​东北“股王”巨量跌停——道达投资手记

来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997） 昨天，我们在文章中讨论，股市没有YYDS。 确实如此，曾经东北的“股王”长春高新，今天放巨量跌停，全天成交近75亿元，无疑是今天市场最大的焦点。 长春高新旗下的金赛药业，是我国生长激素龙头企业，正是因为金赛药业，长春高新也是近年来A股市场上少有的长牛股。 然而，昨晚有报道指出，近年来，医学上主要用于矮小症的“增高针”治疗悄然兴起。新华视点记者调查发现，所谓“增高针”其实就是注射生长激素。专家认为，生长激素有被滥用的苗头，可能带给使用者内分泌紊乱、股骨头滑脱、脊柱侧弯等健康风险。文章更是直接指出，“身高焦虑就打“增高针”？危险！”。网友看了报道之后感叹，就差直接点名长春高新和安科生物了。 果然，今天长春高新开盘直接跌停，尽管盘中还挣扎了一下，公司也紧急召开机构电话及网络会议称，在生长激素成人适应症方面，公司认为产品未来市场潜力较大，后续公司也将积极推进生长激素产品未来在大龄女性备孕、中枢神经系统疾病、抗衰老、医美等方面的合规应用。 但是，电话会议也没有什么作用，长春高新最后还是跌停，盘后数据显示，三家机构席位现身龙虎榜，并卖出股票。另外，安科生物盘中一度大跌超过16%，最终下跌10.52%。 以前，达哥一直很看好长春高新，因为现在普通人对身高方面都是有一定要求的，所以对生长激素的需求会不断增长。而长春高新是这一行业的绝对龙头，所以值得长期看好。 但是，今年以来，长春高新确实出现了一些问题，比如公司核心人物金磊的减持，以及市场对业绩能否继续保持高增长的担忧等，其股价也出现了明显的回落。尤其是今年中，曾经出现了一篇新闻，某女股民持有长春高新十多年，持股市值涨了几十倍。印象中，这个新闻出来之后，长春高新股价也就一蹶不振了。五月份，长春高新从历史最高点522.2元（前复权）开始持续下跌，到今天跌到276.51元，股价几乎被腰斩。 如此大的跌幅，我觉得并不能完全是归结于金磊的减持，以及对业绩的担忧。而今天的跌停，明显就是消息面引发。 应该说，近一两周，一些新闻报道，确实对部分行业的市场情绪产生了很重要的影响。昨天晚上，就有针对生长激素、电子烟，还有白酒三大行业的利空消息。而前两天，还有针对网络游戏行业的“炮轰”。 另外，昨天还有针对白酒行业的文章称，研究表明部分癌症和饮酒有关。这个观点，我觉得应该不算是什么新闻了吧，这个时候发出来，对白酒行业今天又是一次打击。 遇到这种负面新闻，现在市场都是放大了影响，很无奈，该卖票还是只有卖票，死扛是行不通的。三家机构专用席位狂卖了长春高新5亿多元，还有深股通席位也卖了2.9亿元。另外，大跌的安科生物，机构可能也在甩卖。 有一些投资者目前不知所措，因为不知道下一个被点名的行业会是什么？我在早评文章中说，医美有可能会被盯上。因为这个行业，虽然未来长期市场空间很大，但确实存在的问题及各种隐患是不少的，被“空袭”也是迟早的事情。 今天，医美龙头爱美客、贝泰妮都跌了超过2%，华熙生物跌了近4%。 再说其他方面，前期达哥提到的疫苗股，今天又有新的亮点，康泰生物今天大涨14.16%，是疫苗股中最强的。消息面上，康泰生物成功分离出德尔塔变异株，这是康泰生物针对新冠病毒变异株的疫苗研发项目取得的重要进展。后续，将严格按照人用疫苗质量要求进行毒株评价，筛选疫苗用毒种，为生产针对德尔塔变异株的新冠灭活疫苗做好准备。 新冠病毒德尔塔变异株，确实是现在的焦点，因为大家都担心现在的疫苗可能对变异株起不到很好的保护作用。因此，如果能够研发出针对德尔塔变异株的疫苗，那将对战胜新冠起到重要作用。当然，现在康泰生物还只是分离出变异株，距离最后的研发成功还很远，但这个想象空间已经足够炒一把了。其他疫苗股方面，沃森生物和复星医药盘中都创出新高，但尾市也都有些回落。 另一个消息，与新能源汽车有关。 据报道，美国总统拜登在推特上说：当我说电动车是未来时，我不是在开玩笑。关注明天的大新闻。美国白宫表示，拜登将在周四签署一项行政令，设定到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。 这个消息，有可能会让新能源汽车产业链继续“嗨”。 对于后市，我觉得现在机构的情绪确实不太稳定，因为一些报道的原因，使得很多行业而且是曾经机构重仓的行业，都面临一定的担忧或风险。而在这种环境下，机构能做的，就只有跟着“风向”走，像白酒、医美、网游等行业，总体以回避为主。而对于新能源汽车、芯片、军工等板块，虽然波动也很大，但不要轻易被挤下车。 军工股今天是一大亮点，兴业证券首席张忆东表示，近期调研的一些军工类公司，甚至一些没有上市的公司，都说是几十年从来没见过这么好的订单、景气度，但是，市场没有充分反应军工的成长性，还是觉得只是主题投资；去年年报和今年一季报都低于预期，中报应该是很不错，但投资者还是担心业绩的持续性。张忆东说，现在的军工，很像前两年的新能源车。 军工股很多，如果不知道怎么选股，可以看看国防军工类的ETF基金。 （张道达） 根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。 使用微信扫描下方二维码，关注“道达号”微信公众号，快速阅读道达投资手记专栏。