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最高每股派10元 逾1700家新三板企业去年派现225亿

中国证券报·中证网 2017-05-10 10:36:50

数据显示,目前新三板已有10576家公司发布了2016年报。其中,进行利润分配及资本公积金转增股本的公司2345家,约占披露年报公司的22%。其中,2001家公司对2016年利润进行分配,包括派现以及送红股,约占10576家公司的19%。1729家公司拟派发现金大约225亿元。

数据显示,目前新三板已有10576家公司发布了2016年报。其中,进行利润分配及资本公积金转增股本的公司2345家,约占披露年报公司的22%。其中,2001家公司对2016年利润进行分配,包括派现以及送红股,约占10576家公司的19%。1729家公司拟派发现金大约225亿元。

具体看,较高比例派现的公司大多业绩表现良好;高比例送红股或进行大比例资本公积金转增股本的公司,大多股本规模较小。总体而言,新三板企业利润分配比例较高。其中,2016年分红比例约为10%。

分红公司约占二成

在上述发布2016年报的10576家新三板企业中,2001家公司对2016年利润进行分配,包括派现或/和送红股,占10576家公司约19%。1729家公司拟派发现金股利,410家公司拟送红股。其中,同时派现与送红股的公司138家,单独送红股的有272家。总体而言。

另有747家公司进行资本公积金转增股本,占10576家公司约7%。其中,344家公司只进行资本公积金转增股本。

部分公司上半年即进行了分配。数据显示,259家公司在半年报进行了派现(年报继续分配的公司除外)。如此,全年进行派现和送红股的公司合计2260家,占10576家公司的21%。全年合计分红总额为114亿元。

从分配比例看,在年报拟派发现金的1729家公司中,每股派现在1元及以上的公司75家,派现最高为每股派10元;每股派现在0.5元至1元间的公司159家,而每股派现在0.5元以下的公司1495家。

在410家送红股的公司中,每股送1股及以上的公司55家,最多达到每股送7.5股;每股送0.5股及以上1股以下的公司96家,每股送0.5股以下的公司259家。

整体看,2001家公司2016年进行利润分配,包括派现及送红股。每股派现0.5元以下的公司占比约75%,每股送0.5股以下的公司占比约63%,高比例派送仍属于少数。

从资本公积金转增股本情况看,在747家进行资本公积金转增股本的公司中,每股转增1股及以上的公司259家,转增比例在1股以下0.5股及以上的公司188家,每股转增0.5股以下的公司300家。其中,转增比例最高的为每股转增65股;另有一家公司每股转增12.5股,两家公司每股转增11股。每股转增比例在0.5股以下的公司仍属多数,占比为40%,转增比例在0.5股与1股之间的公司占比为25%。二者合计占比为65%。

高比例分红需业绩支撑

利润分配有两类,包括派送现金以及送红股,或二者兼而有之。

从派现公司情况看,大都以良好的业绩为基础,现金流充裕。数据显示,在每股派现1元以上的21家公司中,2016年净利润同比增长的公司20家。其中,增幅超过50%的公司14家。从2016年底的货币资金情况看,多家公司货币资金超过1亿元。其中,最多的达到7.98亿元。

以嘉行传媒为例,公司全年利润分配方案为每股派现10元。2016年,公司实现销售收入33318.54万元,相比去年增长134.96%,实现税后净利润12929.6万元,相比去年增长59.26%。净利润增长幅度较大,且绝对量达到1.29亿元。加上年初未分配利润及扣除法定盈余公积后,2016年度公司可供股东分配的利润为19761.62万元。按总股本1900万股计算,派出现金1.9亿元。

博导股份每股派现金4元。公司2016年实现营业收入5032.95万元,净利润为2220.62万元,同比分别增长93.18%和118.74%;经营活动产生的现金流量净额同比增长95.92%。2016年底,公司货币资金为2334.6万元,比期初增加166%。

业内人士表示,教育领域发展空间广阔,与电子商务结合使教育产业获得发展新动力。同时,公司业务领域进一步拓宽,包括布局院校电子商务创业生态体系;开发和拓展“跨境电子商务”和“移动电子商务”产品业务体系,未来有望保持良好的发展状态。

此外,成大生物2016年净利润下跌0.14%,但净利润规模较大,达到4.57亿元。公司年末货币资金达到7.98亿元,比年初增长90%以上。在此基础上,公司推出每股派现1元的方案。

分配方案多种多样

部分公司高比例派现,同时送出红股。以爱问科技为例,公司每股派现7.5元,同时每股送7.5股红股。公司表示,这是结合当前经营情况和资金状况,考虑到未来可持续发展的需要,以及公司整体实力做出的方案。

2016年,公司实现营业收入5682.63万元,较上年同期增长120.21%;实现净利润2305.20万元,较上年同期增长99.24%。报告期公司经营活动产生的净现金流量净额为3277.84万元,比上年同期大幅增长。同时,公司总股本只有133.3333万股,股本规模较小。公司除送红股外,同时推出每股转增11股的资本公积金转增股本方案。如此,公司股本将扩大18.5倍。

此外,华硕精翁每股派现2.4475元,同时送红股1.1465股;晨安股份每股派送现金2.142元,同时送红股1.186股;艾维思普每股派现1.8元,同时送2.3股;极限网络每股派现1.98元,送0.26股红股;星盾科技每股派现1.3元,送红股0.4股等。

部分公司派现比例不高甚至没有派现,但送股比例较高。其中,合晟资产每股派现金0.08元,同时每股送红股1.5股。

而维尼健康的分配方案为每股送红股3股,不派送现金。公司2016年业绩良好,实现营业收入9331万元,比上年增长88.83%;实现净利润1506万元,比上年增长261.29%。公司总股本只有500万股。在经营情况及发展前景良好的背景下,公司推出了较高的送红股方案。

