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“机器人”大战“汽车人”——道达投资手记

每日经济新闻 2022-07-07 19:01:57

两市量能如果不能延续之前的节奏,是会制约上行空间的。这种量能,也说明存量资金的博弈已经到了白热化程度,急需新鲜“血液”。

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图片来源:摄图网-401716545

来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

这些天,网络上关于“雪糕刺客”的讨论非常热烈。

所谓“雪糕刺客”,是天价雪糕的代名词,指那些隐藏在冰柜里面其貌不扬,但常常在结账时给出“致命一击”的雪糕。

而某款网红雪糕更是因为火烤不化,登上热搜持续引发热议。在这方面,达哥了解不多,就不多做评论了。但有意思的是,同样是在去年差不多的时间段,因为这款雪糕的老板的一句“爱买不买”,这款网红雪糕也登上过热搜。

有人说他“割韭菜”,有人为他抱不平说“诋毁国货”,争论之下这波因为争议带起来的流量,像极了曾经瑞幸咖啡因为发生造假事件以后店铺门口排起的长队。因为有争议,就会有热度和话题,反而能让这些公司更快致富,真的是把流量玩明白了。

与其说把价格定得高,通过各种宣传造势是为了给消费者讲故事,不如说这些操作是为了给资本讲故事。毕竟,卖给资本,是比卖给普通消费者来钱快的。融资、收加盟费、上市等,这一通操作下来,比起一杯一杯卖奶茶等可来得容易多了。

前几年,我们谈消费的时候喜欢说消费升级,达哥觉得,真正的消费升级其实不是越来越贵,而是在同样的价格下,我们能够买到更好的产品。一些网红品牌一面打着国货的噱头,一面又号称是海外进口的原材料,真是挺奇葩的。

很多新的消费往贵里做,非要靠卖情怀、卖包装、卖营销,在资本的加持下,“消费”这两个字变了样,骨子里应该是另一种不自信的表现。当然,达哥肯定是支持中国品牌高端化尝试的,但这种高端化也不用去刻意保护。

还是希望这些企业能够踏踏实实,别投机取巧,别指望通过做好PPT、讲好故事就能做好产品。好的产品、好的质量、好的服务、好的体验,才是一个高端产品要做的事情。时间也会刺破那些虚假的泡沫,把真正有价值的国货品牌留下来。

说起来,这和我们做交易也是类似的,讲究用心,脚踏实地,一步一个脚印,最忌讳投机取巧。大浪淘沙,能够在市场长久活下去的,只会剩下脚踏实地的投资者;而投机取巧、走捷径的人,往往都会消失在这个舞台之上。

回来聊A股。昨天说回调是可以当机会看待的,今天侥幸没有被打脸。有朋友觉得达哥是空头被打脸,其实对我来说无所谓空头多头,我只是希望能够尽可能客观的去描述这个市场。

站在中线的角度,现在的位置大概率不是最佳的入场点。你说3000点不进场,3400点再进场,这个逻辑没法说得通。而如果是短线选手,放在两市万亿成交额面前,博弈机会肯定是挺多的。6月中旬以后,我说的机会都是短线的机会。

今天大盘探底回升,创业板领涨,属于赛道股狂欢的一天。调整了6个交易日的汽车整车重新燃起市场热度。

早盘受消息的刺激,“机器人”和“汽车人”展开了一波大战,最终在中通客车(SZ000957,股价21.11元,市值125亿元)的引领下,“汽车人”胜出,落寞留给了机器人题材龙头巨轮智能。很难说短期汽车整车还能不能走出第二波,更多的是横盘震荡的概率更高。

而且在今天的角逐中,“机器人”也没有完全被一棒子打死,还留有一线生机。短线题材关键要看市场成交金额,今天两市的总成交金额回落到了万亿的边缘,成交金额的减少对应着不断推高的情绪,这种背离一旦出现,也不见得新题材会完全落败。

相对于整车而言,达哥觉得市场今天能走强,昨天提到的电力设备板块应该说贡献更大。欧洲光伏储能的高景气,再度引爆相关板块。站在技术分析的角度,这种上涨之后的横盘结构,延续上涨的概率更大。所以,昨天达哥提出了“市场短期胜负手要看电力设备”的观点。

电力设备板块,今天有两只明星个股——禾迈股份和阳光电源。禾迈股份(SH688032,股价1040元,市值582亿元)股价突破千元大关,今天收盘报1040元/股,因为科创板的规则是2手起买,禾迈股份的最低买入金额已经超过了贵州茅台。两市上一只千元股是石头科技(SH688169,股价527.08元,市值352亿元),一度冲到接近1500元,而当前价是527.08元/股。

阳光电源(SZ300274,股价110.94元,市值1647亿元)拉出20CM的涨停,海外市场需求过于爆棚,为其带来更高的景气度。从板块内部来说,属于是高切低。但我想说的是短线的思路,仔细比照阳光电源的走势结构,几乎是完美匹配达哥之前提到的短线结构的。

而且从之前的龙虎榜席位来看,属于是机构票,这种有机构引导的票,一旦板块处于风口,套利的机会比较大。就比如达哥4、5月份类似方法在龙虎榜看到的联泓新科、伯特利、天味食品等,都是类似的方法。

综合今天盘面的情况,达哥觉得主要有以下几点:

首先,要保留一份冷静。指数的表现,看着还不错,其实只是属于赛道股的狂欢,两市涨跌幅的中位数是只涨0.21%,成交金额也仅仅是刚过万亿而已。尤其是量能如果不能延续之前的节奏,是会制约上行空间的。这种量能,也说明存量资金的博弈已经到了白热化程度,急需新鲜“血液”。

其次,要留意上证指数20日均线的支撑。上证指数在20日均线处止跌回升,但力度较弱,如果短期还是维持在20日均线附近不能上攻,那么,去回补下方缺口的概率比较大。

最后,要关注中报的业绩。因为上半年因上海疫情等因素导致整个宏观预期不太好,反而让一些业绩好的企业更受关注。今年披露中报和以往市场情况有些不同,过去经常是见光死的场景,等利好出尽就砸。但今年不少业绩预增个股的延续性,都还不错。这当中还是有不少机会的,当然也要规避业绩“地雷”。

总之,市场还是正常波动,整体情绪也比较稳定,上证指数没有新高,暂时就按自己的规则交易执行即可。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

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