9月大宗交易额创年内新高 环比增7成

每经记者唐强 如今，市场资金面又到了季末流动性“习惯性”紧张之时，更面临着新股密集发行“抽血”二级市场的“威胁”，但在微刺激动作不断及改革持续推进等情况下，9月的沪深两市依旧强势攀升。 9月，上证指数从2200余点发力，并成功突破2300点的整数关口。随着A股市场的连续走强，个股炒作更是风起云涌，同时大宗交易也骤然升温。数据显示，9月两市共计有400多只个股亮相大宗交易平台，累计实现交易总金额479.04亿元，环比增长接近70%，创下年内新高，并直逼历史最高点。 单月交易总额近480亿元 据同花顺iFinD数据统计，9月以来截至9月26日，沪深两市共有400多家上市公司登陆大宗交易平台。在这近一个月里，上市公司共完成1363笔大宗交易，累计成交44.32亿股，涉及总金额479.04亿元。 毫无疑问，本月的大宗交易市场体量明显放大，与8月份数据相比，成交额和成交量均实现超越。其中，成交总金额从285.23亿元猛增至479.04亿元，环比增幅达到67.95%。 通过查阅历史数据，《每日经济新闻》记者还注意到，9月大宗各项交易数据不仅创下了年内新高，同时也直逼2013年底的历史最高点位。2013年12月，当时上证指数呈现出单边下跌趋势，指数全月重挫4.71%。意外的是，当月沪深两市大宗交易平台异常火爆，共计成交52.82亿股，累计成交金额拉高至507.3亿元。 从交易对价来看，超过90%的个股均出现了折价交易的情况，折价超过15%的股票就多达17只，而山东墨龙（002490，收盘价12.29元）以18.25%的折价率高居榜首。值得一提的是，这17只个股次日股价表现整体偏优，似乎并未受到大宗抛量和超高折价的过多影响。其中，8只个股出现明显上涨，山东墨龙和仟源医药（300254，收盘价27.50元）涨幅分别为8.07%和9.26%；其余个股虽出现下跌，但跌幅都较小。 通常情况下，如果投资者选择溢价大宗交易，那么这应该是对购入标的的强烈看好。在本月之中，溢价大宗交易个股仅有35只，溢价幅度普遍在10%之下，相关个股此后股价走势分歧明显。 9月24日，华映科技（000536，收盘价24.43元）尾盘拉高近5个百分点，最终收于30.16元/股（前复权），并创下1993年上市以来的历史新高。然而，当晚华映科技公告披露，其控股股东已将所持上市公司5500万股质押给华鑫国际信托有限公司。 就是这样一则消息，使得该股25日“一”字跌停，当日华映科技现身大宗交易50.27万股，成交价格为33.18元/股，较收盘大幅溢价22.25%。不过，大宗交易的高溢价也并未使股价企稳，次日华映科技继续惨遭跌停“厄运”。相比之下， 东方锆业（002167，收盘价15.49元）、南宁百货（600712，收盘价5.08元）、三一重工（600031，收盘价5.78元）同样出现了10%以上的溢价情况，而这些个股市场表现则强势许多。 瑞银上海营业部买入39只蓝筹 在如此众多的交易中，《每日经济新闻》记者注意到，近期数十只大盘蓝筹股频频现身大宗平台，神秘资金不断吸筹，其真实意图耐人寻味。 9月，瑞银证券上海花园石桥路营业部交易热情迸发，通过83笔大宗交易，大肆买进中国平安（601318，收盘价41.81元）、民生银行（600016，收盘价6.23元）等39只沪深权重股。 值得注意的是，虽然该营业部交易涉及个股众多，但落到个股的成交量却相当小。一般而言，通过大宗交易平台进行的交易很可能出现溢价或者折价现象，但双方的交易几乎与市价持平。截至9月26日，该营业部已经买入蓝筹8564.65万股，耗资6.9亿元。 据此前众多媒体报道，瑞银证券上海花园石桥路营业部历来被外界认为是“QFII大本营”。早在今年7月份，宝钢股份（600019，收盘价4.29元）、大秦铁路（601006，收盘价7.78元）、工商银行（601398，收盘价3.55元）等50余只蓝筹股同时出现大宗交易，而这些个股的买卖方营业部均出现该营业部。 纵观A股历史走势，大宗交易出现QFII倒仓蓝筹股之时，大盘之后往往会出现异动。其中，2012年最为明显，当年3月QFII首次密集对倒蓝筹股，沪深指数旋即掉头下滑；10月份，QFII进行当年蓝筹股的第二次调仓，而A股市场终于在短暂震荡后开起了向上攻势。 面对目前的情形，有投资人士认为，自7月份以来，部分蓝筹股涨幅较大，资金存在获利了结的可能。从另一个角度来看，随着沪港通的日益临近，各路投资者正厉兵秣马，潜在的炒作标的蠢蠢欲动。实际上，沪港通明显的特点就是在两地上市的AH标的有望实现“同股同价”，这也为投资者带来了掘金的机会。