解读“5.28”暴跌的利空传闻，私募大佬告诉你暴跌后怎么办！

今日的暴跌，估计绝大部分投资者都没有预料到！而在私募大佬但斌看来，大盘从2000点上涨以来，还从来没有像样的调整。巨大涨幅之下，调整调整很正常。 那么如何抓住牛市下半场的盛宴呢？每经研究院研究员历时一个月，深度研究两市所有的股票，挖掘出了史上最全的在本轮行情中豪赚很多倍的顶尖高手的赚钱秘籍，教你如何决战牛市，这将让你受益匪浅，敬请关注！ 周四沪指暴跌6.5%，为年内第二大跌幅。两市逾500只股票跌停，940只左右的个股跌幅超9%。更多精彩内容请关注每日经济新闻理财部微信公众号“火山财富”（微信号：huoshan5188） 对于今日的暴跌，段子们非常的活跃，以下为来自网上的段子： 今日股民的心情变化图 对于今日的暴跌，少数机智的股民有自己的应对方法： 昨晚某股市砖家：没事，不要担心，今年不会有＂5.30＂，因为那天是周六。当时觉得他好聪明…2007年5月30日阴历4月11日，2015年5月28日阴历4月11日，这次是按阴历来的神评：尼玛，来阴的！！！！ 今天三点过后，我悄悄把“领导，世界那么大我想去炒股”的辞职信撕了。以百倍的热情，投入到了已略显生疏的工作中。 以前是满仓跑输，满仓踏空，现在是满仓跌停，大家的股票都跌停了，心里反而平静了！ 小伙伴们看了以上段子，心情是否好一些了，下面我们将对今日的暴跌进行解读。 五大利空制造“528惨案” 第一、汇金年内首次减持四大行，周二减持工行建行逾35亿 5月28日消息，汇金公司刚刚减持了工行与建行的股份，这也是汇金首次减持“四大行”的股份。根据港交所披露的公开信息，汇金于5月26日在A股场内减持工行和建行，金额分别为16.29亿和19.06亿元。根据相关公告，汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。业内人士表示，对汇金本次的减持目前不好过早判读对A股市场的综合影响，但短期会有一定冲击。 第二、传央行近期进行逾千亿元定向正回购 据外媒援引消息人士称，央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。此消息部分人士解读为货币政策趋紧的信号。 第三、下周年内第七批新股发行，市场预计其冻结资金更是惊人的高达8万亿 其中更有巨无霸中国核电(601985)上市如此巨额的抽血效应，必然导致市场震荡幅度异常剧烈，不少个股亦出现了久违暴跌之势。 第四、而个股最大的利空便是获利盘高位出逃 其杀跌往往是非常快速的。因此对涨幅过大、筹码松动、技术破位、逆势下跌与主力出逃个股，应立即调仓。据个股主力监控最新分析：412股含有五大不利因素，后市或还将逆势杀跌。 第五、530临近，心理受压 2007年大牛市时530的暴跌是非常恐怖的，不少股票均短时间暴跌40%。而当前离530临近，且当前的市场比07年530前更为火爆，投资者担忧政策面再次出现诸如当年大牛市时半夜鸡叫的重磅毁灭性利空。 利空传闻回应： 监管层摸底理财资金入市消息不实！实为排查贷款流向 监管部门要求各银行上报资金入市情况，包括理财资金？ 这条消息被理解成引爆今天A股大跌6.5%的一大重磅利空，银行股今天也齐齐走低。 果真如此吗？ 数家银行资管部门负责人向证券时报记者证实，市场流传甚广的银监会摸底理财资金入市一事并不属实。 监管层正在排查的是贷款资金流向，而非理财资金流向。 汇金公司回应： 汇金公司晚间发布公告表示，2008年以来，汇金公司在二级市场增持了工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等上市金融机构的A股股份，并购入交易型开放式指数基金(ETF)。近期，汇金公司出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。 