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《“炒会”红宝书》在手题材炒作不用愁

2011-11-14 00:01:18

《“炒会”红宝书》第一章详述A股历史上各个时期的红宝书内容,内容涉及“新能源红宝书”、“区域地图红宝书”、“涉矿红宝书”等。

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每经记者  赵笛

 

     临近年关,各部委各行业会议众多,其中多关涉行业政策,影响股市起伏。最近,记者辗转得到一力作——《“炒会”红宝书》,拜读之后,茅塞顿开。

 

    顾名思义,《“炒会”红宝书》就是全面剖析近期会议,并根据会议内容指导操作的红宝书。该书首先对历史上的各类红宝书进行了回顾,以检验其预见性是否准确;最重要的是,《“炒会”红宝书》对近期影响行业变化,股市波动的重要会议进行了梳理。《每日经济新闻》记者有幸成为第一批读者,遂与广大股友分享。  

/回顾/

 

历史上的《红宝书》

 

    《“炒会”红宝书》第一章为《历史上的红宝书》,详述A股历史上各个时期的红宝书内容,内容涉及“新能源红宝书”、“区域地图红宝书”、“涉矿红宝书”等。

 

    下面,《每日经济新闻》记者根据所读内容,摘录部分历史上的红宝书内容,与大家分享。

◎新能源红宝书

 

    2009年初,奥巴马当选美国总统。新能源随即成为市场炙手可热的题材,新能源红宝书横空出世。

    由于在竞选时就明确提出加强新能源建设,奥巴马的当选被市场解读成美国以及美国股市都将刮起新能源概念的炒作风暴,而这场风暴也会跨过太平洋与A股来一次亲密接触。

    在此背景下,在2008年大熊市后的反弹中,各种各样的新能源股被市场挖掘出来,人手一本红宝书。

    红宝书的主要内容可分为两大块:即新能源板块的新电力和新燃料,涉及太阳能、风能、核能和锂电池等。

    在太阳能方面,红宝书重点阐述了太阳能股能否上涨的关键性因素——价格。2008年下半年多晶硅价格一路狂跌,太阳能光伏企业面临不小压力。而2010年初,多晶硅价格大幅反弹又使得包括乐山电力(600644,收盘价12.71元)在内的太阳能股票大幅上涨。

    在新电池方面,当时,巴菲特18亿港元入股比亚迪,成就了德赛电池(000049,收盘价22.8元)的暴涨。国家对新能源汽车的扶持则再次促成了包钢稀土(600111,收盘价48.34元)、西藏矿业(000762,收盘价26.82元)的狂飙。而到了如今,主营铅酸电池的骆驼股份(601311,收盘价23.97元)上市后股价大幅上扬,借石墨烯概念,中国宝安(000009,收盘价19.9元)也出现暴涨。

    显然,当时的红宝书完全可以作为珍藏版为股民所用。

◎涉矿红宝书

 

    2011年初,随着房地产市场调控的深化,不少上市房企开始进军矿业市场,买矿、涉矿,甚至是注册一个矿产公司都成为当时市场最火爆的题材。

    在此背景下,一部涉矿红宝书横空出世,按图索骥的股民获利颇丰。

    《每日经济新闻》记者注意到,这部涉矿红宝书大致可分为三个方面的内容。一是介绍涉矿的经济背景。A股上市公司涉矿大潮来源于两个方面,一方面是通胀背景之下的矿产资源价值提升,带来的公司内在价值提升;另一方面,房地产业和传统产业面临发展困境带来的多元化冲动。

    二是对于涉矿的投资要素进行分析。比如资源价格未来上涨空间、政府或大股东支持、资源质量、收购价格及融资方式、市值重估弹性等。

    三是对涉矿股的整体挖掘。比如从稀土到辉钼再到石墨烯,涉及细分资源矿产二十几种,涉及股票近百只。

◎地图红宝书

 

    早在2009年时,区域概念就此起彼伏,而到了2010年,区域概念则是如日中天。

    自2009年起,国家先后批准了珠三角、海西经济区、中部地区、横琴、江苏沿海、辽宁、关中-天水、鄱阳湖、图们江、黄河三角洲、海南旅游岛、井冈山等13个区域经济发展规划,几乎是之前4年的总和。机构甚至根据中国地图画出了区域概念图谱,并配套区域红宝书“出版”。

