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明星经理最新调仓动向曝光:傅鹏博减持杭叉集团,谢治宇调仓梅花生物、亿嘉和

每日经济新闻 2022-06-22 19:55:35

◎进入二季度,杭叉集团大股东之一杭州市实业投资集团有限公司,开始密集对其股份进行增持。但与此同时,从已公布的最新股东名单持股明细来看,却有公募基金进行减持,其中不乏明星基金旗下产品。

◎同样是在建筑机械领域,亿嘉和在二季度内也被明星基金经理调仓。

每经记者 任飞    深圳报道    每经编辑 肖芮冬    

6月22日,杭叉集团发布公告,披露了公司最新的前十大流通股东名单。其中,睿远成长价值混合持股数量再次降低,截至6月15日,由傅鹏博管理的该基金持股2113.34万股,较今年一季度末的2980.62万股减少逾800万股。

此外,兴证全球基金副总经理谢治宇也在近期调仓。根据梅花生物、亿嘉和发布的公告,谢治宇管理的兴全合润、兴全趋势分别在二季度内进行了持仓调整。

傅鹏博的睿远成长价值减持杭叉集团

进入二季度,杭叉集团大股东之一杭州市实业投资集团有限公司,开始密集对其股份进行增持。但与此同时,从已公布的最新股东名单持股明细来看,却有公募基金进行减持,其中不乏明星基金旗下产品。

6月22日,杭叉集团(SH603298,股价14.27元/股,市值124亿元)公布了最新的前十大股东持股明细。结果显示,东方红启东三年、睿远成长价值混合均较一季度末持股数量有所减少,其中睿远成长价值混合减持股份数量最多。

统计显示,截至6月15日,睿远成长价值混合持有杭叉集团2113.34万股,相较一季度末持有的2980.62万股减少867.29万股,减持幅度超过1%。该基金由傅鹏博、朱璘共同管理,今年一季度末规模合计250.91亿元,不过从基金重仓股名单来看,杭叉集团并未出现在前十大序列当中。

基金经理在上季度季报总结中指出,建材、化工等板块是其重点配置的领域,杭叉集团主营叉车等工业车辆的研发、生产和销售,亦是国内建筑机械领域的高新技术企业。睿远成长价值混合曾在2020年第四季度首次新进该股之后连续四个季度增持,而今年第一季度首次减持,意味着到目前为止,睿远成长价值混合今年以来已持续对该股进行减持。

根据基金经理的策略分析,展望二季度,他们在动态调整组合的过程中,将对公司估值和增长确定性做更加审慎的评估,以期控制好净值的波动。结合上市公司2021年年报和2022年一季报,挖掘新的投资机会,剔除经营情况和预想不符合的公司,并在备选标的被市场“误杀”时加大配置。

谢治宇调仓梅花生物、亿嘉和

同样是在建筑机械领域,亿嘉和(SH603666,股价52.41元/股,市值109亿元)在二季度内也被明星基金经理调仓,由谢治宇和童兰、董理共同管理的兴全趋势基金,进入二季度以来加仓了该股。

公告显示,截至今年5月17日,兴全趋势基金持有该公司746.58万股,相比今年一季度末持仓增加了119.11万股。从亿嘉和二季度内的股价表现中不难发现,整个四月份出现过大幅下跌,股价一度下探至38.36元/股附近,但随后便持续回暖。Wind统计显示,截至6月22日,该股二季度最大回撤已经从34.70%缩小至9.64%。

与在亿嘉和的增持态度上形成鲜明对比的是梅花生物(SH600873,股价10.32元/股,市值320亿元)。根据此前梅花生物公布的前十大股东持股明细,截至6月2日,兴全合宜持有该股6108万股,相较此前5月20日统计数据减少172万股;兴全合润则从7993万股降至7761万股,减少了232万股,两只基金均为谢治宇所管理。

对于明星经理的调仓思路,有业内人士表示,短期波动并不影响企业的长期价值。

中欧基金基金经理袁维德近期公开表示,在估值比较合理,长期预期收益已经令人满意的基础上,股价继续下跌代表企业长期的隐含回报空间不断上升。在他看来,应该在此过程中持续关注那些长期价值并没有受到影响,但短期持续下跌,估值不断下降,长期回报不断提升的优质资产。

但他补充道,倘若股价下跌是因为基本面变化带来的企业价值变化,就需要重新评估资产的价值。但如果并没有影响长期价值,短期的下跌就会为中长期投资带来了比较好的投资机会。

封面图片来源:摄图网_300431501

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杭叉集团 股份减持 亿嘉和

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