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寻找黑马股?做好这件事——道达投资手记

每日经济新闻 2022-01-12 19:42:51

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图片来源:摄图网-401716545

来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

今天看到一个很有意思的新闻,有关投资圈“超前布局”的段子。

“市场已经博弈到什么程度?很多大资金越来越往前布局,防止被别人砸盘套在山岗上。”比如,猪肉价格一路下跌,猪肉股已经上涨好几波了;比如锂、稀土等,因为他们预期价格早晚要跌,不管是一年后,还是两年后,于是就先跌为敬了。

这不就是咱们之前经常聊到的“我预判了你的预判”吗?可以无限循环套下去,想一想如果炒股都这样思考问题,结果就是一个死循环了,完全没有意义。当一个市场都拼命在往前布局博弈的时候,甚至提前一年以上布局,很难说这种状态是正常的。不健康的状态,走得远吗?

当然,对于很多人来说,这更多是一种调侃。我们常说,看山是山,看水是水,意思就是我们在炒股的时候,一定要有一个自己的标准或逻辑。不然的话,看到股价波动,思维会在多空之间反复跳跃,内心里面“兵荒马乱”的。

就比如今天成长股的回归,他们的逻辑变了吗?毫无疑问,没有吧。只是因为涨多了,有调整的需求存在,螺旋式的上涨与下跌才是常态。

说说新能源汽车板块。尽管无锡不锈钢网的碳酸锂价格有利空消息,但今天的新能源汽车,一早就上路了,催化剂来自一份预测。根据中国汽车工业协会预测,2022年新能源汽车销量将达500万辆(+42%),市场渗透率超18%。而2021年新能源乘用车批发331.2万辆,同比增长181%(乘联会数据),批发渗透率15.7%,较2020年提升近10个百分点。

意思就是说,2020-2022年新能源车的市场渗透率曲线会呈现跳跃式的发展。美国一名分析师有一个实证,当渗透率突破10%时战略买入,在持有至渗透度40%-50%的时候卖出。不知道这个逻辑能否适用于A股。

除了新能源之外,特高压板块也掀起了涨停潮。国家今年要启动新一轮特高压建设,“十四五”期间总投资3800亿元,总长度3万多公里,3.4亿千伏安,接近历史存量总和了!很多人觉得,3800亿看起来不多,跟整个3万亿电网建设相差甚远。但要知道,这3800亿只是特高压的,建设规模还是空前的。

特高压投资规模大、产业链长,有高压电气开关设备、新材料、换流阀、线缆、变压设备、机械等相关产业,符合稳增长的新基建发力方向。

从这些成长股的上涨来看,市场还是有资金在关注这些板块的,稍微有消息的刺激就能够引爆它。昨天达哥说这些赛道股离支撑不远了,没想到今天就大幅反弹。不过,赛道股出现一根阳线,不能断言就见底了,先当反弹看。

眼下要做的就是做好记录,记录最近异动的高景气板块,异动频率越高,越有可能成为接下来的黑马。换个角度来解读,如果说接下来或者春节以后市场能够有一波做多行情,那么在这段时间机构大概率是会有建仓动作的,通过记录异动板块,能够帮我们更好地发现市场的潜在机会。

今天盘后,有两个重要消息公布:一个是12月及2021年全年的金融数据;一个是国务院日前印发了《“十四五”数字经济发展规划》。

从社融数据上看,不能算太好,市场有消息把这个数据和机构的降息预期结合在一起,我们当然乐于见到这样的利好,可以关注接下来公布的经济数据。至于数字经济,多数板块和新基建密切相关,有《“十四五”数字经济发展规划》的指引,加上这些板块去年涨幅不大,可以重点关注。

追涨,达哥一向都不推崇,所谓“追涨穷三代,低吸富一生”。别因为今天市场反弹了就忘了这些天惨淡的行情,觉得自己又行了,耐心一点,淡定一点。

上证指数下方的支撑在年线附近,上方的压力在3660点附近。结合成交量,这种震荡,短期可能很难改变,暂时不抱过高预期。创业板跟景气赛道关联,目前就是反抽,往5日均线靠一靠,就中长期而言,难言低点已现。

(张道达)

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