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价格再低也难挡减持冲动:最惨科创板个股7连阴濒临破发,大股东仍要“清仓”11亿元!这位“元老”下周悬了?

每日经济新闻 2020-07-25 12:55:18

从7月16日开始,天宜上佳的股价就开始了连续下跌,截至昨日已经连收7根阴线,如果下周不能有效反弹,“九阴真经”随时有可能练成。更让股东们紧张的是,天宜上佳目前的价位距离发行价仅一步之遥,同样的下周不能有效反弹,“破发”的风险将会非常大。此外,昨日晚间,公司公告,两名持股5%以上的股东计划“清仓式”减持合计不超过公司11.3%的股权。

每经记者 何剑岭    每经编辑 谢欣    

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图片来源:摄图网

昨日大盘再度出现明显下滑,但对于天宜上佳(688033,SH)的1.4万名股东(一季报数据)来说,可能已经比较麻木了——毕竟从7月16日开始,天宜上佳的股价就开始了连续下跌,截至昨日已经连收7根阴线,如果下周不能有效反弹,“九阴真经”随时有可能练成。

然而,正所谓“福无双至,祸不单行”,更让股东们紧张的是,天宜上佳目前的价位距离发行价仅一步之遥,同样的下周不能有效反弹,“破发”的风险将会非常大。此外,昨日晚间,公司公告,两名持股5%以上的股东计划“清仓式”减持合计不超过公司11.3%的股权。

“每经牛眼”注意到,7月22日是科创板开市一周年纪念日,同时也迎来了超过1800亿元的解禁潮,相关个股或将面临较大的调整压力。

7连阴临近“破发”边缘

昨日大盘明显下滑,科创板个股天宜上佳(688033,SH)也顺势下行,低开低走,收跌3.61%,报21.90元/股,总市值缩水至98.27亿元。

天宜上佳近期日K线图

虽然天宜上佳昨日的跌幅还不及沪指,但是1.4万名股东却一点也高兴不起来:自从7月15日盘中创出4个月新高30.18元/股之后,天宜上佳就开启了连阴走势——从7月16日至昨日,日K线图上连收7根阴线,其中包括7月16日和7月22日的两根跌幅约为8%的长阴线。

以7月15日盘中高点计算,7个交易日天宜上佳的最大跌幅达到了28%。而在这期间,大盘至少还出现了一波反弹,整体跌幅还不算大,天宜上佳远远落后于大盘。

然而更让天宜上佳股东们心焦的是,昨日盘中低点21.74元/股,距离4月28日创下的上市以来最低点21.54元/股仅仅只有2毛钱。另外,天宜上佳在去年7月10日公布了发行价格,为20.37元/股。以昨日的盘中最低价计算,股价再跌6.7%就将正式“破发”。

这样一来,天宜上佳下周的走势就显得尤其重要了:一、如果下周一、下周二再连跌两天,就将练成传说中的“九阴真经”;二、下周如果不能有效反弹,“破发”极有可能成为事实。这可是上市公司和股东们都不愿意看到的事。

天宜上佳上市以来日K线图

天宜上佳招股书显示,该公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商,报告期内主要从事高 铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦系列产品的研发、生产和销售。

天宜上佳于2019年7月22日上市交易,是科创板首批挂牌上市的25家企业之一,科创板开市一周年也是天宜上佳上市的一周年,天宜上佳也于2020年7月14日发布了首次公开发行部分限售股上市流通公告。

天宜上佳在今年7月22日的表现显然不能让人满意,当天大跌7.91%,成交量还巨幅放大至15.6万手,创出了自2019年8月7日以来将近1年的新高。

上市后第11个交易日,是天宜上佳的“高光时刻”:2019年8月6日股价盘中最高摸至64.71元/股,较发行价上涨218%,总市值也达到了290亿元。不过,在那以后,天宜上佳开启了长达4个月的快速下跌,将上市以来的涨幅全部跌去,并在去年12月初跌到了23元/股的位置,距离“破发”不远。去年年末和今年年初虽有震荡反弹,但仍上行无力,并于4月28日创下的上市以来最低点21.54元/股。

低价挡不住大股东“清仓”式减持

正所谓“福无双至,祸不单行”,就在天宜上佳股东担心“破发”时,又传来了一个“噩耗”。

图片来源:天宜上佳公告

股价7连阴之后,昨日晚间,天宜上佳发布了持股5%以上股东减持股份计划的公告。公告显示,股东睿泽基金计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过26,332,712股,合计减持比例不超过总股本的5.87%,减持价格视市场价格确定,且不低于公司首次公开发行股票的发行价格。另一名股东北工投资计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过24,383,035股,合计减持比例不超过总股本的5.43%,减持价格视市场价格确定。

这两位股东的拟减持股份来源均为IPO前取得股份,拟减持原因均是因自身资金需求。

“每经牛眼”注意到,如果按照昨日天宜上佳收盘价21.90元/股计算,上述两位大股东的减持金额分别将达到5.77亿元和5.34亿元,合计高达11.11亿元。也就是说,在天宜上佳股价濒临“破发”之时,两位大股东的减持冲动仍然难以抑制。