    值得注意的是,在区域概念中,贯穿始终的股票来自两大行业,一是该区域的房地产股,二是该区域的商业股。此外,根据不同的区域规划特点,出现不同的炒作细分题材。如海南岛旅游规划中,除了地产和商业以外,受益旅游的还有海南航空(600221,收盘价6.11元)、中国国旅(601888,收盘价26.88元)等;再比如北部湾经济区概念,更火的题材为电力行业中的桂东电力(600310,前收盘价14.08元)、港口业中的北海港  (000582,收盘价9.82元),以及地处北海市的ST国发(600538,收盘价6.73元)等;再比如新疆、西藏区域规划中,最火的不是地产股,而是基建、资源股。如新疆城建(600545,收盘价7.33元)、西藏天路(600326,收盘价11.09元)等。

/缘起/

 

《“炒会”红宝书》由来

 

  秉承上述红宝书之精华,市场在今年10月前后酝酿出版了新一期的红宝书——《“炒会”红宝书》。

 

    顾名思义,《“炒会”红宝书》就是全面剖析近期会议,并根据会议内容指导操作的红宝书。

◎红宝书诞生

 

    2010年10月前后,在股市行情沉寂了大半年后,“炒会”红宝书出炉了。

    10月15日~18日,北京,中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议审议通过了《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,提出建设文化强国长远战略,将国家重大战略推向新的高度。

    在这次会议前后,文化股从长久以来的默默无闻瞬间变成了市场最炙手可热的题材,且持续性很强。以天舟文化(300148,收盘价27.98元)、中视传媒(600088,收盘价17.33元)为首的文化股,有效地提升了市场人气。

    值得注意的是,文化股不但提升了人气,刺激了指数上扬,还让苦苦煎熬了数月的资金寻找到了一个突破口——炒作会议。

    随后,环保股借“第七次全国环境保护大会”召开的春风,接力表现;以锂电池为首的新能源股则在“第三届国际新能源大会”的刺激下,大幅上扬;温家宝总理主持召开国务院常务会议讨论通过《全国抗旱规划》,又刺激水利股再次表现;11月4日,市场又在“国务院支持云南桥头堡建设”的政策下瞄准了云南股;随后,国际矿业大会的召开再次使得涉矿概念股火了一把。

    由于炒会议成了一桩赚钱的买卖,如何根据会议来赚钱,成为了A股市场急需解决的问题。在此背景下,近日,根据会议的时间和内容,一部《“炒会”红宝书》在市场流传。截至今年年底,各类行业会议就不下10次,涉及公司逾百家。

    《“炒会”红宝书》为2011年年末行情勾勒出了美好蓝图,一时间股民争相传阅,洛阳纸贵。

◎红宝书的应验

 

    《每日经济新闻》记者在翻阅《“炒会”红宝书》后发现,截至目前,红宝书中记载的多个会议已经被热炒,相关个股都已“起飞”。

    比如,11月7日~9日召开“第十一届再生金属国际论坛暨展览交易会”,主题内容为“十二五”节能环保产业发展规划,重金属污染防治、废金属进出口关税政策等。这里面涉及到的股票当然就是环保股,最典型的代表就是格林美(002340,收盘价25.97元)。资料显示,格林美是废弃资源循环利用龙头企业,年处理各种废旧电池、电子废弃物和钴镍废弃资源达到5万吨以上,循环再造超细钴镍粉末、塑木型材等各种高技术产品达到7000吨以上。

    10月25日~11月2日短短7个交易日,格林美股价上涨逾22%。红宝书内容得以应验。

    再比如红宝书中记载的11月6日~8日举行的“2011中国国际矿业大会”涵盖了地质勘查、勘探开发、矿权交易、矿业投融资、冶炼与加工、技术与设备、矿业服务等环节的整个矿业产业链。

    矿业大会涉及的股票很多。11月4日,贵研铂业(600459,收盘价21.16元)涨停,涉矿股江淮动力大涨8.47%。11月8日,中国宝安(000009,收盘价19.9元)也因为石墨烯中试的消息涨停。

    除了大家熟知的矿产股以外,与矿业相关的个股也出现炒作。比如北新路桥(002307,收盘价8.43元)在11月9日涨停。资料显示,北新路桥是新疆规模最大、实力最强的大型公路工程施公司,现有先进的大型公路施工设备695台(套),年施工能力20亿左右。此外,北新路桥还主攻拓展矿用机械设备租赁。

