这只基金单日净值暴涨75.9%！一波还未平息，一波又来侵袭

每经编辑 每经记者 左越    

每经记者 左越  每经编辑 肖鴻月

又有一只基金上演了单日净值暴涨的戏码——昨日，华富元鑫A的单个交易日净值增长率高达75.9%。

老实说，近来大额赎回导致基金单日净值大涨的情况已经不算少见，但是单日净值增长幅度超过70%的，确实是少数中的极品了。那么这又是怎么回事呢？

单日净值飙升75.9%

《每日经济新闻》记者注意到，华富元鑫A成立于去年8月，距今不到一年时间。自成立以来，其净值始终保持在基本平稳的状态。

但就在昨天，一直以来的“平静”走势被打破，华富元鑫A的净值从6月26日的1.093元迅速飙升至1.923元，单日净值增长率高达75.9%。而对比昨日全市场的其他基金，单日净值增长率排在第二的中融中证煤炭B，增长率仅为4.44%。再看看华富元鑫A这华丽丽的陡升，也是堪称一骑绝尘啊。

不过作为华富元鑫的C份额，华富元鑫C在6月26日的净值为1.092元，6月27日的净值为1.093元，单日增长率仅为0.09%。与同门兄弟华富元鑫A相比，简直就是小巫见大巫了。

作为一只基金的不同份额，在单个交易日的涨幅表现相差如此大。相信各位看官大概也明白了，又是咱们熟悉的套路、一样的戏码——华富元鑫A很有可能遇到了大额赎回，致使其单日的净值暴涨。

“昨天发生了一笔大额赎回，赎回费全部计入了剩下的份额里”，华富基金一位客服也向记者证实了华富元鑫A单日净值暴涨的缘由。一点也不惊喜，一点也不意外。

机构投资者占比高达99.98%

截至今年一季度末，华富元鑫的基金份额为3.29亿份，其中A类份额仅为5003.14万份。一季报中，关于持有人信息只透露了，“从2016年11月17日起至本报告期末（2017年3月31日），本基金份额持有人数量存在连续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017年3月31日）基金份额持有人数量仍不满二百人”；除此之外，就没有更多关于持有人的信息了。

在2016年年报里，《每日经济新闻》记者注意到，华富元鑫基金持有人户数为163户。其中，机构投资者持有份额占总份额的比例为99.79%。如果仅从华富元鑫A来看，持有人户数为6户，机构投资者所持份额占比高达99.98%。

以业绩表现来看，华富元鑫的业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%”。截至去年底，华富元鑫A净值为1.009元，A份额累计净值增长率为0.90%；而到了今年一季度末，华富元鑫A净值为1.048元，A份额累计净值增长率为3.87%

作为一款灵活配置型基金，从华富元鑫的一季报来看，股票和债券占到了相当大的比重，二者相应的占比分别为36.23%、62.16%。从其重仓股来看，也基本上是稳扎稳打的公募基金常见面孔，例如银行股、券商股、白酒股等。

最后，我们把今年以来因发生大额赎回而发生单日暴涨的部分基金，翻出来给大家回味一下吧。