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周期股大涨,小心被偷袭——道达投资手记

每日经济新闻 2020-11-23 19:21:30

今天,A股大涨,沪指站上3400点。市场的主角,显然还是周期股。不过,周期股尾市遭遇偷袭,大家还是要小心。最近流行一句话,“年轻人不讲武德”,“耗子喂汁”。

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图片来源:摄图网

来源:道达号(微信号:daoda1997)

昨晚达哥说了,A股或有惊喜出现,今天果然涨嗨了。沪指重返3400点,沪深300指数重上5000点,创最近5年来的新高。

市场的主角,显然还是周期股。不过,周期股尾市遭遇偷袭,大家还是要小心。最近流行一句话,“年轻人不讲武德”,“耗子喂汁”。

周期股逆袭

周期股确实逆袭了,最先走出来的是航运股,这个已经多年无人问津的板块,显然成为11月最强的板块,看看中远海控,11月涨幅高达63.15%,其他但凡与航运有关,与港口有关的个股,都猛如虎。

而近期,有色、钢铁、煤炭、化工等周期股全线爆发,不断颠覆大家的认知。曾经被调侃为“股市四大惨”的这些板块,终于迎来了逆袭的时候。

实际上,这波周期股的大涨,真正的炒作逻辑,在于新冠肺炎疫苗取得重大进展。辉瑞、莫德纳相继宣布有效性超过90%的疫苗,进一步增强了人们对全球经济复苏的预期。于是,大宗商品价格持续上涨,这给A股中的周期股带来了炒作的理由。

近期,投资圈讨论最多的,就是某个大宗商品价格又涨了多少,伦铜、布油价格又涨到了高点。而今天,就连中国铝业、江西铜业等这些周期股的“老家伙”都一度冲击涨停,真是难得一见。

昨晚,我在文章中也明确指出,有色等周期板块短期来看,已经成为市场的主角,同时将是沪指突破3400点的重要推动力。但是,这会不会又仅仅是一次短炒呢?毕竟,大宗商品价格的上涨,并不是现在才出现的。实际上,LME铜价、LME铝价,早在今年4月份就已经见底,并且出现了很大一波涨幅。

而今天尾盘,化工股的新安股份、鲁西化工等,遭遇“不讲武德”的偷袭,中午还涨停的中国铝业,后来也炸板了。未来,如果大宗商品价格出现波动,反而就可能比较被动了。

贵州茅台

昨天,我们提了一下贵州茅台。据报道,从茅台直销渠道商座谈会获悉,贵州茅台四季度计划销售4160吨飞天茅台酒,该量也直接占到了贵州茅台之前公布的2020年全年计划量的12%,该量也可能直接超过前三季度茅台直销总量。

今天,贵州茅台跳空高开,大涨4.08%,成交了119.3亿元,最高价达到1809.9元,还带动其他白酒股一顿猛涨。贵州茅台这种票,哪天突然大跌的时候,或许就是最好的买点。

比如今年10月26日,三季报公布后,股价大跌4.22%,当时股价最低杀到了1600元,一些资金确实走了。但是此后,贵州茅台一路收复失地。今天看了一下很多机构的最新研报,全部看好,中金公司将茅台的目标价定到了2109元。

图片来源:截图自中金公司研报

实际上,不仅仅是贵州茅台,很多白酒股如山西汾酒、洋河股份、五粮液、泸州老窖,都是类似的,平时调整的时候你看不上,不敢买,总是害怕一买就崩,但最终却发现,越不敢买,越是高不可攀。

沙盘推演

今天,大盘有些放量了,沪深两市成交超过9000亿元,沪指突破3400点。沪指年内高点是3458点,搞不好本周就有可能突破,只要周期股再涨一点,金融股再继续维持一下,突破前期高点不是不可能的事情。

沪深300指数更是突破5000点大关,距离2015年牛市高点只有300多点的距离了。按照现在这个趋势,感觉沪深300指数跨年度行情的可能性是比较大的。创业板相对较弱,主要是今年累计涨幅已经接近50%,上方压力大一些。

不过总的来说,市场的短期热度有望维持一下,如果再像前期那种周一涨一天再连跌4天,那就有点伤心了。

今天,我们为大家提供了以下研报。欢迎大家关注微信公众号“道达号”,进入赢家学院的道达研选进行阅读。

(张道达)

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