    显然,从当前的行情看,《“炒会”红宝书》是逐一应验的。

/选读/

 

《“炒会”红宝书》内容精萃

 

  为了更直观更详细地将  《“炒会”红宝书》展现给大家,《每日经济新闻》特节选其中精彩章节。篇幅有限,暂只披露年底前会议内容。

 

◎智能电网高峰论坛

 

    11月10日~11日,第一届中国智能电网产业发展高峰论坛在上海召开。会议主要围绕智能电网产业发展政策、智能电网建设重点项目、智能电网技术标准化、绿色能源发电机遇与并网瓶颈破解、新能源汽车市场空间和电动汽车充电站发展布局及支撑的电网技术等领域展开交流与讨论。

    《每日经济新闻》记者注意到,智能电网概念是A股反复活跃的常青树,每一次的智能电网大单,都会推动相关个股的活跃。

    《“炒会”红宝书》指出,2011年国家电网公司预算电网建设投资为2925亿元,同比增长仅10.6%;1~7月份电网建设投资整体增速为7.8%,下半年投资大幅增长的空间不大。不过,智能电网投资有望在2012年加速。

    《“炒会”红宝书》认为,从智能电网建设进度和各领域投资规模来看,下一阶段重点推荐智能变电站、智能配网、充换电站这三个细分领域,而智能变电站又是重点中的重点。智能变电站建设是智能电网建设中投资最大、牵涉设备最多、技术难度最高、受益面最广的环节。相关股票有国电南瑞(600406,收盘价36.46元)、四方股份(601126,收盘价21.42元)、国电南自(600268,收盘价10.22元)、许继电气(000400,收盘价23.3元)。◆红宝书评级:

    国电南瑞(★★★)、四方股份(★★★★★)、国电南自(★★★★)、许继电气(★★★★)、积成电子(★★★★)、中元华电(★★★★★)、金智科技(★★★★★)。

◎海洋经济投资会

 

    11月10日~12日,由浙江省人民政府和国家海洋局共同主办的中国首个海洋经济投资类展会——首届中国海洋经济投资洽谈会在浙江宁波举行。本次海洽会以  “科学利用蓝色国土、加快推进转型升级”为主题,旨在推动中国实施国家海洋战略,提升中国海洋经济竞争力。

    《每日经济新闻》记者注意到,早在今年3月,国务院正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》,浙江海洋经济发展示范区建设上升为国家战略。随后,浙江的“涉海”概念股就有不错的表现。

    如今,海洋经济会议的到来,会掀起海洋概念股又一次爆发吗?

    《“炒会”红宝书》指出,在十二五规划中,国家首次提出发展海洋经济,海洋经济的发展上升到国家战略层面。整体来看,海洋区域经济首看浙江。建议重点关注浙江的海洋运输业和海洋渔业。

    此外,从整个海洋经济的大背景看,《“炒会”红宝书》指出,海洋经济产业重点关注海工准备、油气开发服务、海水淡化和滨海旅游业。海洋经济总体产值增长较快,从产业结构来看,以海洋矿业、化工、油气、船舶制造、工程建筑为代表的第二产业和以滨海旅游为代表的第三产业正处于快速增长阶段,以渔业为代表的第一产业发展速度趋缓。

    《“炒会”红宝书》公布的海洋概念股有中集集团(000039,收盘价17.38元)、中海油服(601808,收盘价16.96元)、南方汇通(000920,收盘价8.59元)、中国国旅(601888,收盘价26.88元)、宁波韵升(600366,收盘价18.86元)等。◆红宝书评级:

    中集集团(★★★★)、中海油服(★★★)、南方汇通(★★★★★)、中国国旅(★★★★★)、宁波韵升(★★★★)、宁波海运(★★★★)、宁波港(★★)、中国重工(★★★)。

◎软件大会

 

    11月16日,“中国软件大会2011论坛”将在北京召开。本届年会将以“前瞻科技创新  重构商业未来”为主题。届时,政府官员、知名专家、用户代表、软件企业、产业园区、国内外投资机构等各界人士将齐聚一堂,共同探讨在战略性新兴产业视角下中国软件产业的发展策略与方向、中国软件产业可持续发展和软件企业增强竞争力的基本途径。