分析人士认为，汇金减持作用至少有三：1，降温，变疯牛为慢牛；2，金融混改将开始；3，对新股民最好的教育。 央行定向正回购分析师称非政策收紧信号 据外媒28日报道，中国央行近期向部分金融机构进行了定向正回购操作；市场分析人士认为，主要是因为国内金融体系流动性充沛，定向正回购并非货币政策转向信号，亦未必会触发资金利率上行。 据外媒28日报道，中国央行近期向部分金融机构进行了定向正回购操作；市场分析人士认为，主要是因为国内金融体系流动性充沛，定向正回购并非货币政策转向信号，亦未必会触发资金利率上行。 海通证券宏观债券分析师姜超点评称，央行定向正回购的报道引发市场对央行货币政策态度转变的担心，但预计只是钱多而应非收紧。 机构看法： 大跌320点之后机构持乐观态度 在5.30到来之前，市场再次玩起了十米高台跳水，320点的跌幅，把上证指数一举从接近5000点关口拉回到了4600多点。随着大跌来袭，开始又有投资者调侃道，“知道为啥有‘沪深300’指数吗？就是为了能达到一天跌300点的境界。” 而据《每日经济新闻》记者了解，对于此次的杀跌，不管是公募还是私募机构，均表达了较为乐观的后市观点。 华安基金策略分析师杨晓磊认为，“从中期来看，我们认为储蓄资金向A股转移的趋势没有产生根本性改变，牛市的基础也不会简单地因为300点大跌而产生动摇。从策略分析角度来看，如果A股此后能够展开一轮为时一至两周的调整，可能对市场长期健康发展更为有利；如果市场快速收复失地，继续在指数上‘高举高打’，则不排除监管层出台更严厉措施来打压市场，届时可能会出现市场与‘监管’双输的局面。” 星石投资总经理、首席策略师杨玲则分析道，“我们认为，从引发调整的因素来看，都是一些短期的和情绪性的因素，能够引发市场调整但不可能改变A股方向。虽然星石认为行情仍将持续，但市场风格可能会有所变化，此前涨幅较小，估值合理的消费股可能成为市场热点。” 不过，并不是所有市场人士都是持类似观点，滚雪球投资的林波就表达了完全不一样的看法。 他指出，“我们认为，今天的走势跟八年前5.30的行情差不多，当时小盘股的估值高达七八十倍，而大盘股只有30倍左右。当时在经过一个10%下跌后市场出现分化，中小盘股转入一轮熊市，而大盘股走出一轮牛市。未来的行情可能跟之前差不多，也就是说，未来大盘股可能会涨50%-60%，而小盘股则可能会跌50%-60%。” 此外，同花顺数据显示，4月份新成立的股票型基金为25只，发行份额为507.81亿份；混合型基金为64只，发行份额为2012.07亿份；而截至5月28日，本月新成立股票基金16只，发行份额208.4亿份；混合型基金为45只，发行份额为2033.95亿份。 而这些新进成立的基金，很多是还没来得及建仓，甚至出现很多分级基金空仓上市的情况。因此，虎视眈眈的新基金必将不会错失这样难得的机会。一位公募人士就像记者说道，“市场大跌使得最近新成立的基金迎来了建仓良机，这些新发基金的仓位根本就还不够。” 而对于此前一直是处于满仓或接近满仓操作的一些机构，他们最新的动向又是如何呢？杨玲表示，“当前市场极度狂热的时候，有些调整并非坏事。对于我们星石而言，市场的短暂调整还是为我们新产品的建仓提供了更好的时机。” 不过，也有一些机构选择降下仓位规避风险，另一家上海的私募机构人士就坦言称，“我们有所减仓，但是对于市场总的趋势，我们认为还是不会变。” 多利空造“528惨案”私募：心态很平和 今天市场暴跌321.44点，跌幅达到6.50%，犹如“股灾”。市场普遍分析认为，有多重利空造成股市大跌，如消息称汇金减持四大行，下周新股发行造成资金冻结，技术性回调等，在机构人士看来，融资盘的平仓也是造成大盘跌幅巨大的一重要原因。市场暴跌，很多投资者郁闷懊悔，那么私募如何呢？几位接受《每日经济新闻》记者采访的私募人士表示，由于在今天减仓或清仓，或下跌已在预期之中，因此面对大跌时心态还是比较平和的。 