世界杯6月战火重燃 概念股跃跃欲试

每经记者 朱秀伟

3月以来，“机构情报站”就多次提示有机构认为大盘可能反弹至4月中旬，未来大盘走势需观察两大“指标”，一是是否有大规模的刺激政策；二是最新经济数据是否好转。

日前一季度经济数据公布，为观察第二个指标提供了重要参考。一季度GDP增长7.4%，高于机构预期，但3月数据又低于一些机构预期，解读观点也分歧不小。

这或许意味着多空对决将进一步升级，2100点将成争夺要地。根据历史经验，在震荡期题材股、主题投资往往会受到资金追捧。

大势风向

机构预期或出台“微刺激”政策

据国家统计局4月16日公布的一季度经济数据显示，当季GDP增速为7.5%，各大机构对此也进行了解读。

此前多数机构预期一季度GDP增速为7.3%，故一季度实际经济数据超出市场预期，不过3月单月数据又低于市场预期，比如3月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，略低于预期。

《每日经济新闻》记者注意到，中信证券表示，3月外贸数据低于预期，货币数据显示经济活力较弱。因此该机构认为：“微刺激政策仍需出台。通胀和经济增长明显低于合理水平。出台稳定经济增长的政策仍是必要的。预期地方政府可能对房地产的非市场化控制有所放松，货币政策将向宽松方向调整，未来1～2个月，央行公开市场操作将从目前收缩流动性转变为投放流动性。其次，政策可能对部分领域实施定向调控。财政政策后续仍将出台，政府将在信息消费、医疗、文化、教育、科技创新和节能环保等领域出台政策。国企改革、区域发展和自贸区等结构性政策将继续推进。”

中信建投最新的观点认为，经济下行与政策刺激成为市场运行的核心问题：“若刺激逐步加码，则以地产为代表的传统产业链条将受益，辅之以较低的估值水平，有望阶段性的录得超额收益；若刺激政策只是小幅慢速释放，则市场在情绪稳定之后，仍将回归成长和主题。从行业角度而言，房地产链的阶段性机会仍将维持，关注房地产、家电、汽车和水泥。”

市场关注度：5星

驱动周期：中短期

重点关注：微刺激措施

行业热点

世界杯6月战火重燃  机构看好相关概念股

2014年6月，巴西世界杯又将打响，想象力丰富的A股自然不甘寂寞，近期彩票概念股纷纷暴涨，包括中体产业、安妮股份、鸿博股份等，其核心逻辑就是世界杯将催化彩票销售放量。也有机构将目标移向了其他领域。

日信证券表示，世界杯将让青岛啤酒（600600，收盘价40.38元）全年仍有望实现原来的1000万千升目标。类似可关注标的还包括燕京啤酒（000729，收盘价6.82元）、重庆啤酒（600132，收盘价14.87元）等。

上个月，乐视网（300104，收盘价38.78元）举行了2014年世界杯战略发布会，此前乐视网获得了2014年世界杯网络转播权，将全程直播64场世界杯赛事，同时签约了比利时国家队。在4月15日召开的股东大会上，乐视高管也表示，对体育乐视体育定位高远，旨在构建巨大、新型的互联网体育产业链公司。

乐视体育原有目标是打造网上ESPN（24小时专门播放体育节目的美国有线电视联播网）+CCTV5，分析人士认为，现在看来基本已经实现，乐视现已囊括世界主要赛事版权，包括篮球、NFL、高尔夫、足球。CCTV5一天只有三场比赛直播，而超级电视最多每天将直播30场比赛。乐视体育未来会在大数据方面发力，提高体育迷互动。

不仅乐视，腾讯依然对世界杯有所布局，合作对象是白云山（600332，收盘价25.22元）旗下的王老吉。3月6日，白云山公告称，旗下全资子公司王老吉宣布与腾讯世界杯达成战略合作，王老吉成为腾讯2014世界杯战略合作伙伴与世界杯竞猜官方合作伙伴，王老吉凉茶亦将成为腾讯世界杯官方指定饮品。

《每日经济新闻》记者注意到，早在今年年初，哈尔斯（002615，收盘价19.19元）就公告成为了巴西世界杯大中华区水具品项授权制造商和授权销售商。

中信证券认为，2014年世界杯年，奥瑞金（002701，收盘价46.37元）重点客户都将加强品牌营销，奥瑞金将直接受益。“预计红牛订单增长逾30%，公司宜兴工厂将满产，并有望继续跟随红牛在中西部布局；两片罐方面，公司已与燕京啤酒、青啤等签订长期合作协议，分别在广西和青岛投资建厂，进一步布局全国。”

市场关注度：5星

驱动周期：中短期

重点关注：世界杯开幕