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军工股一飞冲天!超级牛散刘世强“新宠”大曝光,持股超50亿元!

每日经济新闻 2020-11-26 19:44:37

每经记者 吴永久  杨建    每经编辑 何剑岭    

果不其然,今天仁东控股没给小散跑路的机会,今天直接一字跌停,关门打狗。

股吧里,有股民说道,“这种庄票前面涨不停,不出事则以,只要一出事,一年的涨幅几天就给你抹掉。”

实际在几个月前,当时股吧里就有股民在担忧仁东控股会崩盘,不看好的原因是疑似庄股。现在来说,还真崩了。

牛眼君昨天就说过,一些钱还是不要去赚,股市的钱是赚不完的,但是自己的本钱却是遭不住亏的。这里罗列几只庄股崩盘的走势,各位就晓得这类股的风险了。

焦点热话:“软件大亨”屡擒10倍股 如今押宝大飞机

今天,牛眼君注意到两个观点,还有点意思,下面来说说。

一个消息是,11月25日,高盛就2021年中国宏观经济展望和资本市场动态举行了一场媒体电话会。对于中国的股票市场,高盛仍建议高配。高盛认为,随着明年全球经济将有显著反弹,明年应该是自2017年以来股票绝对回报最高的一年。

还有一个观点是,招商策略认为,伴随着越来越多的行业利润进一步好转以及利率中枢上移,同时越来越来的顺周期低估值行业进入利润释放期,这将会驱动其估值出现一定的提升,即进入2021年低市盈率指数取得超额收益的可能性将会增大。

高盛的判断确实有点令小散的信心澎湃,从资金线的角度来看,又是怎样一番情景呢?

在前几天,牛眼君就说过,2019年以来的上涨和2016年~2017年的上涨,资金线的运行还是不一样的。2016年~2017年是资金线顶背离,预示早晚得跌,2018年的下跌是能够预料的。最近2年的上涨,资金线与沪指上行趋势运行大致相同,但是又有一些细节,值得注意。

一个是资金线快速上行的时间很短,如去年一季度和今年6~7月,其余时间资金线均处于回调之中。这个不像牛市之中,资金线处于一个升势之中,场外资金不断的流入,买得早买得低的股民享受抬轿的好处。

在存量资金博弈格局之中,机构资金更喜欢低估值品种,或者报团取暖。所以,这非常考验各位的选股眼光了。

再来看看,今天的热点板块,军工板块无疑是最热的,里面的一只牛股,牛眼君算是错过了,只有看的份,那就是中航飞机,一直躺在自选股有几年时间。公司十大流通股东里面出现了超级牛散刘世强,这个人此前据说是干软件行业的,前几年介入的启明星辰、用友网络、中国软件均是大牛股,被市场称为“软件大亨”。里面的一家私募也有来头,雷钧瞭望者7号和雷钧瞭望者6号,是私募雷钧资产旗下的产品。还有牛散周荣芝。以下是中航飞机三季报的十大流通股东。

错过的主要原因是,动态市盈率这么高,原先想到短线应该不会涨太快,现在看来是看错了啊。这种高市盈率的主题性投资,需要事件驱动,而何时出现事件驱动,这个谁也无法预料。并且这种事件驱动,主要是活跃资金所为。因此,从军工板块来看,喜欢低估值品种的机构是不多的。

此前押中的牛股走势一览

牛眼君发现,超级牛散刘世强、雷钧资产旗下私募,以及周荣芝还同时现身太极股份。以下是太极股份三季报的十大流通股东。

根据三季报的持股数据来看,刘世强持有7270.90万股用友网络,现价42.14元,其最早从2014年底就出现在用友网络的十大流通股东名单之中。其持有4408.05万股中航飞机,现价31.75元;其持有811.98万股太极股份,现价26.59元。若其持股数至今未变,那么持股市值超50多亿元。

雷钧资产的掌舵人是李武跃,其曾在公募行业从业多年,2015年李武跃正式创办了雷钧资产,迈入私募领域。公开资料显示,对于公司的投资理念,李武跃表示,他及团队奉行基本面选股的投资理念;选择逻辑清晰、自己能充分理解的行业和公司,不研究不投资、不理解不投资;回归到商业本质,立足于中国现阶段(3~5年跨度)特征去寻找投资标的。

牛眼君觉得,未来随着全面注册制的到来,市场的估值水平是否下一个台阶,这个是需要考虑的地方,所以在资金不算充沛的市场中,坚持低估值策略是最保守的,也是胜算比较高的策略。最典型的时间是2016~2017年,低估值的中国平安走出了一波可观的行情。

对于未来的经济,也许经过V型之后,经济增速会变缓,一些需要补贴来支持的行业,则需注意补贴取消的时间,如光伏和风电。

今天的风电板块表现蛮好,原因是去年5月国家发改委发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》,通知规定,2018年底前核准的陆上风电项目,2020年底前仍未完成并网的,国家将不再补贴,这意味着,风电行业的政策补贴将逐步退去,今年也因此成为了陆上风电抢装大年。

所以,风电板块个股的表现不排除是阶段性的。

游资情报:长安汽车的“A面”和“B面”,你选中了谁?

今日大盘探底回升,电力、军工板块涨幅居前,而汽车、采掘、无人驾驶板块跌幅居前。牛眼君发现,今日有个现象需要注意,就是盘中在向下跌的时候,以中金公司为首的券商板块急速拉升,护盘意味浓厚,而对于今日的券商护盘,知名游资表示,证券板块成了“夜壶”,有用的时候就拿来用,关键点位市场就拿证券来做突破先锋。

长安汽车的“A面”和“B面”你选了谁?

在昨日的长安汽车龙虎榜中,卖出席位来看,都是清一色的做大趋势的顶级游资,“方新侠”、“小鳄鱼”的退场,说明行情走完了?今日果然印证了昨日的推断。指数的调整意味着主流品种的调整,同时给了市场一些非主流品种逆行而上的机会,简单来说,就是当前的热门概念回落,冷门概念崛起。今日长安汽车A股虽然在盘中出现大跌,早盘低开低走,收盘下跌6.09%。

长安汽车的下跌带动了整个汽车板块的下跌,不过一个硬币有两面,幸好长安汽车有A股和B股之分,今日长安A股下跌,却成就了长安B股的涨停,但从龙虎榜来看,没有顶级游资的参与,毕竟是小众市场,中金北京建国门外大街买入5744.65万,国君深圳人民南路买入1418.09万元,国元深圳百花二路买入959.75万元。

四大核心逻辑诱导溧阳路“孙哥”狂买中航飞机

今日中航飞机盘中冲击涨停,使得军工板块异军突起,带动了整个军工板块的躁动。中航飞机的异动主要源于华西证券昨日的一份研报,其表示,中航飞机的拐点来临,未来三年,军工是最确定做加法的行业之一。当下飞机和航空发动机制造业是最典型最有希望的军民融合产业,也将成为中国经济的新增长点。中航飞机的核心逻辑有四点:军品型号订货大增;暂定价产品的后续价格补差;资产置换后实现西飞陕飞整体上市,净利率提高;C919大飞机即将进入批产期。

封面图片来源:摄图网

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