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中庚基金半年报陆续出清大盘银行、化工个股,向低估值科技赛道集中,今日新基金首募约40亿

每日经济新闻 2021-08-18 19:23:58

8月18日,中庚基金旗下四只基金公布了2021年中报,基金经理在上半年陆续出清大盘银行、化工类个股,转而向低估值科技赛道集中。

每经记者 任飞    每经编辑 叶峰    

8月18日,中庚基金旗下四只基金公布了2021年中报,管理资产规模总计约108.5亿,基金经理在上半年陆续出清大盘银行、化工类个股,转而向低估值科技赛道集中,隐形重仓股中,如振江股份、绿盟科技等7月以来上涨明显。

同日,公司第五只基金首发当日就结束募集,记者从各主销渠道综合了解到,首发当日募集总规模或接近40亿元。基金公司表示,若总规模超过40亿元,将对18日有效认购申请采用"末日比例确认"原则进行确认。

旗下四只基金中报出炉,总规模约108.5亿

随着恒越基金拉开基金中报披露大幕,公募基金半年度审计数据及规模变化陆续揭晓,8月18日,中庚基金公布了旗下四只基金半年报,分别为中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动、中庚价值品质一年,管理资产规模约108.5亿元。

从报告期末基金份额总额来看,截至6月30日,中庚价值品质一年以28.48亿份占据首位,其他三只产品份额总额均在20亿份以下,中庚价值领航在季内出现规模缩减,数据显示,中庚价值领航二季度初期基金份额总额达14.77亿份,到季末时为12.68亿份,期间基金总赎回份额3.72亿份。

或与其二季度调仓有关,虽然重仓调入的富满电子、远兴能源、金诚信等个股二季度表现优异,但比重相对较低,且被占比较重的柳药股份、阳光城、永艺股份等季内跌势所吞噬业绩。不过,基金经理丘栋荣在运作分析中指出,市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存,能提升估值的领域来自于政策有支撑的高景气赛道。

从中报披露的全部持股明细中,记者发现,部分大盘银行、化工类个股已在上半年陆续被基金经理卖出,包括工商银行、中盐化工等。中庚价值领航更是将这两只股票卖出巨量,累计卖出金额超出期初基金资产净值2%。

来源:中庚价值领航2021年中报

另外,从累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票中,记者发现,中庚基金上半年明显在向科技、能源赛道靠拢,富满电子、火炬电子、紫天科技、远兴能源等多出现在基金累计买入个股金额排名前列。

隐形重仓股中,部分上市公司二季度之后股价涨幅明显,如振江股份、绿盟科技等。有意思的是,虽然基金经理关注"茅指数"、"宁组合指数"的结构性行情,但像贵州茅台、宁德时代、隆基股份这样的企业一股未买。

总体来看,虽然个别基金在调仓节奏上相对保守,但总体上依旧延续此前低估值投资的理念予以贯彻。丘栋荣表示,将在后市继续关注A股市场中的低估值小盘成长股和港股市场中的低估值大盘蓝筹股。

第五只基金已提前结束募集

此外,中庚基金2020年没有新发基金,却在2021年初新发中庚价值品质一年,虽然没有跟上权益大年的新发热浪,但彼时核心资产瓦解之势也在推高成长股的投资价值,业内对其新发策略有了另类观察。

一位深圳的基金从业人员告诉记者,如果贯彻低估值策略,势必要有助推估值提升的条件,而部分核心资产的抱团瓦解也让资金的去向寻觅长期趴在地板的小市值成长股,而近期又出现资金投向分歧,无论是新能源的锂电、光伏,还是传统食品饮料,在日均破万亿的成交额背景下,相关低估值个股或再迎布局良机。

8月18日,中庚基金旗下第五只基金中庚价值先锋股票开始募集,并在当天公告结束募集。记者从各主销渠道综合了解到,首发当日募集总规模或接近40亿元。基金公司表示,若总规模超过40亿元,将对18日有效认购申请采用"末日比例确认"原则进行确认。

据悉,40亿元募集规模上限在此前份额发售公告中已有确认,据了解,该产品主销渠道中极少出现银行,且以基金公司直销和券商居多,业内人士指出,客户群多来自对中庚整体投研体系比较认可的合作渠道和客户。

根据丘栋荣在中报的总结,他提到,目前市场的分化在大盘股、成长股、核心资产等内部,以中证800为例,里面大盘成长类的公司估值持续处于非常昂贵的水平(历史90%分位以上),而有些公司则处于历史30%分位以下,非常便宜。

不过,本次中庚价值先锋并非他担任管理,而是新人陈涛和曹庆,两人以前都做过基金经理或投资相关工作,但履职中庚基金经理尚是首秀。Wind统计显示,陈涛历任泰康资产研究员、华创证券高级分析师、浙商基金高级研究员、汇丰晋信基金投资经理等,暂无基金管理经验。

而曹庆曾任东方基金管理有限公司研究员、法国巴黎银行证券上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司高级研究员、研究副总监,此前管理的汇丰晋信科技先锋任职近1.5年回报达51.87%,年化水平36.43%较为出色。

封面图片来源:摄图网

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