“14利源债”实质性违约 利源精制有息负债高达77.38亿元

每经记者 王小璟    每经实习编辑 廖丹    

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9月25日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）公告称，公司目前资金周转困难，不能按期支付“14利源债”的利息，本次债券构成实质违约。

“14利源债”付息日为2018年9月22日，因遇法定节假日，付息日顺延至2018年9月25日。截至目前，公司尚未将本次债券2018年5180.042万元利息划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户。

公开资料显示，“14利源债”发行人为上市公司利源精制，发行规模为人民币10亿元，当前规模7.4亿元，发行期限为5（3+2）年，票面利率（当期）为7%。

利源精制披露，截至2018年9月21日，公司有息负债总额高达77.38亿元，其中银行借款为34.87亿元；融资租赁为15.41亿元；公司债券为7.4亿元；股东借款为10.45亿元；民间借贷为9.25亿元。

对于后续债务偿还计划，利源精制表示，公司目前正积极与客户沟通，加大应收账款的催收力度，以期缩短应收账款账期。同时，公司也在积极拓展外部融资渠道筹措资金，如与保理公司、担保公司等进行商谈，争取尽早完成债券利息的支付。如有最新进展，将另行公告。

此外，公司强调，上述债券违约将对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

九月以来，联合信用评级有限公司已三次下调“14利源债”信用等级及利源精制的主体长期信用等级。9月21日，利源精制的主体长期信用等级被下调至CCC，并维持评级展望为“负面”。