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一大担忧突然升温——道达投资手记

每日经济新闻 2020-06-15 18:34:52

今天大盘其实是从下午开盘之后开始跌的，主要是外盘突然跳水了。恒生指数下午一度大跌600多点，下午开盘的欧洲市场也在下跌。外盘跳水，对A股的拖累作用还是比较明显。创业板方面，下午也冲高回落。盘中，创业板指数一度上涨2.3%，最高涨到2256点，距离年内高点2293点已经不远。相信在今年之内，创业板指数创新高不会是难事。不过，接下来还要继续看疫情的发展变化。不能掉以轻心，不能麻痹大意，但真的没必要过分担心。

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来源：道达号（微信号：daoda1997）

创业板注册制落地，这本是一大利好。然而市场的调整仍在继续，沪指下跌29.71点，以2890.03点报收，跌幅为1.02%。只有创业板表现较好，创业板指数逆市上涨12.79点，以2219.55点报收，涨幅为0.58%。盘中，创业板指数更是一度逼近年内高点。

那么，当前市场，究竟遇到了什么问题，大家在担忧什么？

突发疫情

昨晚，达哥对市场继续维持乐观。但对短线行情，还是“留了一手”。在昨天的文章中，对后市行情我提到了两个担忧。一是疫情的突然变化，二是大基金对科技股的减持。而这两个担忧，在今天的市场中，都表现得比较明显。

先说疫情，北京新冠肺炎疫情的突然变化，确实让人感到担忧。根据今天的权威报道，北京已经有11个中高风险地区。同时，还有河北、辽宁和四川三省出现北京确诊关联病例。

出现这种情况，大家首先想到的，就是好不容易压下去的疫情，会不会再度“死灰复燃”。而疫情的变化，进而影响的是学校复课、航空交通、旅游消费、影院餐饮、食品安全等一系列经济问题。凡是人群聚集的地方，都会受到影响。

从今天的市场表现看，因为疫情而受到冲击的板块，多数都在跌，比如航空、住宿餐饮、电影院线，包括之前热炒的摆摊概念股，都遭到抛售。

另一方面，包括口罩等领域的抗疫概念股再度大涨。比如龙头股英科医疗连续两个涨停，今年累计涨幅接近500%，成为今年最大牛股。另外，病毒检测板块集体大涨，热景生物、硕世生物、达安基因、华大基因等个股都有强势表现。

但是，到了现阶段，我们真的有必要过分地对疫情感到担忧吗？重视、紧张，这是很有必要的。该隔离的隔离，该检测的检测，北京已经对7万多人进行了核酸检测，同时将实施最严格的流调（流行病学调查）。这样的操作，完全有必要。但专家也说了，北京不会成为第二个武汉。

我个人认为，已经有了第一次的防控经验，那么如今的疫情变化，相信绝对有能力尽快地控制下来。对于这一点，我觉得是要有信心的。

所以，短期因为疫情带来的担忧，这很正常，但也不会带来太大的冲击。毕竟已经有了经验，形势最严峻的时期已经坚守过来了，现在真的没必要太担忧。

今日复盘

再看下今天的市场，除了上面提到的部分板块。昨晚我们提到的大基金概念股，今天也受到了比较明显的冲击。拟被大基金减持的兆易创新跌幅超过6%，三安光电跌幅超过5%。另外，北方华创、中微公司、沪硅产业等部分个股都有较大跌幅。

短期来看，大基金对部分个股的减持，对半导体类个股显然是利空。但中长期看，我依然还是坚持昨天的观点，国家层面对整个半导体产业未来的态度肯定是大力扶持的。

除此之外，零售股、医药连锁、猪肉概念股等，也都有不错表现。但是，令达哥更为感叹的是，钱研君上周末另辟蹊径分享的游戏行业，其量化组合今日盘中最大涨幅都超过5%，并有涨停股出现！

游戏股为何成为又一道风景，不多说，欢迎大家关注微信公众号“道达号”，进入赢家学院，再次阅读《钱瞻研报》白金版，温故而知新！

今天，有朋友让我说下美的集团创始人昨晚遭遇的风波。其实，今天官方公告已经出来了。

6月14日17时30分许，佛山110接报警：顺德区北滘镇美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，威胁住宅内人员人身安全。6月15日5时许，民警已抓获5名涉案犯罪嫌疑人。处置过程中，无人员受伤，事主何某某安全。目前，案件正在进一步侦查中。之后，美的集团官微转发该警情通报称，感谢公安，感谢媒体和社会各界的关心。

今天，美的集团股价下跌了3.3%。我倒觉得，股价的下跌，和昨晚的事情并没有直接关系，因为格力电器也跌了2.77%。

对于这个事情，我想说的是，何氏家族的财富，在国内是排得进前十的。这件事在整个富豪圈子里，肯定是一件超级重磅的事情。我们很自然地会联想到，多年前李嘉诚之子李泽钜被张子强绑架的惊天大案。

正所谓“树大招风”，即便你再低调，也会被贼惦记上。不管你拥有再多的财富，都始终还是要把各种风险控制做到位，才能守得住你的财富。财富越多，风险控制的等级越高。

我们炒股也是同样的道理，不要以为上一波行情我们赚了钱，如果风险控制做得不好，那还是非常危险。