多原因造大盘暴跌 今日早盘，沪指高开高走，一度逼近5000点关口，但午后大盘开始大幅跳水，截止收盘，沪指报4620.27点，跌幅6.50%，深成指报15912.95点，跌幅6.19%，创业板报3432.98点，跌幅5.39%。两市超500股跌停。 板块方面，次新股涨幅靠前，金融板块、煤炭、保险、有色，石油等权重股集体大跌。 对于大跌，市场普遍认为由多重利空造成。一是今天有消息称，根据港交所披露的公开信息，汇金于5月26日在A股市场内减持工行和建行，金额分别为16.29亿元和19.06亿元。 其次，下周“巨无霸”中国核电将领衔一批新股IPO，市场预期冻结资金远超前几轮，届时资金面将备受巨大压力。 “还有一点是，大盘存在技术性调整，我们前期曾强调过，在4500点以上要看空。在牛市征途中，调整是不可避免的，而我们甚至认为市场调整到3900点的概率达80%。”倚天投资总经理叶飞在接受《每日经济新闻》记者采访时说道。 “涨多了就会调整，而融资盘的平仓更是加深了下跌的幅度。”广州一私募研究总监对记者说道。 不改长牛走势 市场大跌，数百股跌停。很多投资者在各大论坛和股吧中纷纷表示，今天亏惨了，各种股市段子也开始满天飞。那么作为市场上追求绝对收益的私募机构对今天大跌怎么看呢？ “我在中午开盘时开始减仓，现在持仓已经很少了。这次大跌是恐慌造成的踩踏，我们事后要回归理性。在后市，我会保持三成左右仓位，布局跌幅比较大的股票，赚情绪恐慌的钱。后面如果反弹，且监管层立场不变，我会买跌的比较多的白马股。”深圳一私募基金人士对记者说道。 在华泰证券深圳一营业部大户室办公的一私募人士很开心的对记者说道，其这两个月的收益超过了80%。他表示，自己很幸运，今天上午就清仓了，现在仓位为零，所以很轻松，一收盘就去学校接孩子了。 “牛市是不会改变的，我准备下个星期一再建仓。这是短期的一个踩踏行情，回调就是买入的时机，这次牛市我认为要持续三到五年。”上述私募人士表示。 今年一季度的私募冠军叶飞则对记者表示，今天的市场暴跌在其预期之中，因此面对今天的暴跌心态很平和，因尚在其预测之中。 “我们从五一以后就一直在做成长性好的小盘股，并且一直在满仓操作，后市我们亦将满仓操作，如果后面市场继续大幅调整并超出我们的预料，我们将会在满仓和半仓之间做切换。”叶飞对《每日经济新闻》记者补充道。 无惧暴跌券商一致看好后市 股市周四的重挫不仅吸引了官媒的评论、股民的热议，作为市场主力的券商也纷纷发表看法。市场主流看法是，短期的暴跌并不会改变中长期的牛市格局。疯牛换挡要经历阵痛，但深蹲才能起跳，收割才能播种。 民生证券表示坚定看好牛市尚未终结。民生证券指出，本轮牛市三大主逻辑货币宽松、居民财富重配、改革预期均为发生改变。牛市最大主题——国企改革真正利好尚未完全Priced-In（计入价格），具有真正未来支柱产业的潜力尚未被完全挖掘，直接融资市场的崛起仍在半途。 尽管短期市场风险犹存，疯牛换挡要经历阵痛。但深蹲才能起跳，收割才能播种。打新资金回归后，市场将重获上攻筹码，而国企改革预期不断强化将成为近期支撑市场的重要力量。 方正策略团队认为市场大跌属于“意料之外，情理之中”。近期过于猛烈的涨幅已经让投资者“人心惶惶，草木皆兵”，在利空催化剂出现之后，出现大面积跌停并不意外。 但是在经济基本面持续下行背景下，降低实体经济融资成本是始终不变的方向，流动性宽松的方向很难改变。短期由于新股IPO、以及央妈的调整不会成为持续制约市场的因素。放水方式将从“大水漫灌”改为“细水长流”。 兴业证券策略团队分析称，目前流动性异常宽松，4月份以来以3个月国债、shibor为代表的短端利率的下降速度仅次于08年底，央行的定向正回购不会改变流动性宽松的格局。风险快速释放后，大家一直苦苦等待的加仓机会终于来了，接下来要做的只是“眼到、手到”。 