揭秘本周聪明钱｜锂电大牛1个月缩水4成，资金精准抄底！融资客暗中开辟新战场？

每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

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“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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主力资金等待三季报行情落定？

除去10月8日那一天，本周是国庆节假期后的第一个完整的交易周。与节前普遍预期的相反，沪指出现了向下的小幅回调。周二和周三盘中都一度击穿半年线。本周超大单主力资金净流出金额较节前一周小幅减少为473.55亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，周一和周二的单日净流出金额较高，分别超过100亿元和超过300亿元，周三短暂地净流入67亿元后重归小额净流出，与行情走势一一对应，同时成交量明显下降。由此可见，主力资金节后的参与热情并不像预期的那样高，或许与临近三季报公布期间有关。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流出金额处于低位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

锂电股复苏 前期大牛被重仓抄底

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周微幅增加为217只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周小幅增加为498只，这显示出主力资金调仓换股的动作比较明显，也在本周行情中得到了反映。

在本周各种板块持续性不佳的背景下，反而是前期短暂调整的热门个股有“复苏”的迹象，隆基股份和比亚迪被净主动买入金额均超过33亿元，后者更是在广交会上亮相多项新能源汽车核心技术，周内出现连续大涨。此外，在锂价暴涨的情况下，宁德时代本周五已经逼近前期历史高点。值得注意的是，前期牛股江特电机虽然本周大跌近17%创出2个半月新低，但是却被净主动买入近15亿元，资金有抄底迹象。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，行业龙头白马股集中出现。京东方A节后短暂跳空上行后却逐级回落，被净主动卖出22亿元居首。东方财富刚刚公布了前三季利润大增83%的业绩报告，但是主力资金似乎并不太买账，仍然被净主动卖出近17亿元。值得注意的是，中国平安短暂反弹之后后劲不足，震荡回调中被净主动卖出超过12亿元。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

两大行业罕见净流入 燃气股走弱带动公用事业行业净流出

本周28个申万一级行业出现3个行业主力资金净流入，较节前增加了1个。值得注意的是，过去极少上榜的汽车行业和银行行业均出现了约12亿元的净流入，或显示主力资金的偏好有所变化。

在净流出行业分布方面，净流出金额超过100亿元的行业数量与节前持平为5个，其中公用事业行业和医药生物行业的净流出金额较高，分别是151亿元和142亿元，前者的净流出也主要体现在本周燃气个股集体走弱之上。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额趋冷 融资客挖掘化学股机会

在10月8日至本周四的5个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额较节前的1个多月低位略有回升，但仍处于横盘震荡状态。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

本周，融资客显然在宁德时代和京东方A这两只行业龙头股上投入了兵力，分别融资净买入6.1亿元和5.4亿元。值得注意的是，化学化纤类个股意外成为了融资客集中攻击的对象，中泰化学、桐昆股份、永太科技均被融资净买入近4亿元，融资客打算暗中发掘新的热点板块？

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，融资客显然还是对行业龙头白马股表示悲观，中国平安被融资净卖出5.5亿元居首。而另一只锂电热门股也意外被融资抛弃，亿纬锂能被融资净卖出5.4亿元。

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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