    《“炒会”红宝书》指出,除了会议刺激以外,软件行业在四季度还有一个利好,那就是退税政策的落实。

    从三季度看,行业大部分企业主营收入和净利润均出现较快的增长。作为战略性新兴产业,软件业各个子行业的龙头企业,增速较为突出,成为带动整个产业快速扩张的主要动力。未来一段时间,“减税细则”有望陆续出台,对软件业够成实质性利好,同时,季节性因素使软件企业营收在四季度有望大幅增加。

    综合以上因素,《“炒会”红宝书》认为软件业上市公司未来将继续保持较快的增长速度,市盈率水平也将维持在高位运行。

    《“炒会”红宝书》提到的软件股包括石基信息(002153,收盘价30.52元)、四维图新(002405,收盘价25.64元)、辉煌科技(002296,收盘价20.94元)、海隆软件(002195,收盘价21.09元)等。◆红宝书评级:

    石基信息(★★★★)、四维图新(★★★★★)、辉煌科技(★★★★)、海隆软件(★★★★★)、软控股份(★★★★★)、东华软件(★★★★★)、御银股份(★★★★)等。

◎太阳能多晶硅大会

 

    12月8日~9日,第四届国际太阳级多晶硅会议将于上海开幕。作为业内第一个专注于多晶硅完整产业链和唯一仔细盘点每年全球多晶硅新建产能的会议,该会议将云集国家新能源部门领导、国际多晶硅生产商巨头、新建多晶硅厂商、太阳能电池片核心企业、国际先进技术设备提供商,产业协会及研究机构共聚申城。

    相比其他会议概念股,《“炒会”红宝书》建议读者冷静面对第四届国际太阳级多晶硅会议,原因是多晶硅当前的基本面非常糟糕。

    《“炒会”红宝书》数据指出,近期多晶硅价格大幅下跌,进口多晶硅价格现货中间价格为34.5美元/公斤,最低价格达到30美元/公斤。和今年3,4月份最高进口价格相比,下跌了近35美元/公斤,跌幅达到了50.35%。目前多晶硅小企业因为多晶硅价格跌破成本价,开始停产或倒闭。

    当然,《“炒会”红宝书》也指出,基本面不佳不等于多晶硅股不会出现炒作。对此,红宝书不对多晶硅股予以评级,但建议从技术面上关注小盘多晶硅股。比如有研硅股(600206,收盘价13.41元)、乐山电力(600644,收盘价12.71元)、孚日股份(002083,收盘价6.81元)等。

◎电动车充电装备大会

 

    2011年12月中旬,2011中国国际电动汽车及充电装置、储能技术展览会将在海南召开。该会议旨在通过集中来自整车制造、电池研发及应用、充电设施建设及服务、电网建设与改造等产业链各个环节上的优秀资源,搭建电力、石油等能源行业与汽车行业之间的资源互补性流通的桥梁,吸引各方力量,形成合力,共同为中国乃至世界电动汽车产业的发展提出各种全新的解决思路。

    《“炒会”红宝书》指出,电动车充电装备实际上主要看新能源电池。

    电动汽车市场启动后动力电池市场规模将成倍增长。根据测算,目前国内人均锂电消费量约为6wh,大概相当于每个人拥有1.5个手机电池。而一辆电动汽车的锂电需求量大约相当于一万个手机电池。只要每六千人购买一辆电动汽车,市场规模即可增长一倍,每六百人购买一辆电动汽车,市场规模可增长十倍。

    在国内,锂离子动力电池成为升级方向,产业链各方多采取合资合作的方式,其中最典型的模式为“汽车整车厂+锂电池厂商”和“汽车零部件厂商+锂电池厂商”。日前,日产公司也公布了一项“绿色能源2016项目”,上汽集团新能源汽车目标为20%市场份额,攻坚电池、电机、电控“三电”瓶颈。

    《“炒会”红宝书》记载新能源电池股有中国宝安、天齐锂业(002466,收盘价37.5元)、骆驼股份、江苏国泰(002091,收盘价15.15元)、中信国安(000839,收盘价9.38元)、大洋电机(002249,收盘价18.38元)。◆红宝书评级:

    中国宝安(★★★★)、天齐锂业(★★★)、赣锋锂业(★★★)、骆驼股份(★★★★★)、江苏国泰(★★★★)、佛塑科技(★★★★★)、杉杉股份(★★★★★)、中信国安(★★★★★)、当升科技(★★★★)、大洋电机(★★★★★)。

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