交银国际董事总经理兼首席策略师洪灏认为，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购并不意味着其货币政策已经开始转向。如果将房价和CPI考虑在内的话，中国的实际利率依然处于历史高点附近。这意味着未来依然有更多的宽松政策。并且从历史来看，货币宽松通常提前于股市3-6个月。换句话说，在宽松背景之下，股市趋势依然不会出现变化。 而在IPO问题上，洪灏指出，考虑到目前市值已经达到60万亿元，远高于2007年中石化IPO之时的8.6万亿，因此下周的新股上市可能会降低牛市速度，但是也不会改变市场趋势。 “市场今天的确出现了恐慌，杠杆资金所面临的追加保证金的通知引发了市场的强力抛售。对于市场格局而言，两融资金将是一个新的元素，未来市场的波动率势必将远超过往。不过除非整个市场的流动性情况出现本质性的变化，否则牛市并不会终结。” 私募大佬看法： 私募大佬但斌：大盘从2000点上涨以来，还从来没有像样的调整。巨大涨幅之下，调整调整很正常。这波牛市行情的背景是减息降准，国家也希望通过资本市场调经济增长的方式…第一波快速上涨的牛市吸引了全社会的关注，也在预期之中，未来应该会有更好的表现。但也许快牛走势结束，估计调整之后会继续走出慢牛的可能性。 数据显示大跌次日反弹概率逾七成 官媒表态： 新华社评A股暴跌：中期牛市格局不变行情会走更远 正当人们为股指的持续冲高而感到不安时，沪深股市在沪指逼近5000点整数关口之际迎来了一次大的调整。28日，上证综指暴跌320多点，跌幅6.5%。分析人士认为，获利盘回吐、新股发行在即、汇金减持银行股传闻和券商收紧融资杠杆等多重因素导致暴跌，适度调整有利于市场健康。 本周以来，沪深股市一路走高，沪指不停歇地一口气连续突破4700点、4800点、4900点关口，直奔5000点而去。两市的成交频现天量，成交金额突破两万亿元。28日，随着“530”节点和5000点关口的临近，市场情绪趋向敏感。 经过上午的震荡走势之后，各种利空传闻在市场发酵，股指午盘持续走低。截至收盘，上证综指收于4620.27点，下跌6.5%；深证成指收于15912.95点，下跌6.19%；中小板指数和创业板指数分别下挫6.3%和5.39%。当日成交金额继续放大，高达2.3万亿元，两市600余只个股跌停。 “沪深各大股指经过一周多的上涨，再次积累了不少获利盘，适逢下周中核电等新股批量发行，投资者心态骤然微妙，市场波段性地回档是正常的。”中信证券投资顾问高翔说。 南方基金观点也认为，两个多月来，上证指数连续上升50%，基本上没有经历过像样的调整。近期大盘连续上攻，累积了大量获利盘，获利盘回吐加大调整力度。而临近5000点整数关口，大盘在获利盘压力下出现一定的调整。 在市场自身有调整需求的背景下，下周“巨无霸”中国核电将领衔一批新股IPO，市场预期冻结资金远超前几轮，届时资金面将备受压力。多位分析人士认为，这是股市暴跌的一个重要因素。 此外，高翔认为，部分券商再跟进提高融资保证金比例，汇金公司减持工行和建行的传闻以及央行定向正回购的传闻，都对敏感的市场情绪带来了压力。 南方基金认为，本次调整将充分消化获利盘的压力，有利于行情走得更远，中期牛市格局不变。 高翔则认为，从行情发展的逻辑看，一方面经济仍面临较大压力，保增长政策仍在持续加码，另一方面资金面仍然宽松，社会资金搬家入市的趋势未改，适当调整反而会使牛市走得更稳更长。 值得关注的是，近期监管层不断加强对股市的监管，从规范券商融资业务、进一步放开融券业务，到严厉查处市场操纵等违法违规行为，旨在打击过度投机，控制市场风险。 分析人士也提醒，尽管有流动性的支撑，但随着股指的不断走高，风险必然积聚，投资者需保持谨慎，充分认识市场潜在风险。（新华网） 本文综合有华尔街见闻，新华网、证券时报等。 更多精彩内容请关注每日经济新闻理财部微信公众号“火山财富”（微信号：huoshan5188），扫描下方的二维码即可关注我们！