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一月份减持锐减 市场底部若隐若现

2011-01-29 01:54:51

每经记者  李智  牟璇

        尽管对于市场整体,增减持的此消彼长,预示着市场的牛熊交替,不过对于每一只具体的股票,大股东增减持的节点,仍有不同。《每日经济新闻》梳理最近的数据后,进一步揭示股东增减持背后的玄机。

一月份38家公司遭减持57亿元

        新年第一个交易日,即将率先公布年报的5只个股林海股份(600099,收盘价9.51元)、双龙股份(300108,收盘价33.57元)、星河生物(300143,收盘价54.56元)、精华制药(002349,收盘价30.62元)和华茂股份(000850,收盘价11.27元)全部涨停,上证指数也大涨44点。正当投资者对年报行情充满期待时,行情转瞬即逝。紧缩政策接踵而至,大盘指数遭遇“寒流”,一时间市场风雪交加,个股接连跳水。

        截至1月28日,2011年上证指数累计下跌55点,跌幅达到1.97%,中小板指数与创业板指数累计跌幅都超过10%。而距离去年11月的高点以来,上证指数累计跌幅已超过10%,个股跌幅超过30%的比比皆是。

        股指不给力,上市公司的股东们使劲在套现,频频抛售手中股票。据WIND资讯数据显示,今年以来(截至1月27日),共有53家公司的重要股东持股情况发生变化,其中38家上市公司重要股东对手中股票进行了减持,合计减持股份数达到5.09亿股,减持市值高达56.9亿元。

        在被减持的38家公司中,深市减持力度明显强于沪市,10家深市主板公司减持市值为22.71亿元,中小板也有10家公司遭遇减持,减持市值约为10.07亿元,4家创业板遭套现2.87亿元;而沪市主板14家公司遭遇减持数量合计为21.25亿元。

        其中,*ST钒钛(000629,收盘价11.79元)遭减持量当仁不让占据第一。公司1月7日公告披露,公司第4大股东中海信托自2010年12月21日至2011年1月5日,通过集中竞价交易合计抛售公司7357.49万股,占总股本的1.28%,初步测算该部分股票市值高达8.68亿元。就在公告当日,公司股价就直接摔至跌停板。

        被贴上高铁标签的生产轴承的天马股份(002122,收盘价15.88元)大股东趁着公司股价飙升之际大捞了一笔。新年第一个交易周,“高铁概念”崛起,天马股份遭遇爆炒。1月25日公司公告显示,控股股东天马控股集团趁机减持公司股份合计达2117.21万股,对应市值约3.3亿元。

        今年开年以来,减持金额超过1亿元的就有17家公司之多,包括西藏发展(000752,收盘价9.09元)、国恒铁路(000594,收盘价3.79元)、海特高新(002023,收盘价14.14元)等,其中西藏发展在1月10日一天内发生了6笔大宗交易,被公司控股股东光大金联一口气减持了1318万股,该股东这样大幅度减持的情况之前就出现过。

相较去年11月减持量锐减七成

虽然新年以来股东减持频频出现,但记者通过统计发现,近两个月来的减持量相对去年9月~11月已出现了非常明显的缩减。近半年来上市公司减持量呈现“两头低、中间高”的趋势,即2010年7月、8月低,9月~11月高,而12月和2011年1月再次降低。

        WIND资讯数据统计显示,2010年7月、8月的减持量分别为35亿元、37.87亿元,相对较为平稳。9月份股东减持量便突然增大,包括京东方A(000725,收盘价2.99元)、海南航空(600221,前收盘7.91元)、大厦股份(600327,收盘价10.85元)等在内的76家公司在当月发布减持公告,整月减持量突增至98.9亿元,是7月、8月30多亿元减持量的3倍。10月、11月减持潮蔓延,两个月套现市值分别高达126.23亿元、196.04亿元。

        事实上,11月也是去年全年限售股解禁的高峰,限售股解禁市值超过2万亿元,是当时已流通A股市值总额的一成多。其中,海通证券(600837,收盘价9.42元)减持金额高达36.09亿元,海螺水泥(600585,收盘价29.64元)、南玻A(000012,收盘价18.58元)、航天信息(600271,收盘价24.41元)等减持量也超过10亿元。

        接下来,去年12月、今年1月股市不断下挫,股票市值大幅缩水,减持热情明显退减,这两个月减持金额仅为73.25亿元、56.9亿元,明显回落。

        与盘面走势结合来看,7、8月份大盘相对而言,仍处于较为低迷的阶段,但已开始企稳且缓慢上行,上证指数当时在2500点附近。减持放量的9月~11月,正好经历了去年最大的一轮上涨,特别是从10月开始,这轮涨势延续至11月,上证指数从2700点附近站上3100点,不少个股涨幅超过三成。此时,公司股东开始大举套现。随之,二级市场出现“蹦极跳”,指数直线坠落。

延伸阅读

去年创业板公司净减持逾百亿元

        创业板解禁原始股的减持为本轮减持潮中的主力军。2010年,创业板公司高管的净减持额高达101.3亿元。

        2010年11月1日、12月27日创业板首批、第二批上市公司原始股解禁,今年1月8日、1月20日第三批、第四批创业板公司也陆续迎来原始股解禁。

        据WIND资讯数据显示,自2010年11月1日至2011年1月28日,创业板共发生了199笔大宗交易,累计金额49.23亿元。上述交易中,共有18家创业板公司遭遇重要股东合计减持4159.9万股,累计套现12.3亿元,其中16家都为首批上市公司。

        首批解禁创业板公司抛压最严重。11月1日至30日,创业板首批28家解禁公司累计发生109宗大宗交易,累计减持9331.06万股,减持金额25.51亿元。被频频“出卖”的华谊兄弟(300027,收盘价26.19元)被评为“减持王”,仅11月减持就高达3.73亿元。

        除华谊兄弟外,华星创业(300025,收盘价27.5元)、机器人(300024,收盘价57.7元)、金亚科技(300028,收盘价13.72元)、银江股份(300020,收盘价24.44元)和中元华电(300018,收盘价18.37元)的累计减持金额均超过2亿元。统计还显示,以上109宗大宗交易均为折价出售,其中有22宗折价率超过了10%,折价率最高的为11月1日银江股份的一宗300万股、8181万元金额的减持,折价率达到了15%。

        同期,创业板指数也出现了较大幅度的调整。2010年12月20日创业板指数创下历史高点1239.6点,之后便大幅下跌,一个月多的时间里下挫了17.2%。

        虽然创业板减持潮涌现,但从数据统计可知,伴随市场的调整,创业板减持力度有所放缓。从每月大宗交易金额来看,11月创业板公司大宗交易金额共25.51亿元,12月份创业板公司大宗交易16.87亿元,1月以来截至28日交易金额仅为6.85亿元。



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