特斯拉CEO说了一句话 A股一个板块“全趴下” ——道达投资手记

每经编辑 何建川

（图片来源：视觉中国）

来源：道达号（微信号：daoda1997）

今天，A股市场继续低迷，沪指全天都处于调整状态。最终，沪指下跌12.60点，以3383.31点报收，创业板指数表现更加糟糕，跌幅达到1.34%。看来，11月行情开局并不顺利。

值得注意的是，昨天晚上，特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上说了一句话，引发今天A股一个板块集体下跌。

今天早上一开盘，上海临港直接跳空低开6%，到11点左右，基本封死跌停直到收盘。盘后数据显示，今天还有机构席位净卖出2000多万元。

不仅仅是上海临港跌停，其他不少与特斯拉相关的概念股今天也都出现大跌。比如，生产汽车模具的天汽模跌停，为特斯拉提供零部件产品的大富科技今天也跌停。另外，锂电池、充电桩等题材的个股今天也都有不小的跌幅。

而这一切，都源于昨晚特斯拉CEO的一句话，相关的消息，今天早晨在道达号（微信号：daoda1997）早评文章中，也已经给大家进行了提示。据报道，特斯拉CEO马斯克昨晚在财报电话会议上正式宣布，将在中国建厂，虽然表示投产时间还不确定，大约在未来三年左右时间。不过，在2019年之前，关于中国建厂项目上不会有任何重大的资本支出。

正是因为这个消息，使得特斯拉概念股今天集体大跌。或许有朋友会问，既然马斯克都确定了特斯拉将在中国建厂，为什么特斯拉概念股还会大跌？我个人认为，主要原因还是在于建厂时间拖得越久，不确定性就越大。换句话说，2019年之前，特斯拉在中国不会有任何重大的资本支出，其实也就是说，相关的题材，短期不用再炒了。说得再直白一点，特斯拉概念股的炒作，短期内就不太好讲故事了，尤其对于上海临港来说更是这样，三年内不建厂，这故事还怎么讲得下去？

（特斯拉概念板块今日跌幅一览）

其实，特斯拉概念股的集体下跌，还有一个点也比较有意思。大家都知道，今年以来，港资、QFII等，对于A股市场的影响越来越大，凡是海外资金“染指”的个股，表现都非常不错。但达哥专门查阅了一下特斯拉概念股的三季报，发现这些公司前十大股东中，却几乎找不到海外资金的身影。特斯拉概念股，作为海外引入的题材，照理说海外资金会有更深入的研究。那么，为什么海外资金对于特斯拉概念股不太感冒？

A股市场向来喜欢讲故事、炒预期，但海外资金却比较青睐业绩增长的确定性。也就是说，必须要财报上实实在在看得到的业绩增长，才能吸引海外资金的目光。比如现在的白马股，不论是白酒还是医药，或者是家电、乳业等领域，良好的业绩都是白纸黑字写在了财报上，这样的公司，海外资金多半会去买。但是，如果是炒传闻、炒预期、讲故事，而看不到实实在在的业绩的话，海外资金多半就不会去碰，起码不会去大买，至少在三季报前十大股东名单中，几乎看不到。我想，这可能就是海外资金和内地资金在投资思路上的明显差别吧。

除了特斯拉概念股表现不佳外，其他热点板块也都难有作为。但今天市场也不是完全没有亮点，白酒股和百元股今天继续撑场面。另外，券商股、人工智能等板块，也有零星表现。

（两市股价前十个股今日市场表现）

其实，虽然最近两个交易日，感觉多头有些力不从心，但我觉得也不用悲观。首先，3400点确实有压力，只要不破位，后市就还有反复的机会。其次，昨天两融余额终于突破1万亿元。数据显示，截至11月1日，上交所融资余额报5930.84亿元，较前一交易日增加38.88亿元；深交所融资余额报4070.04亿元，较前一交易日增加14.90亿元；两市合计10000.88亿元，增加53.78亿元。

对于这个消息，有些比较激进的观点，甚至认为这是“牛市来了”的信号。我也比较理性地看待这个问题，毕竟，昨天两融余额才刚刚突破万亿，接下来如果行情不好，还有可能跌回来。不过，不管怎么说，这依然是个好消息，还是应该正面看待的。

沪深300指数仓位参考

日期：2017年11月2日

今日仓位：六成

明日仓位计划：六成

一、本仓位是结合趋势研究，设置的非实盘仓位参考，不作为买卖依据，请注意投资风险。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数，以实现对指数量化跟踪，避免持仓个股差异影响效果。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。