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道达投资手记:关键节点或临近 资金主攻一种风格

每日经济新闻 2022-07-20 22:32:25

昨日,最近一段时间的总龙头中通客车(SZ000957,股价20.6元,市值122亿元)开盘直接跌停,收盘封单数量超过92万手。看这架势,估计今天还得挨锤。

让人惊讶的是,即便是跌停,也仍然还有2.37亿元的资金冲进去接货,大概是博弈能够开板吧,达哥只能说他们太勇敢了。更难受的是,昨天上午冲进中通客车里面的投资者,就这两天的亏损已经超过了20%。

这个位置被套想要回本的话,恐怕只能看运气了。按照历史上妖股的调性,运气不好的话,被套好几年的概率也是不小的。

估计有朋友对这种炒妖股的风气非常抵触,觉得这是市场不成熟的表现。其实,可以对比一下美股,按理说美股的各种机制应该很成熟了吧,但炒作起来相比A股可以说是有过之而无不及。还记得去年美股游戏驿站的散户逼空之战吗?短短11个交易日涨幅超过20倍。

昨日,A股整体走得比较稳,也比较符合达哥之前对于指数的预判,两市上涨个股数量是下跌个股数量的两倍,总体呈现出不错的普涨格局。不过,不少板块是跟随指数,一早就把全天的涨幅给完成了,后面就只是跟随震荡了,只要是没有提前抢到昨日的风口,赚钱效应不见得有多好。

盘面上,国防军工集体走强,十几只个股涨停。这个板块之前好几次有朋友留言问到过,最近就没怎么在文章里说。整体来看,从去年开始,军工就已经不能算偏主题投资了,而是属于景气赛道,业绩有实实在在增长,营收及净利保持较高增速,但估值没怎么动。

从中报来看,截至昨日,国防军工板块中已有34家公司预告了中报业绩情况,20股实现同比增长,占比近六成。从估值来看,军工板块整体的PE在58倍左右,和其他行业相比,显然是高的。但军工股有自己的节奏,和过去10年的数据相比,现在的位置并不高。

昨日午后,工业母机活跃。高端机床行业国产化率提升空间巨大,中国工业母机正向智能化、高端化方向快速前进。板块走势上,昨日放量上攻有平台突破之意,有望打开上行空间。医疗美容概念表现活跃,暑期是医美旺季,医美自然受到市场关注。医疗美容概念昨日放量突破年线压制,走势健康,有望维持升势。

但回归到交易层面,昨日异动的军工、医美、医药等,本质上和这几天异动的环保、华为鸿蒙概念等没有区别,是资金避高就低轮动补涨的表现,都需要观察持续性,不适合追涨,只适合低吸埋伏。而且从这些板块指数来看,K线图形也都是非常相似的,横盘之后拉起来,这种图形达哥之前提过多次了,轮动中可以埋伏类似板块或个股补涨的机会。

综合昨日整个盘面情况,达哥觉得要点主要有以下几个:

首先,大盘或将迎来关键交易日。尽管市场这三天反弹得不错,但成交金额连续缩小始终是一个隐忧。这不是说市场一定得放量才好,大盘在20日均线下方运行的时候量能并不是关键要素,不放量也能反弹,因为市场前期经历一波调整后,虽有反弹但反弹幅度有限,获利盘不多,抛压还不大,但若要进一步冲刺20日均线,则放量将是必要因素。

从结构上来说,上证指数昨日的走势和7月18日的走势是非常相似的,是一种上攻蓄力的结构。蓄力之后的上攻就比较关键了,上方缺口能否被回补,直接影响达哥对市场的定性。回补成功,上证指数变为强势的宽幅震荡;回补失败,不排除上证指数有向下补缺或者创新低的可能。所以,接下来一两个交易日很关键。

其次,要看关键板块了。要放量突破压力的话,市场可供选择的板块不多,要么拉赛道,要么拉低位权重。

从目前电力设备板块这个赛道来看,调整消化还不充分,如果强势的话,很可能面临冲高回落的风险,会影响整体市场情绪。那就只能看大金融或者白酒了,但这也是一个非常尴尬的情况。

综合来看,上证指数突破上方缺口并不容易,冲高遇阻,可以适当减仓。在市场情况整体明朗之前,尽量把仓位控制在可进可退的水平。

(张道达)

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