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7万股东雪上加霜,小牛股踩大雷实锤了:金额是预期两倍,还有150亿元也很悬!下一颗“定时炸弹”何时会爆?

每日经济新闻 2020-08-11 18:34:01

西水股份的弱势源于昨日晚间的一则回复上交所监管工作函的公告。公告显示,子公司天安财险持有的新时代信托11笔信托产品到期且未收到本金及投资收益,合计金额为126.5亿元,远远超过之前公告的逾期未收回信托产品金额的60.40亿元。

每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

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图片来源:摄图网

今日两市在14:00之前都还维持红盘震荡,沪指甚至还一度创出了7月16月以来的新高。不过好景不长,尾盘两市均出现明显跳水,沪指再度失守了5、10日均线。

大盘尾盘这一跳不打紧,但是对于西水股份(600291,SH)的约7万名股东(一季报数据)来说,却无异于“雪上加霜”——本来全天还能够维持在跌幅9%左右横盘震荡,这下直接在尾盘封于跌停。

西水股份的弱势源于昨日晚间的一则回复上交所监管工作函的公告。公告显示,子公司天安财险持有的新时代信托11笔信托产品到期且未收到本金及投资收益,合计金额为126.5亿元,远远超过之前公告的逾期未收回信托产品金额的60.40亿元。

“每经牛眼”注意到,西水股份7月初开始了一波强势上涨,截至7月16日涨幅接近80%,也算是一只小牛股。不过,同样是因为出现“爆雷”事件,7月17日开始急速下跌,时至今日已经将7月以来的涨幅几乎全部抹去。接下来,西水股份将会怎么走呢?

跌停创7月以来新低 失守“牛熊分界线”

今日,两市在14:05左右开始了一波尾盘快速跳水,不仅快速翻绿,而且截至收盘,沪指跌破了5、10日均线,深指甚至还跌破了20日均线。

大盘尾盘的突然跳水,让西水股份的股价“雪上加霜”——早间直接以跌停价开盘,不过盘中小幅上拉,午后基本维持在下跌9%左右的位置横盘震荡。不过大盘一跳水,西水股份也顶不住了,最终以跌停价收盘。

西水股份今日分时图

截至收盘,西水股份报9.50元/股,跌幅10.04%,跌停板上还压着有约1.5万手的卖单,约合1400万元。

图片来源:西水股份龙虎榜数据

上交所龙虎榜数据显示,今日西水股份买入卖出前5席位累计净卖出1600万元。

而从日K线图来看,西水股份今天这一跌,有可能将走上“不归路”。

西水股份7月以来日K线图

跟随大盘的强势,西水股份7月1日从盘中最低价8.87元/股处开始快速上涨,在截至7月16日的12个交易日中取得4个涨停。7月16日收盘涨停,报15.99元/股,也就是说,在半个月的时间里,西水股份的股价最高涨幅超过80%。这样的成绩在7月前半个月的A股之中,也绝对算得上是一只小牛股。如果7月下半月还能够继续上涨的话……

不过接下来没有如果了,7月16日涨停后的第二天,西水股份急转直下,连收3个跌停。到了7月27日,西水股份盘中一度摸至9.52元/股,之后有所反弹。也就是说,今日西水股份跌破了7月27日的前期低点,创出了7月2日以来的新低。

“每经牛眼”注意到,西水股份从7月16日高点算下来,跌幅已经超过40%,并且已经跌破了自5月初以来重要的“牛熊分界线”——60日均线,下方的理论支撑位将在半年线和年线处,即8.7元/股左右,也就是说还有8%的跌幅,如果行情不好的话,明天就可以测试这一支撑。

爆雷金额是之前公告2倍 还有150亿元高悬

西水股份今日的弱势,与其昨日晚间实锤“爆雷”的消息直接相关。

西水股份昨日发布了《内蒙古西水创业股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函回复的公告》,对上交所在7月22日《关于内蒙古西水创业股份有限公司经营风险有关事项的监管工作函》(上证公函【2020】0876 号)中的相关事项进行了回复。

图片来源:西水股份公告

“每经牛眼”注意到,在上交所的监管工作函中提到:“你公司公告披露,截至目前子公司天安财险认购新时代信托发行的信托产品284.44亿元,其中60.40亿元信托产品于2020年6月到期,至今逾期未收回,存在到期不能兑付的风险。”

