道达投资手记：利好消息助涨A股 创业板指首超沪指

昨天，A股行情实在火爆，沪指大涨50.13点，创业板指数暴涨5.32%，报收于3459.72点，历史上首次收盘超越沪指，正式完成“交棒”。

沪深两市超200只个股涨停或涨幅超10%，近30只个股“20CM”涨停，似乎一夜之间回到上周那种疯狂的个股行情中。

思路必须发生转变

达哥昨天受刺激了。一位朋友持有的股票中，竟然有10只个股涨停，或者是涨幅超10%。其涨停个股的行业有集成电路、光刻胶、稀土、锂电池、锂电设备等。

达哥倒不是羡慕别人赚得盆满钵满，而是感到身边牛人确实太厉害了。以前觉得满仓一只股票涨停就算厉害了，但更厉害的是这个人买10只票都涨停。

说明什么问题？说明别人对市场主线拿捏得死死的，准确把握住了行情的最主流热点。或许有人说，持有10只票，不是太多了吗？其实，分散持股只是分散风险、控制仓位的需要，这和一个投资者的选股能力没有任何关系。到底强不强，还是要看你能不能把握市场最重要的大方向。

达哥受刺激的不仅在于这位朋友的强大选股能力，更在于我们必须意识到，我们的思路必须发生重要转变。最近几天市场大幅波动，已经为我们发出了重要信号，那就是消费类白马股的时代逐渐离我们远去，芯片、新能源等硬科技成为市场最重要的投资机会。

现在，每天市场成交一万多亿元，有些股票跌下去了就没有再涨起来，而有些股票在本周的大震荡中反而不断创新高。很明显，这就是主力机构在调仓换股，在转移阵地，在调转方向。

以前，我们总觉得位置低的股票就很安全，不断创新高的股票很危险。如今，地产股位置低不低？银行股位置低不低？白酒股跌下来之后，位置也低了。然而看上去越安全的地方，反而越没有投资机会，每天上百只股票涨幅超过10%，很多都是机构突围的“新赛道”。现在我们又到了转变思路的时候了。

储能概念股迎利好

发了一通感慨，再回到昨天的盘面，大盘重新沸腾起来，一改本周前几个交易日的低迷。主要原因是前晚新华社发文安抚市场情绪，这是比较少见的。

新华社文章表示，近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

当然，市场重新活跃了，但是如果没有走对正确的方向，还是不容易赚到钱。

最后分享一个最新消息。国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知中的主要内容包括：1.各地要合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。2.各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。3.鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。

对于这个消息，安信证券认为直接利好储能概念股。此次政策大幅提升了峰谷电价价差，考虑到尖峰电价还要更高，对于工商业用户而言，用电成本预计将有明显上升，工商业用电侧为节省用电成本而配置储能的意愿将会明显提振，预计将为国内储能市场带来新的需求增量。因此，建议继续关注储能产业链机会，重点关注电池储能系统领先企业派能科技、宁德时代，储能逆变器领先企业锦浪科技、固德威以及国内储能系统集成和储能逆变器龙头阳光电源；建议关注比亚迪、科士达、国轩高科、亿纬锂能、南都电源、星云股份等。

（张道达）

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