图片来源:Wind数据

Wind数据显示,2020年一季报显示,睿泽基金和北工投资分列天宜上佳的第2、第3大股东,目前的持股比例与公告的拟减持比例完全相同,可以说是计划进行“清仓”式减持。

三原因造成一季度业绩同比下滑

图片来源:Wind数据

Wind数据显示,天宜上佳2017年、2018年、2019年业绩还算不错,归母净利润年度同比增幅分别为14.08%、18.56%、2.89%。不过,今年一季度业绩出现了同比大幅下滑,归母净利润同比跌幅达到74.58%。

图片来源:天宜上佳公告

2020年7月11日,天宜上佳发布了2020年半年度业绩预告称,预计归母净利润和归母扣非净利润同比降幅均在70%以上。

对此,公司解释称是三方面原因:一是受疫情影响,铁路客运服务受到巨大的冲击,上半年公司主营业务收入同比降低 55.25%;二是捐赠了口罩及现金共计498.28万元,产生非经常性损益;三是两家子公司并表造成损益约为-500万元,以及增加固定资产折旧对公司造成的损益约为-500万元。

10余家科创板上市公司集中减持

科创板上市公司解禁期一到就展开大额减持,并不只是天宜上佳这一家。

7月22日,科创板开市满一周年。仅仅一天之后,多家科创板公司发布了股东减持公告。据证券时报报道,23日晚间,中微公司、西部超导、瀚川智能、沃尔德等9家公司发布股东减持股份计划公告,初略统计,以当天收盘价计算,这些公司股东减持市值总计约63亿元,其中西部超导股东们准备减持14%的股份,套现金额约21亿元。

其中,中微公司“尝鲜”询价转让制度,其余8家公司的减持方式均以集中竞价、大宗交易进行。资深投行人士王骥跃表示,首单询价转让的出现具有历史意义。此前公布的科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则,是以市场化方式解决限售股减持的试点,制度创新需要经受市场检验,如果后续运行平稳,该机制的价值堪比二次股权分置改革。

7月24日晚,第二批科创板公司减持接踵而至。航天宏图、天宜上佳发布减持公告,前者股东减持比例不超过5.43%,后者减持比例不超过11.3%。按照7月24日收盘价计,减持金额分别为4.15亿元、11.11亿元。

据每日经济新闻报道,Wind数据显示,今年科创板共有68家公司解禁,涉及数量60.22亿股,涉及市值4128.34亿元。其中本周科创板解禁公司数量达22家,涉及涉及市值1771.14亿元。

从单家公司解禁规模看,市值超过10亿元的达到20家,中微公司、澜起科技、虹软科技、睿创微纳解禁市值高达百亿元。这4家公司解禁总市值规模占此次解禁总市值规模超过了50%。

中微公司是这批公司中解禁市值规模最大的,7月22日有1.94亿股股份解禁。以7月23日收盘价205.23元计算,解禁市值达398亿元,公司总市值为1097亿元。

此次科创板公司解禁潮备受关注,除解禁市值规模巨大外,解禁后公司流通股本的迅猛增长也是重要因素。

Wind数据显示,前述25家科创板公司中,有10家公司当前流通股本占公司总股本占比尚不足15%,占比最高的沃尔德也仅有24.49%,占比最低的澜起科技仅有7%。7月22日解禁后,14家公司流通股本占公司总股本占比将升至50%以上,西部超导、嘉元科技超过70%,当天将有15家公司解禁股份超过总股本30%以上。

业内部分机构态度乐观

面对科创板集中解禁,有投资者担心,相关股东的减持行为是否会给市场带来“失血效应”,从而引发相关公司股价下跌?

据新华社报道,对此,一些专业机构反而态度乐观,认为解禁带动优质科创板公司流通盘扩大,会吸引部分着眼长期的机构投资者买入或加仓。

海富通基金副总经理王智慧认为,在过去一年中,科创板交投持续活跃,显示市场对科创板的投资价值与交易方式已经习惯。从科创板当前的成交量看,本周科创板的解禁规模并不会对走势造成很大冲击。

王智慧强调,科创板代表了我国经济转型升级的方向。科创板中有许多半导体、生物科技等领域的标杆企业,这些企业是在其他板块中找不到的。在这些科创板优质企业解禁之后,公司流通盘扩大,若此时股价出现回调,将吸引布局长远的机构资金进一步买入加仓。

此外,6月中旬上交所已宣布,在7月22日收盘后发布上证科创板50成分指数历史行情,7月23日正式发布实时行情。机构普遍认为,随着科创板50指数发布,科创板有望迎来被动资金集中配置。

中信建投证券首席策略分析师张玉龙表示,上证科创板50成分指数的发布,将为市场提供投资标的和业绩基准。随着科创50指数推出,预计后续将陆续有跟踪指数的基金产品发行,为科创板带来新的增量资金。

(本文部分内容综合自每日经济新闻、新华社、证券时报等。)

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

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