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基本养老保险基金2020年投资账单出炉:资产总额1.4万亿元,权益投资收益1135.77亿元,收益率达10.95%

每日经济新闻 2021-09-14 15:26:21

截至2020年底,基本养老保险基金资产总额为13950.85亿元,2020年基本养老保险基金权益投资收益额为1135.77亿元,投资收益率达10.95%。

每经记者 黄小聪    每经编辑 叶峰    

今日,2020年全国社保理事会基本养老保险基金受托运营年度报告正式出炉,记者注意到,截至2020年底,基本养老保险基金资产总额为13950.85亿元,2020年基本养老保险基金权益投资收益额为1135.77亿元,投资收益率达10.95%。

此外,自2016年12月受托运营以来,基本养老保险基金年均投资收益率为6.89%。

投资收益率10.95%

继2020年社保基金年度报告出炉之后,2020年全国社保理事会基本养老保险基金受托运营年度报告也正式披露。

据悉,根据《基本养老保险基金投资管理办法》和社保基金会与各委托省(自治区、直辖市)人民政府签署的委托投资管理合同,社保基金会对受托管理的基本养老保险基金实行单独管理、集中运营、独立核算。

报告显示,2020年末,基本养老保险基金资产总额13950.85亿元,负债总额1506.27亿元(主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债),权益总额12444.58亿元,其中:直接投资4700.06亿元,占比37.77%;委托投资7744.52亿元,占比62.23%。

在约1.2万亿元的权益总额中,委托省份基本养老保险基金权益为12312.05亿元,包括了委托省份委托的本金10457.93亿元,记账收益1834.26亿元以及风险准备金19.86亿元;另外,还有基金公积0.19亿元(主要是可供出售金融资产的浮动盈亏变动额);受托管理基本养老保险基金风险基金132.34亿元。

再从投资业绩来看,2020年,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,投资收益率10.95%,其中已实现收益853.27亿元,已实现收益率8.50%,交易类资产公允价值变动额282.50亿元。

值得注意的是,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额达1986.46亿元,年均投资收益率为6.89%。

3只基金组合均至少持有10只个股

从上述的权益总额中还可以注意到,基本养老保险基金的投资方式分为直接投资和委托投资两种方式。

另据记者进一步了解,直接投资由社保基金会直接管理运作,主要包括银行存款和股权投资。委托投资则是由社保基金会委托投资管理人管理运作,主要包括境内股票、债券、养老金产品、上市流通的证券投资基金,以及股指期货、国债期货等。

进一步而言,去年在直接投资方面,主要包括了完善固定收益产品布局,强化银行存款信用风险管理。另外,推动养老基金以直接股权投资方式开展投资,服务国家战略,参与重大项目直接投资。

而在委托投资方面,报告中提及,面对疫情冲击,充分发挥长期资金在境内证券市场中的“稳定器”作用,在防范市场风险的同时努力提高投资回报。还有结合养老基金特点,努力创新投资方式,丰富产品体系,加大对增强收益债券委托组合的投资。

说到证券市场投资,其实对于投资者来说,最直观的感受还是基本养老保险基金出现在上市公司的股东名单中。WIND数据显示,截至6月底,共有31个基本养老保险基金组合出现在上市公司的前十大股东名单中。

其中基本养老保险基金1003组合、基本养老保险基金1206组合以及基本养老保险基金802组合的出现频率最高,分布持有证券数量达到16只、11只和10只。记者根据这三个组合截至6月底的持仓变动情况,梳理如下:

数据来源:WIND,截至2021/6/30

相比于上一个报告期,基本养老保险基金1206组合在中报的持仓变化最为明显,新进到多家上市公司的前十大名单,这些持仓的动向,值得投资者进一步关注。

封面图片来源:摄图网

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