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降温?沪指失守3400点,史上最牛新股“一日游”,北上资金本月首次净流出

每日经济新闻 2020-07-10 19:12:01

每经编辑 卢祥勇    

最近A股涨势如虹,上证指数连续8日大涨,7月以来涨幅超15%,两市成交额连续4日突破1.5万亿元。

牛市的氛围越发浓厚之际,今天(7月10日)A股风格突变,三大股指全部低开,沪指收盘跌近2%失守3400点。

多只被社保基金和国家大基金减持的个股大跌,而昨日暴涨近1000%的国盾量子则迎来猛烈调整,股价跌超8%,换手率高达47.61%。

北上资金也出现了明显的调头迹象,连续多日爆买超600亿的北上资金本月首次净流出,今天净流出43.93亿元。

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社保基金、大基金减持个股大跌

A股三大指数今日收盘涨跌不一,其中沪指下跌1.95%,失守3400点整数关口,收报3383.32点;深成指下跌0.61%,收报13671.24点;创业板指上涨0.75%,收报2778.46点。两市成交额连续5天突破1.5万亿,今日达到1.62万亿。

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行业板块涨少跌多,医疗与商业百货板块领涨,保险与银行板块领跌,券商板块走势分化。

两市超2600只个股下跌,1100余只个股上涨。

连日来,A股放量大涨,上证指数突破3450点,再创近两年半新高。在市场狂欢,个股普涨的背景下,多家公司遭大基金、社保基金等重要股东减持。

7月9日晚间,太极实业(600667)、北斗星通(002151)、汇顶科技(603160)齐发公告,宣布国家集成电路产业投资基金股份有限公司(下称大基金)将通过集中竞价交易方式分别减持3159万、979.85万、457万股份,占总股本的1.5%、2%、1%。值得一提的是,这已经是年内大基金第二次减持汇顶科技。

今日开盘后,汇顶科技、北斗星通和太极实业开盘集体跳水。其中,芯片龙头股汇顶科技收盘跌3.87%,北斗星空和太极实业分别下跌4.74%、4.37%。

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另外,中国人保(601319)、东方财富(300059)等公司股东亦推出或实施减持计划。其中,中国人保的减持方为社保基金,系入股以来首次减持。

今日保险股集体大跌,中国人保收盘跌7.39%,报7.64元。Wind保险指数今年累计下跌1.37%。

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公告显示,根据资产配置和投资业务需要,社保基金会计划减持中国人保股份不超过8.8亿股,占总股本的2%。值得一提的是,本次系社保基金自中国人保上市以来首度减持。若按目前每股7.64元悉数完成减持计划,预计减持金额将达67亿元。

同属大金融板块的东方财富近日走势更为强势,自6月份以来股价已近翻番。7月9日,公司控股股东之一致行动人沈友根发出减持计划,拟减持不超过1.61亿股(占总股本的2%),按目前27.16元/股测算,预计可获减持对价超41亿元。

另外,科创板新股国盾量子昨天股价涨幅一度冲上1000%,收盘涨幅仍达923.91%,刷新A股单日涨幅纪录,震惊市场。

7月9日晚间,中国证券金融股份有限公司发布公告称,自2020年7月10日起,暂停“国盾量子”证券的转融券业务,恢复时间将另行通知。市场分析人士指出,此举在一定程度上也是提示市场风险,避免非理性加杠杆或部分投机行为。

今天国盾量子开盘大跌超5%以上,随后股价巨震明显,收盘跌8.75%。当天国盾量子换手率高达47.61%,振幅10.73%,意味着场内筹码博弈激烈。

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券商机构密集发声给市场降温

在这轮行情回调之前,不少机构专家及机构投资者也先后密集发声,警惕投资者要注意市场短期快速上涨存在的风险,更有机构直接提出,市场已经出现了“泡沫”。

交银国际研究部主管洪灏此前指出,当前信用增速相对于货币增速并没有大幅超前,如果市场太过着急,将这些利好的前景变成“泡沫化”的东西,反而不是一件好事。

洪灏表示,此次A股大涨主要受市场交投情绪以及市场资金的进入所致,从目前来看A股市场已经涨了不少,未来投资者需要耐心持股观望,因为很快将进入技术性的阻力位。

“虽然我们对A股、港股保持积极的态度,而且我们在共识之前早已看到了这个长期的投资机会,但我们会保持头脑冷静,尤其是在一个没有正确解读宏观数据就变得过于兴奋的市场里。”

