轮动！耐心——道达投资手记

图片来源：摄图网-401716545

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

“说曹操，曹操到。”

昨天点名锂矿股有回暖的需求存在，今天锂矿赛道就演绎了一个王者归来。锂电沸腾了，股民的段子又开始了，比如：年少不知亿纬美，今望医美空垂泪；年少不知赣锋强，眼看建材跌成翔。

从舆论中心的亿纬锂能，锂电资源股天齐锂业，稀土股北方稀土，到赣锋锂业和华友钴业，一众“大象”起舞，都是在复制“宁”的脚步。

彻底引爆今天锂电赛道的，是周末的两条新闻：一是亿纬锂能发布公告称，公司拟在荆门高新区投资建设20GWh乘用车用大圆柱电池生产线及辅助设施项目、16GWh方形磷酸铁锂电池生产线及辅助设施项目，投资项目固定资产投资总额约为62亿元。

二是加拿大安大略省马卡姆市市长弗兰克·斯卡皮蒂近日宣布，特斯拉将在该市建造一座工厂，用于生产电池制造设备，意在加快4680电池量产进程。

从技术层面讲，新能源最上游的锂矿锂资源板块，很多个股高位调整已经了三四成之多，板块逻辑不变，有反弹的需求存在。

今天，全市场热议新型电池。4680电池之前也提过，46是电池的直径，80是电池的高度（单位都是mm）。4680将在原电池的基础上能容量提升5倍，续航里程提高16%，每千瓦时成本下降14%。

4680电池代表新的技术方向，而技术路线迁移是会带来不确定性的，“此事古难全”。比如今天的隔膜、铜箔表现并不好，原因就是这种电池会减少隔膜、铜箔的使用。

不过，根据报道，4680电池最快量产要等到明年，暂时对隔膜、铜箔环节影响并不大，但这两个方向还需要继续消化消化，可能有部分资金降低了预期。

与此同时，我们也应该意识到，如果4680为代表的技术得以拓展，那么整个充电市场也会得到快速提振。充放更快的电池，带来的是一次整车电系统的新变革。

传统赛道王者归来，得“锂”不让人，完全掩盖了元宇宙的风头。从成交额上来说，元宇宙板块成交超400亿，市场人气仍在。虽然不如锂电池和新冠特效药刺激的机场航运旅游酒店等，但也出现了20cm的涨停龙头和连板个股，市场人气仍在。

当前对元宇宙的理解，大体就是对信息科技革命成果的综合应用，包括5G/6G、卫星互联网、云计算、网络计算、人工智能、GPU（图形处理器）、3D图形引擎、区块链Blockchain、NFT（非同质化代币）、PUGC游戏平台、数字孪生等。显然，未来这一领域，肯定还是会诞生巨头的。

在锂电和元宇宙之外，今天新上市ETF品种也是吸金十足，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元。

MSCI中国A50ETF ，基于MSCI中国A50互联互通指数ETF产品的挂牌上市。这个指数的编制方法是：在A股有影响力的50家大盘公司，最先精选11个行业，11个行业中的市值前两名都会进入这个指数中去，剩下的28家公司，除去已经选中的，按总市值高低排名，来填补余下的名额。

这样的指数虽然依然是以大盘股为主，但解决了市值不均衡问题，新经济占比不错，兼顾沪深300指数的价值和创业板指的成长属性。

前段时间到处都是这个品种的广告，达哥没提主要是怕有广告的嫌疑。要不要进行配置呢？

达哥认为，如果投资者觉得炒股太难，但就是喜欢抱大腿，愿意和中国经济一起成长的话，这个指数还是不错的品种。

对于有经验的投资者来说，还是要在对整个指数基金的估值进行判断以后，再决定要不要现在去买。买的时候不建议满仓梭哈，就像当年，如果在双创ETF发行最早的时候开始买，现如今可能还是被套的。

从消息面来说，今天市场整体比较平淡。不过，A股收盘后，特斯拉还是有大消息传来，在德国的法兰克福交易所突然暴跌9%，目前跌幅收窄，跌超7%。

消息称，当地时间11月7日，马斯克为出售10%股份在推特上发起的网络投票有了结果：超过351万网友参与此次投票，其中有57.9%的网友支持出售。另据外媒报道，由于天价税单，其实无论投票结果如何，马斯克今年都有可能出售特斯拉股票。而马斯克本人也还补充道：“无论结果如何，我都将遵守这次投票的结果。”

按照特斯拉周五的收盘价计算，出售10%的股份意味着马斯克将套现近210亿美元。210亿美元的抛压，短期内肯定会影响特斯拉股价，对A股新能源板块可能也有短期的影响。

今天的市场，整体有6成股票上涨，但指数依然弱势，这是一个局部热点与整体弱势并存的市场。相比之下，港股更弱，即便是电子竞技和元宇宙如此火爆，港股“股王”依然不为所动，达哥还是略微有些担心的。

对于指数的看法，达哥观点不变。市场核心是轮动，市场轮动性比较强，即使是主线行情，最好低吸，不要追高。要耐心，坐山观虎斗；别学猴子，窜上窜下的，看着挺活跃，搬了芝麻，丢了西瓜。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，快速阅读道达投资手记专栏。