下一个万亿巨头？——道达投资手记

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来源：微信公众号“道达号”（微信公号ID：daoda1997）

今天的市场表现，颇有些戏剧性。但其实在上周末，部分机构的情绪剧烈波动，也为今天市场的变化埋下了伏笔。

昨天我们在文章中提过，7月31日，网络流传了几段微信群聊的对话，某研究员的“半导体行业交流”群里，某券商大科技行业首席怼了中芯国际光刻胶负责人杨晓松，并称“你算老几”。此后，该首席被移出群聊。另外，还有分析师提出，要张坤好好反省。

还有一件事也很搞笑，市场又有人不嫌事大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。

这几件事联系在一起，今天市场出现反转，似乎也就不那么意外了。白酒股集体反攻，酒鬼酒、皇台酒业涨停，舍得酒业逼近涨停，山西汾酒大涨8.75%，五粮液大涨6.21%，贵州茅台也反弹了近5%。

相比之下，上周很亢奋的芯片、光刻胶等板块，今天集体卧倒，仿佛一个周末过去，市场又一次切换，切回了原来的核心资产。

于是有网友用一句话总结今天的行情：公元2021年8月2日，市场风格突然切换了一下，史称“你算老几事件”。

这个事情，虽然只是调侃，但是我觉得也能够比较贴切地反应当前比较浮躁的市场情绪。那么，今天这么一切换，市场风格会不会真的又切换回去呢？

首先，我个人认为，市场出现明显的情绪波动，这是非常正常的事情，股价的波动，很大程度上就是反应情绪的波动。

很多大科技行业的分析师，多数都比较年轻，年轻就气盛，控制不好情绪是很正常的。尤其是在科技股行情形势一片大好的时候，更容易膨胀。

相对而言，很多市场中的老江湖，就比较沉得住气，白酒股跌得那么惨，该低调就低调，该反思就反思，该认怂就认怂，该道歉就道歉，风水轮流转。

其次，我认为今天市场风格这么切换一下，也并非坏事，也并不代表已经确定的市场趋势会发生方向性的变化。之前我说了，现在就是要转变思路，从过去一两年“躺赚”的赛道中撤退出来，转到新能源、芯片、高端制造等领域来。今天这么一切换，正好就是调仓的好机会。

达哥看了一下酒鬼酒的席位，在今天涨停过程中，深股通净卖出7000多万元，还有两家机构席位合计净卖出近6000万元，而封涨停的资金，基本来自于游资席位。

所以，我觉得抱团股短线反弹之后，未来可能还是难以真正迎来逆转行情。

再说市场另外一大亮点，比亚迪今天强势涨停，创出历史新高，总市值达到8331亿元。在前期的调整中，中国平安、五粮液的总市值都跌破了万亿元，目前A股只有贵州茅台、工商银行、建设银行、宁德时代、招商银行和农业银行6家万亿市值公司。其中贵州茅台是白酒龙头，宁德时代是锂电池龙头，其他4家公司都是银行股。

那么，比亚迪能否成为下一家万亿市值的龙头公司？我个人认为，这是很值得期待的。今年5月11日，比亚迪调整到140.97元开始反弹，到今天不到三个月时间，累计涨幅高达106.55%。而在6月的《股月奇谈》中，我们也给读者重点分享过比亚迪。按照现在这个势头，谁敢说比亚迪不会去摸一下万亿市值的门槛？

龙虎榜信息显示，深股通今天买入比亚迪10.9亿元，卖出7.56亿元，净买入3.3亿元，今天全天的成交额高达176亿元。

那么，比亚迪这家公司到底牛在哪儿？

中共中央政治局7月30日召开会议，会议要求，“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”。刚好，这个消息直接利好比亚迪等新能源汽车企业。

另外，比亚迪6月产量合计51152辆，同比增长53.20%；销量合计51015辆，同比增长51.27%。其中，新能源汽车产量42551辆，同比增长206.94%；销量41366辆，同比增长192.03%。

其实，比亚迪牛的地方不仅仅在汽车的产销量，还在于技术储备。比亚迪是国内唯一一家掌握“三电”核心技术的新能源汽车企业。王传福还回应了此事，目前世界上既能做电池，又能做电机，又能做电控的企业，只有比亚迪一家。不仅如此，比亚迪还生产芯片、口罩等，还是巴菲特的长线持股。

说了那么多，又想起达哥5月份曾经说过的靠信仰持有的公司——长城汽车，今天长城汽车大涨近5%，创出历史新高。同样的，从春节后那一波调整的低点以来，长城汽车股价也是实现了翻番。

最后我想说的是，今后A股市场的格局，确实将发生重要变化，宁德时代是中国制造业的领军者，接下来，比亚迪、长城汽车、中芯国际、隆基股份等制造业公司的排名，很可能都会进一步往前靠。A股市场，确实不能只靠金融、白酒来撑场面，制造业强了，才是真正的强。

（张道达）

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