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恒大地产发布重要公告!20恒大05本次付息的债权登记日为10月18日

每日经济新闻 2021-10-15 18:57:54

每经编辑 杜宇

10月15日晚间,恒大地产集团公告,恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(债券简称:20恒大05;债券代码:149258.SZ)本次付息的债权登记日为2021年10月18日,凡在2021年10月18日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息2021年10月18日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息

恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)将于2021年10月19日支付2020年10月19日至2021年10月18日期间的利息,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

本期债券基本情况

1、债券名称:恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。

2、债券简称:20恒大05。

3、债券代码:149258。

4、发行总额:21.00亿元。

5、发行方式、发行对象:本期债券面向专业投资者公开发行。

6、存续期限:本期债券为5年期固定利率债券,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率:本期债券在本计息期内票面利率为5.80%。

8、计息期限:本期债券的计息期限自2020年10月19日起至2025年10月18日止。如第3年末投资者行使回售权,则回售部分债券的计息期限为自2020年10月19日起至2023年10月18日止。

9、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

10、起息日:本期债券起息日为2020年10月19日。

本期债券付息方案

本期债券“20恒大05”票面利率为5.80%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币58.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为46.40元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为58.00元。

债权登记日、付息日及除息日

1、债权登记日:2021年10月18日。

2、债券付息日:2021年10月19日。

3、债券除息日:2021年10月19日。

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2021年10月18日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。

对于持有本期债券的境外机构,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

封面图片来源:摄图网(图文无关)

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