地摊经济题材太火了——道达投资手记

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来源：道达号（微信号：daoda1997）

今天的市场，最火爆的题材是什么？不是高科技，不是互联网，不是喝酒吃药，而是地摊经济。

确实，达哥也想不到，这个题材能够这么火。虽然我也感觉，可能要短炒一下，但没有想到，地摊经济的炒作，竟然能够席卷A股和港股两个市场，实在是不得了。

地摊经济

突然之间，全国各大城市，几乎都在鼓励个体商家摆地摊，于是，这个题材就这么火了。

以前，达哥在行情软件上输入“DTJJ”四个字母，跳出来的概念板块是“低碳经济”，今天多了一个板块“地摊经济”，而且一下子就是十多只股票。

股市的想象力，总是最活跃的，一旦这个题材火了，资金就会不断挖掘，比如哪些公司可能靠谱，哪些公司可能实质性受益，哪些公司可能蹭上热点。

于是，最标准的地摊经济股小商品城，已经连续三个涨停板，百货零售的茂业商业、百大集团等也连续涨停。

有时候，你如果不去研究公司基本面，确实想象不到，A股公司还真的有这么多公司与地摊经济能够沾上边。

还有一家公司，银都股份，达哥之前可以说是从来没有关注过它。不过银都股份已经三连板了，再看一下公司的主营业务，包括多功能环保型冷藏箱系列产品、制冰机、西厨设备、食品机械、蒸饭车、电饼铛。突然觉得，这家公司好像就是专门为“地摊经济”而生的公司。

另外，以前主要是做特种车辆，比如制造运钞车的迪马股份，今天也涨停了。原因是，有投资者在互动平台上问公司，是否生产用于地摊经济的移动餐车制作？公司的回应也很有意思，如果有商业需求，请来电咨询。

地摊经济的热炒，不仅席卷A股市场，港股市场也开始炒了。五菱汽车今日盘中一度大涨126.1%，最终上涨53.27%。

昨晚，达哥对地摊经济这个概念的点评是，这主要因为疫情的特殊原因而形成的。地摊经济确实对提升经济活力、解决就业有很大作用。但是，一旦疫情过去，经济生活回到正轨，地摊经济是否还会延续，确实就存在较大的不确定性了。

如今，这个题材持续火爆，达哥是否会改变昨天的态度呢？

我个人认为，现在这个题材，就仅仅是炒作而已。因为地摊经济到底是不是可持续的一门生意，现在还不好说。另外，有些被爆炒的公司，到底是否真的受益于地摊经济，那也很难说，甚至还可能炒错了公司。

比如今天港股市场被爆炒的五菱汽车，大家都以为这家公司就是生产“地摊神车”五菱荣光的那家公司，然而并不是！

在港股上市的五菱汽车，实际上是主营发动机和汽车零部件的。2019年财报显示，该公司的主要业务为销售发动机、汽车零部件、专用汽车等，三者占到了五菱汽车2019年营业收入的86%。

生产五菱之光的企业，实际上是上汽通用五菱汽车股份有限公司，该公司为上汽集团、通用汽车（中国）公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的合资汽车公司。

今日复盘

再说今天的市场，尽管地摊经济概念很火爆，但高端制造同样没有冷却。比如光刻胶板块，光刻胶是集成电路产业非常重要的一个环节，今天这个板块的表现非常强，南大光电是领头羊，其他的公司比如江化微、晶瑞股份等都有不错表现。

另外，科创板的表现同样很强。尽管领头羊沪硅产业由于公司主动降温提示炒作风险，今天小幅调整，但其他的公司继续高举高打。比如钱研君曾经分享过的奥福环保涨停，洁特生物大涨16%，还有成都先导、美迪西、光云科技等，依旧是强势不改。个人感觉，科创板依旧是目前机构和游资的主战场。

地摊经济和高科技抢戏，今天白酒股就相对低迷一些。昨天贵州茅台摸了一下A股第一大市值公司的宝座，今天开始调整了，五粮液也小幅调整，或许这类个股短期要休息一下。

另外就是海南板块，短炒资金开始退场。对于这个题材，暂时维持谨慎吧。

沙盘推演

再说后市，今天沪指一度在早盘冲高了20点，但随后持续走软，尾市更是明显回落，最终仅上涨1.97点，以2923.37点报收，创业板指数则小幅下跌。

今天的市场，没有想象中那么强势，但也不算弱，市场情绪依旧维持得不错，成交量也维持得不错，今天沪市成交额依旧达到3000亿元的水平。

另外一个比较好的现象是，北向资金同样维持较大规模净买入。据东方财富网数据显示，今天，沪股通净买入12.71亿元，深股通净买入44.32亿元，两市合计净买入57.03亿元。

沪深300指数仓位参考

日期：2020年6月3日

今日仓位：五成

明日仓位计划：五成

一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

（张道达）

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