【盘后名家解盘】申万：关注主题投资轮动机会

每经编辑 王海慜    

今日，中信证券指出，7月宏观数据不达预期是近期周期股回调的主要原因，但未来基建的回暖依然能够提供明显的预期差，这需要等待今年9-10月份数据确认。

中信证券认为，目前成长股的主要弱点是大部分行业PEG依然偏高，中期上行空间有限。另外，从买卖的冲击成本和流动性来看，周期股相对于成长股也是有优势的。中期来看，周期股依然优于成长股，周期股回调是机会；短期可关注市场关注相对不足的集装箱制造业，投资逻辑为贸易复苏下航运港口的景气指标位于高位，海运板块已经反映盈利复苏，可进一步关注集装箱制造业。

申万今日指出，近期创业板的行情定义为板块轮动和超跌反弹，仅兑现小级别反弹的概率较大。申万认为，再往后看，今年表现相对乏善可陈的主题投资热度可能有所回升，除了已经走出趋势的国企改革主题之外，“一带一路”和军民融合也是相对确定的方向。

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