知名经济学者管清友近期发文表示,牛市很有可能是一个更大的绞肉机,要坚持从微观上选择投资标的,更要注重基本面。建议普通投资者千万不要加杠杆炒股,风险极其巨大。

“从交易策略上来说,当然是该上车的时候要上车,但对于大部分对股市了解不多的新手,我建议还是按捺住自己的心情,按兵不动,因为你可能获得的收益比起风险来讲要小很多。”管清友表示。

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图片来源:摄图网

另一个值得注意的降温信号是证监会近期严打场外配资。

7月8日晚间,证监会对258家场外配资平台进行了集中曝光。同时明确,场外配资缺少相关资质,属于违法行为,证监会将持续加大监测力度,积极调查处理,及时予以曝光,严格依法处罚。

“A股市场走出牛市,可以关注后市的表现。但是投资者不要盲目追涨,更不要盲目加杠杆。2015年的教训非常惨重,建议投资者要用自有资金或是可以支配的闲置资金来投资。”前海开源基金首席经济学家杨德龙称。

外资齐呼加仓中国

值得注意的是,在今天前,A股牛市的氛围越发浓厚,外资纷纷发表观点,看好中国股市,高呼加仓中国。

摩根士丹利策略分析师王滢(Laura Wang)与Jonathan Garner在7月7日的报告中表示,伴随着流动性提高和交易量不断上升,叠加监管和政策方面的支持,A股牛市正在形成。该机构将沪深300指数的未来12个月增长目标设定为5360点,与7月8日收盘点位4774点相比,约有12%的上升空间。

同时,该机构对2020年和2021年企业的盈利预测也提升了1-3个百分点,并预计沪深300和MSCI中国的12个月远期市盈率为14倍。摩根士丹利维持超配中国的观点。

摩根士丹利认为,目前中国股市的盈利前景可预见性更高,拐点正在形成。该机构还表示,中国在岸和离岸股市正在引领全球股市,预计盈利修正继续成V型复苏。

对于市场“过热”的说法,摩根士丹利报告指出,市场过热有可能导致监管方面的“降温”,但是目前来讲,市场远远没有达到过热的程度。该机构的A股情绪指数显示,7月6日出现情绪的峰值为65%;而在2015年,该指数接近90%。通常情况下,该指数超出75%才算过热。

高盛同样也持增持A股的观点。

在7月7日发布的研报中,该机构指出,内地经济正全面恢复;政策方面,过去几个月通过货币工具及信贷政策,创造了有利的金融环境,企业盈利有改善趋势;同时,估值方面,与全球相比,A股仍处于较低的估值;散户参与率的上升,被广泛认为是股市上涨的关键推动力,近期成交速度、新开户和保证金融资余额的回升都证明了这一点。

鉴于此,高盛将沪深300的12个月目标价从4100点提升至4600点(对应13倍估值);将3个月目标价提升至5370点(对应16.6倍估值)。同时,该机构还将沪深300的每股收益(EPS)增长预期,分别将2020年和2021年的EPS预期从-5%和18%调整至5%和14%。

“在未来1-3个月,A股可能会在流动性推动下进一步上涨,我们认为应该保持参与,但也要保持警惕。”高盛指出,股市上涨掩盖了指数背后的显著差异,某些早期周期股例如券商,以及主题股如科技、医疗保健的表现明显优于大盘。为了进一步锁定潜在收益,要寻找那些通常在牛市中期表现突出的板块如券商、房地产、汽车等。

每日经济新闻综合自证券时报、中国基金报、澎湃新闻

封面图片来源:摄图网

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