牛人重仓｜成分股大调仓：入选的这只聚氨酯行业细分龙头一季度扣非净利同比暴增513%！

每经记者 唐宗全    每经编辑 何剑岭    

图片来源：摄图网

今日是节前最后一个交易日，牛人重仓精选指数震荡微跌，跌幅小于沪深300指数。今日收盘，继续“忍痛割爱”降低成分股数量，今日调入6只，调出13只，成分股数量降低至18只。

今日《牛人重仓》栏目关注华峰化学（002064）。截至收盘该股最新报12.81元/股，涨幅0.47%，今年来涨幅26.96%。

公司氨纶年产量达20万吨左右，位居全球第二、中国第一；子公司华峰新材目前已具备年产42万吨聚氨酯原液、73.5万吨己二酸的生产能力，聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一，目前公司聚氨酯鞋底原液产量国内市场份额占比60%以上，己二酸产量国内市场份额占比40%以上。

一季度，营业收入57.94亿元，同比增长120.77%；扣非净利润16.22亿元，同比增长512.79%；净资产收益率13.24%，比去年同期增加了10.14个百分点。

一季度扣非净利润16.22亿元，同比增长512.79%

华峰化学主要从事氨纶纤维、聚氨酯原液、己二酸等聚氨酯制品材料的研发、生产与销售。

2020年年报披露，公司氨纶年产量达20万吨左右，位居全球第二、中国第一，待重庆氨纶年产10万吨差别化氨纶项目二期达产后，公司氨纶产能将进一步提升，规模优势进一步加大，市场份额将进一步扩大。子公司华峰新材目前已具备年产42万吨聚氨酯原液、73.5万吨己二酸的生产能力，聚氨酯原液和己二酸产量均为全球第一，目前公司聚氨酯鞋底原液产量国内市场份额占比60%以上，己二酸产量国内市场份额占比40%以上。

2020年年报表示：“公司深耕聚氨酯行业多年，主导产品氨纶、聚氨酯原液、己二酸均处于行业龙头地位，在品牌、技术、市场等方面的有着深厚的积淀，经营稳健，产品竞争优势突出。”

华峰化学2021年4月21日晚间发布2020年年报称，2020年归属于母公司所有者的净利润22.79亿元，同比增长23.77%；营业收入147亿元，同比增长6.81%；基本每股收益0.49元，同比增长13.95%。

同日，公司公布一季报，截至2021年一季度，公司营业收入规模是57.94亿元，同比增长120.77%；扣非净利润16.22亿元，同比增长512.79%；净资产收益率13.24%，比去年同期增加了10.14个百分点。

西部证券维持华峰化学买入评级，理由是氨纶行业高景气助力一季度业绩超预期增长；中泰证券维持华峰化学买入评级，理由是龙头优势稳固，新产能助力成长；天风证券维持华峰化学买入评级，理由是氨纶景气向上，业绩超市场预期。

兴全基金谢治宇持有近2000万股

今日“主力资金”流向：

今日（2021年04月30日）资金净流入-629.78万元，量比0.67，换手率1.43%，成交金额35598.89万元。

最新“北向资金”持股：

截至前一个交易日（2021年04月29日），北向资金持股数量12158.91万股，占自由流通股本的8.47%，北向资金持股市值155026.1万元。

最新“融资余额”数据：

截至前一个交易日（2021年04月29日），融资余额28107.97万元。

“北向资金”区间统计：

截至2021年一季度末，香港中央结算有限公司持股9413.79万股，占自由流通股本的6.56%，持股市值11.01亿元。

从2021年一季度末至前一个交易日，北向资金已经增持2745.12万股，持股数量增加29.16%。

从更长期的时间区间来看，从2020年四季度末至前一个交易日，北向资金持股量已经从4723.41万股增至12158.91万股，增持7435.5万股，增仓157.42%。

从2021年一季度末至前一个交易日，北向资金持股数量增加29.16%，股价区间涨幅8.97%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现正相关。

从2020年四季度末至前一个交易日，北向资金持股数量增加157.42%，股价区间涨幅26.36%。在此期间，北向资金持股量变化与股价表现正相关。

“融资余额”区间统计：

融资数据显示，2021年04月29日华峰化学(002064)融资余额28107.97万元，2021年03月31日融资余额24397.86万元，“杠杆交易者”增加融资余额3710.11万元，增幅15.21%。在此期间，股价区间涨幅8.97%。二者呈现正相关关系，融资余额增加股价上涨。

与2020年12月31日的融资余额16717.93万元相比，“杠杆交易者”增加融资余额11390.04万元，增幅68.13%。在此期间，股价区间涨幅26.36%。二者呈现正相关关系，融资余额增加伴随的是股价的上涨。

最新基金持股：

谢治宇，1981年生，经济学硕士，历任兴全基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理，现任基金管理部投资总监。

“兴全合润混合(LOF)”基金最新单位净值2.14元，累计净值8.1384元，2021年累计净值增长率7.16%，2021年度业绩在每日经济新闻基金数据库中名列373名。

忍痛割爱，削减成分股数量至18只

今日，牛人重仓精选指数震荡调整，不过比沪深300指数强一些，全天只跌了0.15%，而沪深300指数跌了0.79%。

成分股方面，今日涨幅前3的是阳光电源、亿纬锂能和迪安诊断。

今日跌幅3的股票是华菱钢铁、君正集团和紫金矿业。

今日从日线图上看，观之感受尚可，毕竟是根阳线，看起来舒服。

K线图上的5日均线（黄线）还在顽强地依固定的斜率向上，乐观预期上升趋势依然在线，还不到说再见的时候。

今日是五一长假前的最后一个交易日，走成这样也可以接受。

每到这个时候，很多人总要讨论持股过节还是持币过节的老话题，作为一个A股市场的参与者来说，这个讨论是多余的，因为这个主要是商品市场投资者考虑的问题。可能从A50的角度看，有一点影响，但是A50不是国内资金的主场，所以牛人重仓精选指数选择成分股时不考虑A50的影响。

今日新增6只成分股：京东方A、陕西黑猫、华峰化学、南钢股份、药明康德和宁德时代。

今日启动第二阶段成分股削减计划，剔除君正集团、晨光文具等13只成分股。

选入6只，选出13只，成分股数量从25只削减至18只。

这个过程相当痛苦，其实剔除很多股票都是忍痛割爱，目的仅仅是将成分股数量降低。成分股数量少一些，研究起来更省力，读者看起来也方便，但是缺点就是要放弃很多个股。

投资股票什么最重要？选择股票是第一要紧，其次才是择时。如果股票选得好，不择时也不要紧。

牛人重仓精选指数其实就是在机构重仓的1300只股票范围内用各种维度做减法，最后剩下十来只股票。然后用这些股票构建一个指数，用来衡量一种投资的风格——优中选优，强中选强；用来验证一个理念——好股持有在它的上升周期。

指数的成分股变化非常频繁就是本指数的特点，我们用指数去跟踪A股市场最强的强势股的表现，看看能不能战胜沪深300指数这个基准。

（本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）