倍,双双低于两次历史大底。

第二,从2004年9月至今,沪指只要月K线出现三连阴,下一个月必现反弹,这一规律即便是在2007年10月到2008年的连续大跌期间,都屡试不爽。

另外,记者还对沪指近20年的8月涨跌情况进行了统计,从概率看恰好是涨跌各半,且史上10次8月上涨前,7月有6次上涨、4次下跌。分析人士认为,这说明8月涨跌的独立性相对较强。

中信证券:“破则立”

当然,对走势的预期,绝不能仅限于对历史行情与数据的统计,未来是否会有政策利好出台,也是投资者十分关心的问题。

私募人士王亮对《每日经济新闻》记者表示,现在的A股市场部分具备了一些熊市末期的特征,之所以说部分,是因一些大的龙头股票还没有放量下跌。同时他还认为,监管层倾向制度建设,近期出台救市政策的可能性不大。

海通证券分析师李明亮对记者表示,管理层的关注焦点不在资本市场,现在已经算是一个政策底,但由于没有找到良好的经济增长点,预计下半年经济形势不太好,经济是否见底尚不确定。他认为,在各种压力的重压下,未来沪指将在2100点附近徘徊。

记者还注意到,一些大型券商表示出谨慎乐观,瑞银认为:现在虽然“山穷水尽”,但亦有“柳暗花明”,扩大信贷额、降低利率、向地方政府及房地产企业融资仍值得期待。而中信证券更认为,经济出现了短周期复苏趋势,美国QE3预期增加与国内降准预期升温均对股市短期形成支撑,因此前期持续下跌可以解读为:“破则立”。

/焦点板块/

中报利好兑现“白酒增长王”联袂暴跌

每经记者毛晋楠

今年以来,三线白酒业绩强劲增长,凯乐科技(600260,收盘价12.57元)和酒鬼酒(000799,收盘价48.59元)就是增长最快的两只。

昨日(7月31日),两家公司联袂公布2012年中报,凯乐科技中期净利同比增长255.76%,酒鬼酒中期净利同比增长达329.22%,与此前公布的业绩预测一致。然而,两公司高速增长的业绩公布后,不但没有成为股价进一步上涨的催化剂,反而出现联袂大跌,跌幅分别为8.11%和7.87%。

白酒股业绩开门红

虽然此前也有古井贡酒(000596,收盘价39.14元)披露了2012年中期业绩快报,但是正式披露的首家中报却是酒鬼酒以及拥有黄山头100%股权的凯乐科技。。

酒鬼酒2012年上半年实现销售收入9.29亿元,净利润2.61亿元,同比分别增长133%、329%,每股收益0.8039元。其中第二季度收入4.03亿元、净利润1.42亿元,同比分别增长90%、257%,实现每股收益0.43元,二季度淡季因费用率大幅降低而使业绩好于一季度的旺季。值得注意的是,酒鬼酒今年上半年白酒主业的毛利率为77.71%,同比增长5.12个百分点。

凯乐科技的白酒收入增速更快,上半年白酒主业收入同比增长191.93%,白酒主业的毛利率为87.48%,同比增长了3.27个百分点,甚至高于了酒鬼酒。

不过,凯乐科技的其它主业拉低了利润率,如房地产和网络信息护套料这两块,虽然也有较快的增长,但是毛利率远远低于白酒这块。

《每日经济新闻》记者注意到,进入8月,贵州茅台(600519,收盘价246.44元)、五粮液(000858,收盘价35.00元)等白酒巨头的中报也将亮相,在市场普遍预计2012年上市公司中报业绩不佳甚至很多行业可能同比下滑的背景下,酒类公司依然被预期能实现快速甚至是超过100%的增长,成为为数不多的亮点。

洋河股份逆市微涨

然而,《每日经济新闻》记者注意到,白酒股业绩开门红却并未带来股价上涨,酒鬼酒、凯乐科技等白酒股反而出现大幅下跌。

昨日,水井坊(600779,收盘价25.87元)、老白干酒(600559,收盘价29.52元)的跌幅超过5%,沱牌舍得(600702,收盘价32.92元)、金种子酒(600199,收盘价22.21元)、伊力特(600197,收盘价12.81元)的跌幅超过4%,除了洋河股份(002304,收盘价141.6元)逆市微涨0.71%,白酒股板块遭遇集体下跌。

