牛人重仓|中欧基金多只产品“围猎”,两大基金第一重仓!这只汽车股为啥这么火?

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今日(6月23日),《牛人重仓》栏目关注华域汽车(600741)。截至发稿,该股最新报26.54元/股,涨幅4.16%,今年来涨幅-7.91%。

华域汽车是中欧基金的“心头肉”,多只基金扎堆儿持有不说,还是“中欧睿见混合”基金的第一大重仓股和汇添富中证上海国企ETF基金的第一大重仓股。104只基金持有流通盘的4.4%,北向资金持有流通盘的6.41%。另外,股东还包括社保、QFII等。

华域汽车什么来头?投资逻辑是啥?申港证券研报表示:“公司具有高ROE、高股息率、低估值优势,同时成长路径清晰、确定性高,长期投资价值显著。”

中欧系基金扎堆儿持有

《牛人重仓》栏目关注机构重仓股,华域汽车被104只基金持有,持股数量1.38亿股,占了流通盘的4.4%。持有华域汽车的还包括社保基金2个组合,持股3756万股,占流通盘的1.2%;QFII机构1家,持股1364万股,占流通盘的0.4%。

华域汽车是汇添富中证上海国企ETF基金、中欧睿见混合基金的第一大重仓股。从上面的持仓表格可以清晰地看见,中欧基金多只产品都重仓持有华域汽车,而且排名都在前4名。

“中欧睿见混合”基金持股1624.73万股,基金经理叫许文星。基金最新单位净值1.0185元,累计净值1.0185元,2021年累计净值增长率2.44%,2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列2596名。

许文星,硕士,上海交通大学计算机科学与技术毕业,先后担任光大保德信基金行业研究员、投资经理,中欧基金基金经理。

《牛人重仓》关注北向资金动态和内地杠杆交易者的融资余额变化,截至前一个交易日(2021年06月22日),北向资金持股数量20194.31万股,占自由流通股本的15.37%,占流通股的6.41%,北向资金持股市值514550.97万元。截至前一个交易日(2021年06月22日),融资余额40259.63万元。

近期,北向资金和融资余额变化都不太大,机构持仓还是比较稳定的。

中欧系基金重仓持有华域汽车,公司基本面有什么亮点呢?

一季度净利润比上年同期增长859.26%

华域汽车的产品主要为国内外整车客户提供配套供货,公司获得了上汽大众、特斯拉等整车客户新能源相关车型电池盒的生产配套机会。

华域汽车6月23日在投资者互动平台表示,华域汽车部分从事压铸、冲压、焊接等业务的企业,具备新能源汽车电池盒开发、生产能力。凭借其在铝高压压铸、铝挤压、铝冲压等领域的综合实力,获得了上汽大众、上海特斯拉等整车客户新能源相关车型电池盒的生产配套机会。

2020年年报披露,公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等。

公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等。

年报表示,各类主要产品均具有较高国内市场占有率。同时,公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。

2020年,按合并报表口径,公司实现营业收入1,335.78亿元,比上年同期下降7.25%;实现归属于上市公司股东的净利润54.03亿元,比上年同期下降16.40%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42.15亿元,比上年同期下降24.27%。

2021年一季度,业绩似乎出现了“拐点”,特别是扣非净利润增加了10244.25%!

一季报披露,截至2021年一季度,公司营业收入规模是348.78亿元,同比增长45.49%;归属于上市公司股东的净利润为12.92亿元人民币,比上年同期增长859.26%;扣非净利润11.81亿元,同比增长10244.25%;净资产收益率2.43%,比去年同期增加了2.16个百分点。

公司的投资逻辑是啥?

申港证券:“行业之锚”,拾级而上,穿越牛熊

申港证券曹旭特、郭涛曾经发布研报,称华域汽车为“行业之锚”,是中国综合型汽车零部件龙头。受益消费升级,毛利率持续向上。

研报表示,公司是国内产品种类最多、规模最大、实力最强的综合型零部件供应商,2020年全球汽车零部件企业百强评比中,公司以1440亿营收名列第12位。公司下游客户以合资、外资为主,且内外饰业务占营业收入比例66%,充分受益于消费升级,毛利率持续向上,2019、2020年毛利率分别提升0.66pct、0.77pct。

研报表示,公司加强自主掌控,迈向国际化。2020年公司通过内外饰业务完成国际化平台搭建,车灯业务通过该平台拿到德国某豪华品牌全生命周期100万套订单,并斩获两家日系车企出口项目,以及通用首款纯电SUV大灯订单;座椅业务也将于2021年实现自主掌控,为国际化做好准备。车灯、座椅单车价值量高达2500-4500元,公司当前全球市占率分别为5.6%、8.1%,海外成长空间广阔。

另外,研报表示:“华域麦格纳的电驱动总成获得大众MEB全球平台和通用Ultium全球平台订单,单车价值量达8000元。得益于新能源领域的完善布局,公司单车最高价值量由2.5万元提升至4.7万元,未来将受益于电动化趋势。”

研报表示,上汽集团是公司控股股东也是第一大客户,2020年营收贡献为53.9%。上汽集团2021年目标销量为617万辆,同比增长10.2%,预计将拉动公司业绩同步增长。

研报表示,公司2020年开始配套上海特斯拉,单车价值量达1.4万元,2021年特斯拉营收贡献预计达64亿元,营收占比4.4%。2020年公司内饰、车灯、座椅、底盘等多个产品获得豪华品牌、日系品牌、蔚来等企业定点,中性化战略卓有成效。

申港证券研报表示:“公司具有高ROE、高股息率、低估值优势,同时成长路径清晰、确定性高,长期投资价值显著。”

市场多头情绪高涨,成分股数量达到32只

今日,牛人重仓精选指数冲高回落,收盘时微涨0.19%,报1106.49点,跟沪深300指数走势基本一致。

今日收盘,牛人重仓精选指数收了一根带上下影的小阴线,盘中还创出新高1118.58点。

今日收盘,涨幅领先的成分股:中环股份、宁德时代、歌尔股份、中国外运和葛洲坝。

今日收盘,跌幅领先的成分股:山西汾酒、中远海控、爱尔眼科、陕西黑猫和传音控股。

今日收盘,9只成分股被选入指数:

今日收盘,2只成分股被暂时剔除出指数:

今日收盘,选入9只,选出2只,成分股数量增加7只至32只。

这是疯狂的一天,成分股数量再次飙升至30只以上,不久前成分股数量还只有15只而已。成分股数量代表了机构重仓股中的强势股数量,成分股的板块分布代表了市场资金的风险偏好。

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)


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