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罕见批量创新高!资金扎堆水泥,牛散10亿建仓,5只基金抢筹一只票,更有5万散户高位冲进海螺水泥

每日经济新闻 2020-04-29 19:35:32

5月6日0时起,全国收费公路恢复收费,运输成本上涨让水泥价格可能进一步获得支撑。有券商表示,国内水泥市场进入了上半年最旺时期。

每经记者 叶峰    每经编辑 吴永久    

今日水泥板块表现亮眼,祁连山、万年青和上峰水泥等个股集体创出历史新高。而在一季报中,牛散何享健现身海螺水泥前10大股东,5只基金更是同步抢筹福建水泥。

5月6日0时起,全国收费公路恢复收费,运输成本上涨让水泥价格可能进一步获得支撑。有券商表示,国内水泥市场进入了上半年最旺时期。

基金、牛散一季度跑步进场

今日三大指数早盘低开拉升,后震荡回落,全天指数弱势运行,节前效应明显,市场延续业绩主线,其中,水泥板块表现亮眼。

截至收盘,水泥板块出现整体上涨,祁连山、宁波富达强势封板,宁夏建材大涨逾7%。值得注意的是,祁连山、万年青和上峰水泥等个股今日集体创出历史新高。

基本面上,受疫情冲击,行业多家上市公司一季度业绩黯淡。

A股“水泥一哥”海螺水泥近日发布今年一季度报告,报告期内公司实现营业收入232.1亿元,同比下降23.91%;归属于上市公司股东的净利润49.1亿元,同比下降19.21%。此外,华新水泥、冀东水泥、天山股份、塔牌集团等一季报也出现不同程度净利下滑甚至亏损。

值得注意的是,海螺水泥月初发布了高管集中竞价减持股份计划公告,公告显示,公司副总经理柯秋璧持有公司股份22万股,占公司总股本的0.0041%。柯秋璧因个人资金需求,计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内(窗口期等不得减持股份期间不减持)通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过5.51万股(未超过其持股数的25%),约占公司总股本的0.001%,减持价格按照市场价格确定。

然而,业绩的下滑,股东减持等并未影响投资者进场的步伐。以海螺水泥为例,一季报股东总户数为144496人,而去年年报股东总户数为91370人,短短3个月就超过了5万股民高位进场。

除了散户外,牛散也在积极进场,海螺水泥一季报显示,个人投资者何享健持有1763.93万股新进前10大股东,截至今日收盘价60元计算,持有市值达10.58亿元。而除了海螺水泥外,何享健还现身宝钢股份去年年报前10大股东,持有10181.61万股。有意思的是,何享健因和美的集团实际控制人同名同姓,引发投资者关注。

此外,基金也在跑步进场,与去年年底相比,华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金、申万菱信新经济混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造混合型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、银河研究精选混合型证券投资基金5只基金新进为福建水泥前十大流通股股东。

近几年来,福建水泥前十大流通股名单中鲜有机构的身影,此次5只基金同时进场实属罕见。

另外,上峰水泥、冀东水泥等也是受到多家机构的青睐,多只基金新进为公司前十大流通股股东。

水泥涨价潮来袭

进入二季度以来,多地一大批重大项目集中开工,本月全国多地水泥价格陆续迎来涨价潮。据中国水泥网行情动态显示,继中旬普涨之后,兰州、白银、武威等地区一些主要厂家再次通知4月30日继续上调各品种水泥价格30元/吨,个别厂家42.5级袋装上调50元/吨;福州地区主要厂家有意于5月1日起尝试性上调水泥价格20元/吨;湖北鄂东地区部分企业计划于五一节后上调水泥价格20-30元/吨等,其中有地区出现厂区门口拉货车辆大排长龙的景象。

据交通运输部消息,5月6日0时起,全国收费公路恢复收费。对于水泥和砂石等行业而言,水泥和砂石作为大宗货物,公路运输是其货运的主要方式之一,且公路运输量巨大。因此,高速恢复收费直接对水泥和砂石公路货运带来巨大影响。

有市场分析人士指出,随着国内复工复产的推进,水泥市场需求逐步回暖,国内多个省市价格已经迎来上涨。后期随着运费的增加,一方面水泥销售成本增加,原材料运输成本上涨,水泥价格可能进一步获得支撑;另一方面,运费上涨将在一定程度上限制外来水泥的进入,对于区域水泥市场加速回暖及价格稳定带来积极影响。

太平洋证券发布研报表示,一季度全国水泥产量同比下滑23.9%,但由于一季度是行业淡季,占比较小;其次水泥需求为刚性,需求延后并未减少,预计随着下游复工逐步恢复正常,需求有望集中释放。根据我们跟踪的情况,目前华东、华南及西南区域水泥出货率分别达到99.25%、98.33%和95%,各地库存出现明显下降,其中浙江省出货率连续多天达到110%左右,超去年同期水平,安徽熟料库存降至50%左右;而近期浙江、广东、安徽、江苏、吉林等地一大批重点项目集中开工,各地复工复产继续加速,Q1积压的需求有望集中释放,价格也将迎来普涨行情。

投资建议:首选核心资产海螺水泥、华新水泥;弹性品种塔牌集团、上峰水泥、万年青。

封面图片来源:摄图网

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