业内人士认为,对利润进行分配需要综合考虑多个因素,现金比较充裕且股本规模适合时可以派送现金;若股本较小,同时业务发展需要较多现金的情况,可以考虑送红股。

14家公司每股转增5股以上

进行资本公积金转增股本的公司主要有两类,没有进行利润分配即没有派送现金也没有送红股,仅进行公积金转增股本;进行了利润分配,或派现,或送红股,或二者都有,同时进行公积金转增股本。其中,每股转增5股以上公司达到14家。

联创投运转增比例最高,每股转增65股。2016年,公司实现净利润2174万元,同比增长361.77%,总股本为1854.1371万股。公司主要从事私募股权投资基金管理和创业投资业务。值得注意的是,公司去年底每股净资产超过81元,每股资本公积金为65.2元。这是其高转增的基础。

爱问科技每股转增比例达11股,同时进行派现和送红股。公司业绩良好,同时股本规模较小。通过送红股和资本公积金转增股本,其股本将扩大18.5倍,由原来的133.3333万股扩大到约2600万股。

有的公司只进行转增股本,未进行利润分配。汉卫股份每股转增6股。公司提供的主要服务是门卫、巡逻等保安服务,2016年实现主营业务收入3263万元,实现净利润119.86万元,同比分别下降19.85%和2.79%;而扣非后的净利润同比下降37.6%。

公司期末资产总额和净资产分别增长365.32%和589.91%,每股净资产为7.92元,同比增长465.71%。期末资本公积金为4062万元,比期初的113万元大增34.89倍。从每股资本公积金看,2016年期末为6.68元,较年初0.23元大增28倍。每股资本公积金的大幅增长是其进行高比例送转的基础。公司股本规模较小,期末只有608.1081万股,存在股本扩张的需要。2016年,公司业绩表现不佳,难以通过送红股的方式扩大股本。

业内人士分析认为,通过资本公积金转增股本使股本大幅增加,如果业绩没有相应增长,将摊薄其每股收益。2016年,公司基本每股收益为0.21元。从安保行业前景看,发展空间广阔,竞争较为激烈。公司具有诸多竞争优势,存在推动业绩增长的许多因素。但若业绩增长幅度低于股本扩大幅度,每股收益将下降。

部分公司既有现金分配,同时进行高比例的资本公积金转增股本。以锦浪科技为例子,公司每股派现金0.742元,同时每股公积金转增股本4.56864股。2016年公司实现营业收入28576.67万元,同比增长61.16%;实现净利润2972.84万元,同比增长47.89%。基本每股收益为2.89元,同比增长44.50%。从每股资本公积看,2016年期末为7.74元,比期初的3.15元增加145.71%。同时,公司期末总股本为1077.46万股。因此,派现并大比例转增股本与相关指标相符。

有的公司既派现又送红股,同时进行较大比例转增股本。以聚能股份为例,方案为每股派现0.9元,送红股0.7股,转增股本3.3股。从业绩方面看,公司2016年实现营业收入7959.67万元,同比增长8.68%;实现净利润1814.70万元,较上年同期增长89.53%。而期末货币资金为754.46万元,同比增长78.96%。公司总股本为1000万股,每股净资产为6.24元,每股收益为1.81元。业绩良好,同时现金较为充足,股本规模不大,每股收益较高,这些因素是公司派现及送红股的基础。同时,公司每股资本公积为3.3元。分配方案实施后股本将扩大到5000万股,即扩大了4倍。如果未来业绩没有相应增长,其每股收益将相应下降。

部分公司仅进行小比例的资本公积金转增股本。其中,19家公司转增比例在每股0.2股及以下。从事节能环保综合服务的耀通科技2016年没有进行利润分配,仅每股转增0.18股。2016年,公司营业收入同比增长297.08%,但亏损79万元,而上一年同期亏损259万元,同比减亏明显。基本每股收益为-0.03元。期末货币资金仅为71万元,同比下降70.94%。而股本为2550万股,同时每股资本公积金只有0.184元。公司2016年业绩情况不足以进行利润分配,同时每股资本公积金也不多,加之股本规模不小,这都制约了公司进行较大比例资本公积金转增股本。

值得注意的是,公司营业收入增长幅度较大,但出现亏损的情况。营收增长较大主要是公司新产品,特别是光伏发电项目市场发展迅速;而出现亏损的原因方面,公司老项目合同能源管理的应收账款计提了资产减值损失99.27万元;部分合同能源管理项目因客户自身原因造成停产,没有取得收入的固定资产计提了折旧122.94万元。公司表示,本次计提折旧后,合同能源管理项目的折旧所剩不多,这将减轻2017年度的盈利压力,对2017年度的盈利有积极影响。

对比沪深上市公司的情况,在3205家发布年报的公司中,推出派现方案的公司2004家。45家公司送红股。其中,仅有两家公司没有派现。推出分红方案的公司占发布年报公司的63%。考虑到部分公司中期分红,全年分红公司的比例将更高。而新三板分红公司约占二成,与A股市场差距较大。

业绩表现方面,新三板公司2016年整体净利润同比增长2.01%,而A股公司2016年净利润同比增长7.2%;从每股收益看,新三板公司每股收益为0.20元,而沪深两市为0.49元。A股公司2016年总体业绩表现大大强于新三板公司。

从利润分配比例看,总体而言,新三板市场相对较高,分红比例约为10%。2016年每股派现0.5元及以上的新三板公司达到234家,最高的为每股10元;而A股公司中,每股派现0.5元及以上的公司只有104家,最高的为每股6.787元。

责编 毕陆名

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