图片来源:西水股份公告

而在西水股份对监管工作函的回复中则显示:“截至本公告日,天安财险持有的新时代信托作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”中共有11笔信托产品到期且未收到本金及投资收益。”

而从逾期信托产品具体明细情况列表中可以发现,这11笔信托产品的投资规模累计为126.5亿元,超过前期公司公告预期到期不能兑付金额的两倍。

西水股份还在回复公告中表示:“天安财险尚持有中意资产管理有限责任公司作为受托人的中意-北大方正集团贵阳商业不动产债权投资计划,投资本金为4.4亿元,到期日为2020年10月9日,截止公告日未收到利息合计金额0.17亿元,根据会计准则规定,天安财险将对该笔债权计划计提本金减值3.04亿元。”

图片来源:西水股份公告

此外,在西水股份在回复公告还指出,2019年天安财险的金融投资资产为461.49亿元,集合信托投资计划账面价值为278.99亿元,占比约为六成。截至2020年6月30日账面价值已调整为296.20亿元,其中本金284.44亿元,应计利息11.76亿元,全部为新时代信托产品。

在上述11笔新时代信托产品合计126.5亿元已经到期不能兑付之后,天安财险持有的剩下这约150亿元新时代信托产品究竟会是什么样的结果呢?这难免会让市场产生不好的联想,所以今日西水股份跌停也就不奇怪了。

天安财险已被接管 成“定时炸弹”?

Wind数据显示,西水股份母公司作为投资控股型公司,主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务,其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业务收入的90%以上,成为本公司的核心业务。天安财险形成了覆盖全国主要城市的销售及服务网络,网点数量在中等保险公司中名列前茅,已经获得信用风险管理、股票直投、不动产投资、股权投资、境外投资、同业拆借等资格,是中型财产保险公司中投资资格最全面的公司之一。

然而,就是这样一家承担上市公司核心业务的子公司,却已被中国银保监会依法实施接管。

图片来源:银保监会官网

7月17日,银保监会官网公告显示,因天安财险等六家机构触发了《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国银行业监督管理法》和《信托公司管理办法》规定的接管条件,为保护保险活动当事人、信托当事人合法权益,维护社会公共利益,中国银行保险监督管理委员会决定于2020年7月17日起,对上述六家机构实施接管,接管期限为一年。也正是从7月17日开始,西水股价的上涨之路戛然而止,连收3个跌停。

在接管公告发出的当天,天安财险母公司西水股份表示,接管后,天安财险继续照常经营,公司债权债务关系不因接管而变化;与此同时,天安财险认购的新时代信托股份有限公司作为受托人发行的“新时代信托蓝海信托计划”,其中于2020年6月份到期的信托产品共有5笔、合计投资本金60.40亿元,逾期之后,天安财险积极努力与各方进行了协商,但是截止目前该投资资金逾期未收回,存在到期不能兑付风险。

随后在7月20日晚间,西水股份再公告称,经自查,子公司天安财险认购的新时代信托合计投资本金284.44亿元,远高于西水股份此前披露2020年6月份到期的信托产品共有5笔、合计投资本金60.40亿元的规模。

图片来源:Wind数据

西水股份在7月17日公告中表示,截至2019年年末,公司总资产为645.94亿元,归属于母公司股东的净资产为109.91亿元;2019 年度公司实现营业收入148.72亿元,归属于上市公司股东的净利润-17.22亿元。

其中,子公司天安财险2019年年末总资产为611.39亿元,净资产为298.03亿元(其中,归属于母公司股东的净资产为160.84亿元);实现2019年度营业收入150.93亿元,净利润-21.86亿元(其中,归属于母公司的净利润为-7.84亿元)。

除天安财险以外,公司旗下尚有贸易、投资管理等业务,2019年公司实现贸易业务收入2.06亿元,同时尚持有兴业银行股票1.25亿股,按照其7月17日的收盘价测算对应市值为20.20亿元。

西水股份一季报显示,股东户数仍在不断缩水,只有71727户。而这7万股东此时的心理感受是如何的呢?也许股吧里面这位股民的贴子描述得最为生动:

图片来源:东方财富股吧

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

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