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一批牛股创历史新高!抱团行情卷土重来?——道达对话牛博士

每日经济新闻 2021-04-05 18:15:19

节前的反弹已经像模像样,尤其是上周五,贵州茅台大涨近6%,率领抱团股发动强势反攻。那么,节后行情,抱团股的行情真的会卷土重来吗?实际上,3月中下旬以来的震荡反弹过程中,已有一批牛股创出历史新高。今天,达哥与牛博士就和大家聊聊这批牛股有啥特点。

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图片来源:摄图网

来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

短暂的清明节小长假即将结束,明天新的行情让人期待。毕竟,节前的一周,A股市场“春暖花开,迎接反弹”。

节前的反弹已经像模像样,尤其是上周五,贵州茅台大涨近6%,率领抱团股发动强势反攻。那么,节后行情,抱团股的行情真的会卷土重来吗?

实际上,3月中下旬以来的震荡反弹过程中,已有一批牛股创出历史新高。今天,达哥与牛博士就和大家聊聊这批牛股有啥特点。

牛博士:达哥,你好。节前你对市场看得比较乐观,大盘的走势也如你所料,展开了比较像样的反弹。请你先对上周的市场表现进行一下总结吧。

道达:春节之后,由于机构抱团股的持续降温,市场经历了一段时间的低迷,投资者信心也降到冰点。这一阶段,各种题材股的炒作在升温,低价、低估值的周期股轮番炒作,尤其是碳中和概念股、国产服装概念股等板块催生了一批大牛股。

进入3月中下旬之后,随着上市公司年报、季报业绩预告陆续披露,机构对上市公司业绩预期基本明朗。这个时候,白酒、医药、新能源等抱团股开始逐渐企稳。

到了上周,抱团股筑底反弹的局面开始比较清晰。上周我们也提到了,以长城汽车、比亚迪为代表的优质公司,依靠“信仰的力量”,开始重新走上复苏之路,甚至是重新回到了创新高的道路上。

尤其是上周五,贵州茅台大涨5.75%,带领白酒股整体大涨,这显示出了主力机构做多意愿和信心都在明显增强。

为什么这么说?因为上周从周四开始,港股通的北向通道就已经关闭,也就是说连续两个交易日都没有北向资金流入A股。而北向资金对白酒等抱团股是最为青睐的,在北向资金缺席的情况下,抱团股依然开启强劲反弹,就已经说明我们的市场在经过一个多月的调整之后,反弹动力开始大幅增强了。

这个反弹,除了跌多了之后自身修复的因素外,还有大家对经济复苏预期的增强,三月中下旬后,全国新冠疫苗注射加速推进,这为今年经济回到疫情之前的状态带来巨大刺激。另外,管理层也有表态,今年的货币政策不会快速收紧,这也减轻了市场的担忧。

牛博士:从现在的趋势看,后市你对抱团股的回暖充满信心?

道达:有了二三月份的调整,抱团股要想回到去年底今年一月份那种快速拉升的状态,我认为难度还是比较大的。只要抱团股估值升得快,大家的担忧又会回来。毕竟,这一波调整,还是吓坏了很多人。

但抱团股如果能够回到慢牛走势,那么对稳定整个大盘的温和上升趋势,还是将起到稳定军心的作用。

另外,我觉得,在关注抱团股的同时,也不要只把目光盯住原来的那些大公司。一些市值并没有那么大(市值500亿元以下),但业绩优良的中小型公司,他们却已经开始不断创出历史新高。

据达哥不完全统计,3月9日大盘筑底反弹以来,如果剔除上市不久的新股、次新股,沪深两市创历史新高的个股有42只。

其中最典型的代表,就是张坤近期调研的国际医学。另外,服装类的太平鸟、家居板块的志邦家居、欧派家居都创出历史新高。此外,还有大家比较熟悉的抱团股科沃斯、中顺洁柔、汤臣倍健、三棵树、思源电气等,也创出历史新高。

在我看来,这类个股,很可能正在成为新一轮机构抱团的对象。所谓机构抱团,就是大量的主力机构集中持有一只个股。以国际医学为例,截至去年三季度末,持有国际医学流通股的基金产品只有13只。但年报显示,截至去年底,持有国际医学的基金产品已经有103只。

科沃斯的情况更加典型,去年三季度末只有不到30家机构持有科沃斯,但到2020年底,仅基金就有251只产品持有科沃斯。

太平鸟也是相同的情况,基金股东从去年三季度末的7家,增加到了去年底的82家。

而今年一季度,这些股票没有跟随其他抱团股出现大跌,反而是提前创出了历史新高,只能说明一个问题,新的抱团公司正在形成之中。而“抱团”,其实就是对价值投资的“英雄所见略同”而已。

我觉得,接下来一段时间,各种题材股轮番炒作之后,老抱团有望迎来反弹,而新的抱团股可能继续成为基金们的宠儿。

牛博士:谢谢达哥的分析。明天节后行情开启,你对大盘怎么看?

道达:节前,我对市场的态度是倾向于比较乐观的,因为整个市场的信心得到了修复,个股与指数的趋势也逐渐走好。所以,清明节小长假期间,由于消息面上并没有出现明显的利空因素,那么市场是有望延续反弹走势的。

明天,市场最重要的一件事是深市主板和中小板的正式合并,这件事对投资者的实际影响并不大,将为后续全面实行股票发行注册制做提前准备。

另外,就是关注一下海外市场的波动,有可能会对A股产生影响。海外方面,主要是中概股的表现。节前,由于Archegos爆仓事件,中概股出现了连续大跌的情况。所以,今晚的海外市场要多加留意。

(张道达)

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