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2月大宗交易超千笔 市场回调接盘方屡屡被套

每日经济新闻 2021-02-27 16:45:17

◎2月大宗交易出现溢价交易的个股中,有15笔交易溢价率超过10%,溢价率最高的股票是宜华健康。

◎从折价率方面看,2月有186笔大宗交易折价率超过10%,无折价率超过20%的个股。

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图片来源:摄图网

每经记者 王砚丹 每经编辑 谢欣

大宗交易市场上,2月只有14个交易日,共发生1041笔大宗交易,成交股数为28.38亿股,成交金额545.32亿元。其中110笔溢价成交,289笔平价成交,642笔折价成交,溢价成交占比为10.56%。

溢价率最高的是宜华健康

2月出现溢价交易的个股中,有15笔交易溢价率超过10%。溢价率最高的股票是宜华健康,2月4日,宜华健康发生两笔大宗交易,1笔成交300万股,1笔成交840万股,成交价格为每股2.43元,而当日该股收盘价为2.01元,溢价率达到20.90%。买方均为广发证券宁波丽园北路营业部,卖方均为申港证券浙江分公司。

虽然宜华健康出现了高溢价大宗交易,但更多原因是因为其二级市场股价连续出现暴跌,被动推高了溢价率。2月以来该股股价跌幅超过15%,其兄弟公司*ST宜生已于2月23日进入交易类强制退市程序,是退市新规下第一只因连续20个交易日股价低于1元而进入退市程序的公司。

*ST宜生与宜华健康的实际控制人均为刘绍喜。1月29日,证监会通报了*ST宜生信息披露违法案件调查情况。宜华生活2016至2019年定期报告存在严重虚假记载,涉案金额合计超400亿元。2月23日晚间,*ST宜生与宜华健康均公告称,公司控股股东宜华企业(集团)有限公司、实际控制人刘绍喜收到证监会的调查通知书,因其涉嫌操纵证券市场,未按规定披露持股变动信息,证监会决定对其立案调查。

但与*ST宜生铁定终止上市不同的是,宜华健康目前正筹划自救。今年1月,公司公告称,拟通过委托表决权以及非公开发行等方式,引入有中科院背景的新里程健康入主,并成为公司的第一大股东,市场对此高度关注。根据业绩预告,2020年宜华健康预亏5.5亿元~7.5亿元。

其他溢价率较高的大宗交易中,三一重工较为引人注目。

2月4日,三一重工发生了1笔大宗交易,总成交10万股,成交金额477.8万元,成交价47.78元。当日该股收盘报42.32元,大宗交易成交溢价12.90%。买卖双方均是海通证券成都人民西路证券营业部。

三一重工是去年以来的大牛股,2020年其复权后涨幅高达110%,今年以来再次上涨超过18%,并一度创出历史新高。三一重工大涨与其行业景气度提升密切相关。根据工程机械协会数据显示,2021年1月份挖掘机国内总销量为19601台,同比增长97.15%,其中外销3575台,同比增长63.69%。去年前三季度,三一重工净利润同比增长34.69%。

2月23日,天风证券上调了三一重工利润预测,指出根据公司业绩预告的盈利情况以及行业景气度超预期,上调公司2021~2022年公司归母净利润分别至205亿元(前值180亿元)和245亿元(前值200亿元),EPS上调至2.42元/股(前值2.13元/股)、2.89元/股(前值2.35元/股),并给予其目标市值5091亿元,目标价60元,持续重点推荐,维持“买入”评级。

总体而言,投资者不能以发生单笔高溢价大宗交易就青睐该股,而是应该长期观察。单笔大宗交易中,不乏出现因双方事先协议约定价格、当天二级市场却出现大幅下跌从而被动推高溢价率的情况。单笔大宗交易超高溢价接盘可能造成接盘方大幅被套,而对部分溢价率超高的个股,更应对其基本面保持持续关注。

2月机构大宗交易接盘206笔

值得一提的是,机构专用席位对大宗交易的参与度往往比营业部席位更吸引市场目光。东方财富Choice数据显示,2月机构席位参与了206笔大宗交易,其中中公教育最值得一提。

东方财富Choice金融终端显示,中公教育2月一共发生了多达89笔大宗交易,卖方全部为中国银河证券北京方庄南路证券营业部,买方有69笔为机构专用席位,占全月机构接盘比例超过三成。

其中,2月1日,中公教育成交29.94亿元大宗交易,成交量8298.61万股,成交价格均为36.08元/股。2月2日成交了9.25亿元,成交价格均为每股37.10元。两个交易日合计成交39.19亿元,机构接盘达到38.46亿元。

中公教育没有对大宗交易进行公告,但2月1日,公司刚刚有多达16.49亿股限售股刚刚解禁,三年前参与定增的8名股东迎来丰收季。

一般而言,达到信披标准的重要股东减持前会先预披露减持计划,机构接盘大宗交易往往是折价,获取一定的“安全垫”。但与此同时,机构在品种选择上也非常谨慎,或业绩突出、或在行业中有独特亮点。不过,从二级市场走势来看,当市场不好时,即使参与大宗交易的机构也可能被套其中。2月以来中公教育股价下跌17%,目前其股价不足每股33元,2月1日、2日参与大宗交易的机构被套超过6%。

从折价率方面看,2月有186笔大宗交易折价率超过10%,无折价率超过20%的个股。方正电机、鲁西化工、华阳集团、海得控制、益生股份各有折价率超过18%的大宗交易。

其中,华阳集团在2月8日发生了5笔大宗交易,折价率均达到18.17%。其大宗交易市场成交价格为每股29.72元,而二级市场上由于该股以涨停报收,当日收于每股36.32元,因此被动拉高了折价率。

华阳集团因智能汽车而收到市场追捧,2月初出现大比例折价大宗交易时正逢公司股票大涨,并一度接近40元大关。不过,随着近期市场回调,即使是2月8日华阳集团大比例折价的大宗交易接盘方也出现了被套的情况,目前华阳集团的二级市场价格已经跌破29元,2月以来其跌幅近20%。

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