有私募人士指出,有两大原因或可解释白酒股大跌:一是强势股补跌。今年以来白酒股表现十分出色,以酒鬼酒为例,去年末的收盘价为23.51元,而7月的最高价为58.99元,最大涨幅高达150.91%,而凯乐科技去年末的收盘价为5.48元,今年7月最高摸到14.96元,最大涨幅为172.99%。此外,贵州茅台也取得了超过30%的最大涨幅。所以,在市场不断创新低的过程中,随着资金兑现利润,强势股必然补跌。

第二则是市场对经济下行的担忧,可能对白酒行业景气度产生影响,如果全行业盈利下滑,个股也很难独善其身,至少行业普遍高增长就难以实现了。

/个股全景/

301只个股创历史新低惨状超1664点

每经记者朱秀伟实习记者陈贤丽

昨日,尽管在7月收官战中,沪指险守2100点,但仍难掩“腥风血雨”:个股风险集中爆发,非ST跌停个股高达23只,而ST板块则更惨,继续百股跌停。

据《每日经济新闻》记者统计,截至昨日收盘,两市共有799只个股股价创年内新低,其中有301只股价创出历史新低,而在2008年10月28日沪指探底1664点时,仅有228只个股股价创历史新低。

49只个股股价腰斩

昨日,沪深两市A股有1857只个股出现下跌,占全部A股77%,跌幅超过5%的有282只,跌停的有23只,如湘潭电化(002125,收盘价6.62元)、中国水电(601669,收盘价为3.49元),跌幅都达到10.05%。据同花顺数据显示,7月31日,就有高达799只A股股价创下今年以来新低,这些遭到资金砸盘的个股大多是中小板与创业板股。

《每日经济新闻》记者注意到,昨日有高达301只A股股价已创下历史新低,这些创新低的股票从行业分布看,集中于制造业、信息技术业与批发和零售贸易业,比如人人乐(002336,收盘价9.80元)今年以来跌幅33.14%、永辉超市(601933,收盘价20.39元)跌幅31.88%、三五互联(300051,收盘价7.49元)跌幅35.03%。可以说,目前“惨状”已超过2008年10月28日沪指探底1664点时的水平,当时仅有228只个股股价创历史新低。

今年以来,A股有49只个股股价几乎腰斩。跌幅最大的是大立科技(002214,收盘价16.11元),跌幅高达57.49%,跌幅在50%以上的还有亿晶光电(600537,收盘价9.46元)、向日葵(300111,收盘价5.99元)、爱施德(002416,收盘价5.92元)、*ST兴业(600603,收盘价4.58元)。

就7月而言,当月跌幅最高的是两只ST股,即ST澄海(600634,收盘价7.77元)和ST博通(600455,收盘价8.88元),跌幅分别高达42.91%、41.88%,也是仅有的两只跌幅超过40%的个股。

8月市场有转机?

2132点“钻石底”告破后,2100点已是岌岌可危。深圳某游资表示,“我做了一个小小的统计,对自己比较熟的投资朋友进行调查,大家似乎空前一致地认为,若无强势外力,2000点定会跌破”,该游资已经空仓超过1个月。

景良资产的廖黎辉向《每日经济新闻》记者表示,“一旦2100点跌破,指数或将继续下跌超过10%,甚至到1800点,没有这个跌幅,机构是很难进来抄底的”。

海润达资本总裁仇天镝则对记者表示,目前依然维持三成仓位,从盘面看,题材股全线退潮,沪市400亿的成交额对二线游资都没有吸引力,更不用说重视流动性的一线游资。而现在任何利好似乎都可能成为出货理由,因此对处于高位的股票,要特别警惕。

前述游资人士表示,“我在等待大阴线出现,出现之后,反弹一触即发”。

 

责编 祝裕

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