“神奇的私募”在哪?这家百亿级私募去年净利仅13万,一家小私募年营收才8300元......

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近期康力电梯买私募产品“踩雷”成为市场关注的焦点,公司公告称,公司所持的7900万元私募产品可能出现了兑付风险。虽然康力电梯买私募产品“踩雷”,但还是有上市公司不惧风险,狂买私募基金产品。

而值得注意的是,私募基金在资本市场受到广大散户的追捧,那么做私募公司到底赚钱不赚钱呢?可以从上市公司购买私募产品公告中的财务数据一窥究竟。

上市公司不惧风险,狂买私募产品

11月26日,康力电梯公告称,公司持有的上海华领资产管理有限公司旗下华领定制9号银行承兑汇票分级私募基金尚未到期的份额合计7900万元,根据市场综合信息,上述基金产品存在期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险。而康力电梯并非唯一一家“踩雷”该私募的上市公司,上海洗霸在11月8日发布公告称,公司买了“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”,金额2000万元。如今存续期业已届满,但该私募基金产品可能存在清算期满相关投资本金或收益未能如期、足额兑付的风险。

虽然康力电梯买私募产品“踩雷”,但还是有上市公司不惧风险,狂买私募基金产品。11月22日,展鹏科技发布公告称,公司拟出资1000万元认购明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金,实际上本次公司投资明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金为以自有资金1000万元进行追加认购。而公司早在2019年10月8日与上海明汯投资签署了《明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金私募基金合同》,使用自有资金认购500万元基金份额。

值得注意的是,展鹏科技另外也认购了宁波梅山保税港区臻煜投资管理的臻煜核心价值3号私募证券投资基金,金额为500万。臻煜核心价值3号主要采用灵活资产配置+主动投资策略,坚持基本面驱动的价值投资,同时关注上市公司的预期差,精选性价比高的标的进行投资。目前宁波梅山保税港区臻煜投资已发行了2只基金,代管1只基金,资产管理规模(含自有资金)约1.5亿,截至目前三只基金和自有资金均取得较好的投资收益。

除了展鹏科技,彤程新材在11月1日发布公告称,公司下属子公司上海彤程化工有限公司与北京匀丰资产签署合同,出资4000万元购买匀丰灵活配置-定制5号私募证券投资基金。而公司今年7月审议通过了彤程新材及下属子公司使用总额不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理。资料显示,北京匀丰资产管理有限公司成立于2015年6月25日,法定代表人为贺思敏,其管理的基金匀丰灵活配置-定制5号,成立于今年8月22日,规模不超过1亿元,该私募没有披露财务数据。

私募排排网基金经理夏风光告诉《每日经济新闻》记者,我认为上市公司购买私募产品无外乎以下两个方面的原因:其一、基于上市公司自身理财的需求,实业的资本回报率较低,私募的相对高收益可能会提升资金使用效率,而且私募行业日渐成熟,管理规模已经超过公募,并且走出了不少优秀的头部私募,投资策略也比较灵活,可以为上市公司提供多样化的定制服务;其二、上市公司战略布局层面的考虑,私募投资的某些优质项目,发展成熟后最终可能被上市公司收购,实现产业上的整合,增强公司实力。

买私募产品泄露私募公司赚钱能力

据悉,明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金主要采取对冲策略、择时策略、低估值策略,追求稳健回报。每年的管理费为2%,20%的业绩报酬。而据记者了解,上海明汯投资是一家专注量化投资的对冲基金,目前明汯投资已发行产品数量为236只,资产管理规模约192亿,取得了稳健的业绩表现。而从上市公司发布的公告显示,上海明汯投资去年的营业收入为5544万元,净利润为13万元。而今年1月至9月的财务数据显示,上海明汯投资营收超过了9700万元,公司净利润却是亏损了389万元。

值得注意的是,今年10月9日晚间,展鹏科技发布的《关于认购私募基金份额的公告》显示,公司用1500万元买了3只私募产品,投资标的名称分别为: 世诚诚穗私募证券投资基金、重阳金享5号私募基金、明汯增强对冲尊享2期私募证券投资基金。同时公告也透露了3家私募的财务盈利状况。在3家私募中,重阳投资去年净利润有2亿多元,而明汯投资去年净利润只有13.5万元。

而从宁波梅山保税港区臻煜投资的财务数据来看,在2018年的营收为8300元,净利润亏损899万元。而在今年前三季度,公司营收139万元,净利润却高达1259万元。

《每日经济新闻》记者注意到,汇鸿集团在今年6月17日发布公告称,公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司于2017年10月以自有资金5000万元通过公司专业投资平台江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司认购汇鸿鸣石500指数增强春天八号私募证券投资基金。上海鸣石投资管理有限公司作为管理人,其也发布了财务数据,上海鸣石投资在2018年的主营业务收入为1926.03万元,实现净利润117.09万元,净利润率6.08%。


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